2003年06月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000004	中海可转债债券C	0.9800	1.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
2	090002	大成债券A/B	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
3	080001	长盛成长价值混合A	1.0010	1.0760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
4	161601	融通新蓝筹混合	1.0003	1.0603	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
5	210001	金鹰成份优选混合	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	-0.0002	-0.02%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
6	180001	银华优势企业混合	1.0025	1.0425	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
7	090001	大成价值增长混合A	0.9946	1.0846	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
8	217003	招商安泰债券A	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
9	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
10	040001	华安创新混合	0.9780	1.0180	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
11	121001	国投瑞银融华债券	1.0034	1.0034	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
12	162201	宏利成长混合	0.9923	0.9923	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
13	202101	南方宝元债券A	0.9977	1.0297	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
14	070001	嘉实成长收益混合A	0.9973	1.0573	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.27%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
15	162203	宏利稳定混合	0.9878	0.9878	0.0000	0.0000	-0.0033	-0.33%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值

16	217002	招商安泰平衡混合	0.9909	0.9909	0.0000	0.0000	-0.0035	-0.35%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
17	000001	华夏成长混合	0.9800	1.0400	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
18	110001	易方达平稳增长混合	1.0330	1.0530	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.39%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
19	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9796	0.9796	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.43%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
20	050001	博时价值增长混合	1.1570	1.1950	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.43%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
21	202001	南方稳健成长混合	1.0094	1.0494	0.0000	0.0000	-0.0045	-0.44%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
22	217001	招商安泰偏股混合	0.9894	0.9894	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.46%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
23	519180	万家180指数A	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	-0.0049	-0.49%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
24	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0045	1.0091	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.53%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
25	162202	宏利周期混合	0.9826	0.9826	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.55%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
26	206001	鹏华弘泰A	0.9446	0.9446	0.0000	0.0000	-0.0054	-0.57%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
27	040002	华安中国A股增强指数	1.0110	1.0610	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值
28	020001	国泰金鹰增长混合	0.9260	0.9260	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.64%	2003-06-25	基金资料净值查询盘中估值