2004年08月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070005	嘉实债券A	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
2	150103	银河银泰混合	0.9367	0.9367	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
3	121002	国投瑞银景气行业混合	0.9465	0.9465	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
4	121001	国投瑞银融华债券	0.9673	1.0673	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
5	110003	易方达上证50增强A	0.9129	0.9129	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
6	110002	易方达策略成长混合	1.0260	1.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
7	110001	易方达平稳增长混合	1.1450	1.2350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
8	100020	富国天益价值混合A	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
9	100018	富国天利增长债券A	0.9827	0.9927	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
10	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0207	1.0807	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
11	090003	大成蓝筹稳健混合A	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
12	090002	大成债券A/B	1.0189	1.0589	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
13	090001	大成价值增长混合A	0.9801	1.1901	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
14	080001	长盛成长价值混合A	0.9640	1.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
15	070006	嘉实服务增值行业混合	0.9370	0.9370	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值

16	000001	华夏成长混合	1.0270	1.1170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
17	070003	嘉实稳健混合	1.0250	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
18	070002	嘉实增长混合	1.0870	1.1880	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
19	070001	嘉实成长收益混合A	1.0070	1.1570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
20	050004	博时精选混合A	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
21	050002	博时沪深300指数A	0.9530	1.0030	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
22	050001	博时价值增长混合	1.1200	1.2680	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
23	040002	华安中国A股增强指数	0.9260	1.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
24	040001	华安创新混合	0.9420	1.0720	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
25	020003	国泰金龙行业混合	0.9640	0.9960	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
26	020002	国泰金龙债券A	0.9710	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
27	020001	国泰金鹰增长混合	0.9930	1.0630	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
28	002001	华夏回报混合A	0.9550	1.0740	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
29	001001	华夏债券A/B	0.9990	1.0290	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值
30	000004	中海可转债债券C	1.0270	1.1170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2004-08-12	基金资料净值查询盘中估值