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2003年07月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090001 大成价值增长 1.0112 1.1012 0.0000 0.0000 0.0072 0.72% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹 1.0112 1.0712 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217001 招商安泰股票 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110001 易方达平稳增长 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206001 鹏华行业成长 0.9602 0.9602 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长 1.1790 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020001 国泰金鹰增长 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益 1.0196 1.0242 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100016 富国天源平衡 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080001 长盛成长价值 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040002 华安中国A股增强 1.0230 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 泰达宏利稳定 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217002 招商安泰平衡 0.9974 0.9974 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000001 华夏成长混合 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519180 万家180 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202001 南方稳健成长 1.0260 1.0660 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 泰达宏利成长 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202101 南方宝元债券 1.0021 1.0341 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 泰达宏利周期 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070001 嘉实成长收益 1.0027 1.0627 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001001 华夏债券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217003 招商安泰债券A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 210001 金鹰成份优选 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新 0.9850 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000004 中海可转债C 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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