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2025年04月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.4000 1.4000 1.3530 1.3530 0.0470 3.47% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.4110 1.4110 1.3640 1.3640 0.0470 3.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1860 0.1860 0.1800 0.1800 0.0060 3.33% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8747 0.8747 0.8472 0.8472 0.0275 3.25% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8493 0.8493 0.8226 0.8226 0.0267 3.25% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007976 易方达黄金主题人民币C 1.3340 1.3340 1.2950 1.2950 0.0390 3.01% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161116 易方达黄金主题人民币A 1.3390 1.3390 1.3000 1.3000 0.0390 3.00% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160719 嘉实黄金 1.6420 1.6420 1.5950 1.5950 0.0470 2.95% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320013 诺安全球黄金 1.7540 1.9170 1.7060 1.8690 0.0480 2.81% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1850 0.1850 0.1800 0.1800 0.0050 2.78% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.8370 0.8370 0.8160 0.8160 0.0210 2.57% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4231 1.4231 1.3875 1.3875 0.0356 2.57% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.8390 0.8390 0.8180 0.8180 0.0210 2.57% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1695 1.1695 1.1404 1.1404 0.0291 2.55% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.1510 1.1510 1.1224 1.1224 0.0286 2.55% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1314 1.1314 1.1035 1.1035 0.0279 2.53% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5545 1.5545 1.5163 1.5163 0.0382 2.52% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.0677 1.0677 1.0417 1.0417 0.0260 2.50% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.0659 1.0659 1.0401 1.0401 0.0258 2.48% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.1684 1.1684 1.1404 1.1404 0.0280 2.46% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159934 易方达黄金ETF 7.4287 3.0264 7.2509 2.9540 0.0724 2.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000930 博时黄金I 7.4691 3.1081 7.2904 3.0339 0.0742 2.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 518850 华夏黄金ETF 7.5362 1.9400 7.3561 1.8936 0.0464 2.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 518660 工银瑞信黄金ETF 7.4878 1.9405 7.3087 1.8941 0.0464 2.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1037 1.1037 1.0773 1.0773 0.0264 2.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 518800 国泰黄金ETF 7.4116 2.8036 7.2343 2.7366 0.0670 2.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000929 博时黄金D 7.6076 3.2433 7.4256 3.1677 0.0756 2.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159937 博时黄金ETF 7.4900 2.9410 7.3108 2.8706 0.0704 2.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.1671 1.1671 1.1392 1.1392 0.0279 2.45% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159812 前海开源黄金ETF 7.4764 1.9239 7.2983 1.8780 0.0459 2.44% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.3963 1.3963 1.3631 1.3631 0.0332 2.44% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 518880 华安黄金易ETF 7.5003 2.8322 7.3213 2.7646 0.0676 2.44% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.4014 1.4014 1.3680 1.3680 0.0334 2.44% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.2325 1.2325 1.2034 1.2034 0.0291 2.42% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.2679 1.2679 1.2380 1.2380 0.0299 2.42% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004253 国泰黄金ETF联接C 2.7774 2.7774 2.7120 2.7120 0.0654 2.41% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.2339 1.2339 1.2049 1.2049 0.0290 2.41% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022502 国泰黄金ETF联接E 2.8278 2.8278 2.7612 2.7612 0.0666 2.41% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000218 国泰黄金ETF联接A 2.8312 2.8312 2.7645 2.7645 0.0667 2.41% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002963 易方达黄金ETF联接C 2.5162 2.5162 2.4571 2.4571 0.0591 2.41% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008142 工银黄金ETF联接A 1.7942 1.7942 1.7522 1.7522 0.0420 2.40% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020341 工银黄金ETF联接E 1.7863 1.7863 1.7444 1.7444 0.0419 2.40% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008143 工银黄金ETF联接C 1.7637 1.7637 1.7224 1.7224 0.0413 2.40% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.2344 1.2344 1.2055 1.2055 0.0289 2.40% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000307 易方达黄金ETF联接A 2.5848 2.5848 2.5241 2.5241 0.0607 2.40% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021740 前海开源黄金ETF联接C 1.8141 1.8141 1.7717 1.7717 0.0424 2.39% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.8191 1.8191 1.7766 1.7766 0.0425 2.39% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000216 华安黄金ETF联接A 2.7215 2.7215 2.6579 2.6579 0.0636 2.39% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000217 华安黄金ETF联接C 2.6586 2.6586 2.5965 2.5965 0.0621 2.39% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022653 华安黄金ETF联接I 2.7213 2.7213 2.6577 2.6577 0.0636 2.39% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0958 1.0958 1.0703 1.0703 0.0255 2.38% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0977 1.0977 1.0722 1.0722 0.0255 2.38% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.2126 1.2126 1.1847 1.1847 0.0279 2.36% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.2105 1.2105 1.1827 1.1827 0.0278 2.35% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002610 博时黄金ETF联接A 2.5751 2.5751 2.5164 2.5164 0.0587 2.33% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021499 博时黄金ETF联接E 2.5747 2.5747 2.5160 2.5160 0.0587 2.33% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002611 博时黄金ETF联接C 2.4938 2.4938 2.4369 2.4369 0.0569 2.33% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008701 华夏黄金ETF联接A 1.7370 1.7370 1.6985 1.6985 0.0385 2.27% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008702 华夏黄金ETF联接C 1.7084 1.7084 1.6706 1.6706 0.0378 2.26% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159830 天弘上海金ETF 7.7871 1.9390 7.6164 1.8965 0.0425 2.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159834 金ETF 7.8066 1.9059 7.6357 1.8641 0.0418 2.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159831 嘉实上海金ETF 7.5633 1.9024 7.3977 1.8607 0.0417 2.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 518600 广发上海金ETF 7.3704 1.8053 7.2090 1.7658 0.0395 2.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 518890 中银上海金ETF 7.5056 1.8061 7.3410 1.7665 0.0396 2.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 518680 富国上海金ETF 7.4676 1.8645 7.3039 1.8236 0.0409 2.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 518860 建信上海金ETF 7.5022 1.7827 7.3385 1.7438 0.0389 2.23% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009477 中银上海金ETF联接A 1.7850 1.7850 1.7463 1.7463 0.0387 2.22% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5540 0.5540 0.5420 0.5420 0.0120 2.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 022347 中银上海金ETF联接E 1.7821 1.7821 1.7435 1.7435 0.0386 2.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009478 中银上海金ETF联接C 1.7569 1.7569 1.7189 1.7189 0.0380 2.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009504 富国上海金ETF联接A 1.6734 1.6734 1.6373 1.6373 0.0361 2.20% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021738 广发上海金ETF联接F 1.6792 1.6792 1.6431 1.6431 0.0361 2.20% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009505 富国上海金ETF联接C 1.6458 1.6458 1.6103 1.6103 0.0355 2.20% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008987 广发上海金ETF联接C 1.6519 1.6519 1.6164 1.6164 0.0355 2.20% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008986 广发上海金ETF联接A 1.6793 1.6793 1.6432 1.6432 0.0361 2.20% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 023685 建信上海金ETF联接D 1.8111 1.8111 1.7724 1.7724 0.0387 2.18% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009033 建信上海金ETF联接A 1.8441 1.8441 1.8047 1.8047 0.0394 2.18% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009034 建信上海金ETF联接C 1.8099 1.8099 1.7713 1.7713 0.0386 2.18% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7980 1.7980 1.7600 1.7600 0.0380 2.16% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.7580 1.7580 1.7210 1.7210 0.0370 2.15% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018391 南方上海金ETF联接A 1.6139 1.6139 1.5802 1.5802 0.0337 2.13% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021004 南方上海金ETF联接I 1.6136 1.6136 1.5799 1.5799 0.0337 2.13% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.6440 1.6440 1.6098 1.6098 0.0342 2.12% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017882 工银精选回报混合C 1.2626 1.2626 1.2364 1.2364 0.0262 2.12% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017881 工银精选回报混合A 1.2743 1.2743 1.2478 1.2478 0.0265 2.12% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018392 南方上海金ETF联接C 1.6056 1.6056 1.5722 1.5722 0.0334 2.12% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.7674 1.7674 1.7307 1.7307 0.0367 2.12% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.7482 1.7482 1.7119 1.7119 0.0363 2.12% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.6365 1.6365 1.6025 1.6025 0.0340 2.12% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001651 工银新蓝筹股票A 2.6550 2.6550 2.6010 2.6010 0.0540 2.08% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011476 工银新蓝筹股票C 2.6040 2.6040 2.5520 2.5520 0.0520 2.04% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018999 万家趋势领先混合A 1.1207 1.1207 1.0984 1.0984 0.0223 2.03% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019000 万家趋势领先混合C 1.1159 1.1159 1.0937 1.0937 0.0222 2.03% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.7727 0.7727 0.7581 0.7581 0.0146 1.93% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8065 0.8065 0.7913 0.7913 0.0152 1.92% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7184 0.7184 0.7049 0.7049 0.0135 1.92% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7120 0.7120 0.6987 0.6987 0.0133 1.90% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6237 0.6237 0.6125 0.6125 0.0112 1.83% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6095 0.6095 0.5986 0.5986 0.0109 1.82% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9378 0.9378 0.9214 0.9214 0.0164 1.78% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0865 0.0865 0.0850 0.0850 0.0015 1.76% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519674 银河创新成长混合A 6.9609 6.9609 6.8408 6.8408 0.1201 1.76% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017964 招商匠心优选混合A 1.2511 1.2511 1.2295 1.2295 0.0216 1.76% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014143 银河创新成长混合C 6.8218 6.8218 6.7043 6.7043 0.1175 1.75% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017965 招商匠心优选混合C 1.2365 1.2365 1.2152 1.2152 0.0213 1.75% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017992 华泰柏瑞致远混合C 1.1670 1.1670 1.1474 1.1474 0.0196 1.71% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017991 华泰柏瑞致远混合A 1.1807 1.1807 1.1608 1.1608 0.0199 1.71% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 1.0683 1.0683 1.0505 1.0505 0.0178 1.69% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018906 国泰交通运输ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9668 0.9668 0.0162 1.68% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018905 国泰交通运输ETF联接A 0.9858 0.9858 0.9695 0.9695 0.0163 1.68% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159662 南方国证交通运输行业ETF 0.9909 0.9909 0.9753 0.9753 0.0156 1.60% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019151 东兴改革精选混合C 0.7740 0.7740 0.7620 0.7620 0.0120 1.57% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1664 1.1664 1.1485 1.1485 0.0179 1.56% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1789 1.1789 1.1609 1.1609 0.0180 1.55% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9769 0.9769 0.9621 0.9621 0.0148 1.54% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008234 光大消费主题股票A 1.0970 1.0970 1.0804 1.0804 0.0166 1.54% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001708 东兴改革精选混合A 0.7970 0.7970 0.7850 0.7850 0.0120 1.53% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017870 光大消费主题股票C 1.0879 1.0879 1.0715 1.0715 0.0164 1.53% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.1185 1.1185 1.1018 1.1018 0.0167 1.52% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.1233 1.1233 1.1065 1.1065 0.0168 1.52% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006693 金信消费升级股票C 1.5281 2.2778 1.5055 2.2552 0.0226 1.50% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006692 金信消费升级股票A 1.5157 2.2847 1.4933 2.2623 0.0224 1.50% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009988 信澳蓝筹精选股票A 0.5751 0.5751 0.5667 0.5667 0.0084 1.48% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002772 光大产业新动力混合A 1.4120 1.5270 1.3920 1.5070 0.0200 1.44% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9876 1.1376 0.9737 1.1237 0.0139 1.43% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001763 广发多策略混合 1.5680 1.5680 1.5460 1.5460 0.0220 1.42% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018082 光大产业新动力混合C 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.42% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.5798 0.5798 0.5718 0.5718 0.0080 1.40% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005233 广发睿毅领先混合A 2.3594 2.3594 2.3268 2.3268 0.0326 1.40% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012449 广发睿毅领先混合C 2.3242 2.3242 2.2921 2.2921 0.0321 1.40% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.5916 0.5916 0.5835 0.5835 0.0081 1.39% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012963 招商稳健平衡混合A 1.3215 1.3215 1.3037 1.3037 0.0178 1.37% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013758 泰信均衡价值混合C 0.6441 0.6441 0.6354 0.6354 0.0087 1.37% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013757 泰信均衡价值混合A 0.6551 0.6551 0.6463 0.6463 0.0088 1.36% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012964 招商稳健平衡混合C 1.2859 1.2859 1.2686 1.2686 0.0173 1.36% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008274 大成行业先锋混合A 1.1805 1.1805 1.1648 1.1648 0.0157 1.35% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290002 泰信先行策略混合 0.5250 2.2127 0.5180 2.1973 0.0154 1.35% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008275 大成行业先锋混合C 1.1569 1.1569 1.1416 1.1416 0.0153 1.34% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 561980 招商中证半导体产业ETF 1.3236 1.3236 1.3064 1.3064 0.0172 1.32% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.2811 1.2811 1.2644 1.2644 0.0167 1.32% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.6220 1.2440 0.6139 1.2278 0.0162 1.32% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2497 1.2497 1.2334 1.2334 0.0163 1.32% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159582 博时中证半导体产业ETF 1.4610 1.4610 1.4421 1.4421 0.0189 1.31% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.8021 1.2032 0.7917 1.1876 0.0156 1.31% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004809 前海联合润丰混合A 1.3139 1.3139 1.2971 1.2971 0.0168 1.30% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011532 工银聚丰混合A 1.2023 1.2023 1.1869 1.1869 0.0154 1.30% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005935 前海联合润丰混合C 1.2757 1.2757 1.2595 1.2595 0.0162 1.29% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011533 工银聚丰混合C 1.1839 1.1839 1.1688 1.1688 0.0151 1.29% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.4345 1.4345 1.4164 1.4164 0.0181 1.28% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.4391 1.4391 1.4209 1.4209 0.0182 1.28% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.7639 0.7639 0.7544 0.7544 0.0095 1.26% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159666 华夏中证全指运输ETF 0.9552 0.9552 0.9433 0.9433 0.0119 1.26% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1373 1.3553 1.1233 1.3413 0.0140 1.25% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7556 0.7556 0.7463 0.7463 0.0093 1.25% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1156 1.1156 1.1018 1.1018 0.0138 1.25% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0995 1.0995 1.0859 1.0859 0.0136 1.25% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7640 0.7640 0.7546 0.7546 0.0094 1.25% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.4893 1.4893 1.4710 1.4710 0.0183 1.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0220 1.2700 1.0095 1.2575 0.0125 1.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005402 广发资源优选股票A 1.4532 1.4532 1.4354 1.4354 0.0178 1.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.4963 1.4963 1.4780 1.4780 0.0183 1.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7868 0.7868 0.7772 0.7772 0.0096 1.24% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.3539 1.3539 1.3374 1.3374 0.0165 1.23% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.0439 1.0439 1.0312 1.0312 0.0127 1.23% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010235 广发资源优选股票C 1.4277 1.4277 1.4103 1.4103 0.0174 1.23% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3560 1.3560 1.3395 1.3395 0.0165 1.23% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016053 泰康先进材料股票发起A 0.8256 0.8256 0.8156 0.8156 0.0100 1.23% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7811 0.7811 0.7716 0.7716 0.0095 1.23% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016054 泰康先进材料股票发起C 0.8145 0.8145 0.8047 0.8047 0.0098 1.22% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.4892 1.4892 1.4713 1.4713 0.0179 1.22% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4196 1.4196 1.4026 1.4026 0.0170 1.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.4177 1.4177 1.4007 1.4007 0.0170 1.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.4840 1.4840 1.4662 1.4662 0.0178 1.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009912 九泰天富改革混合C 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 1.9867 1.9867 1.9629 1.9629 0.0238 1.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001305 九泰天富改革混合A 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0043 2.0043 1.9803 1.9803 0.0240 1.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9779 1.9779 1.9542 1.9542 0.0237 1.21% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.0716 1.0716 1.0589 1.0589 0.0127 1.20% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.4913 1.4913 1.4738 1.4738 0.0175 1.19% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.0765 1.0765 1.0638 1.0638 0.0127 1.19% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2826 1.2826 1.2677 1.2677 0.0149 1.18% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.4033 1.5233 1.3869 1.5069 0.0164 1.18% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.3099 1.3099 1.2947 1.2947 0.0152 1.17% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7811 0.7811 0.7721 0.7721 0.0090 1.17% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7923 0.7923 0.7832 0.7832 0.0091 1.16% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 590005 中邮核心主题混合A 1.8300 1.9900 1.8090 1.9690 0.0210 1.16% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020168 广发信远回报混合A 1.0917 1.0917 1.0792 1.0792 0.0125 1.16% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2779 0.2779 0.2747 0.2747 0.0032 1.16% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.0872 1.0872 1.0748 1.0748 0.0124 1.15% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1620 3.1920 3.1260 3.1560 0.0360 1.15% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510060 工银上证央企ETF 2.4753 1.5833 2.4471 1.5653 0.0180 1.15% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020169 广发信远回报混合C 1.0834 1.0834 1.0711 1.0711 0.0123 1.15% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008261 招商研究优选股票A 1.3096 1.3096 1.2949 1.2949 0.0147 1.14% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1920 3.2220 3.1560 3.1860 0.0360 1.14% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.2754 0.2754 0.2723 0.2723 0.0031 1.14% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2742 0.2742 0.2711 0.2711 0.0031 1.14% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000746 招商行业精选股票基金 4.4910 4.4910 4.4410 4.4410 0.0500 1.13% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008262 招商研究优选股票C 1.2586 1.2586 1.2445 1.2445 0.0141 1.13% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.1924 1.1924 1.1791 1.1791 0.0133 1.13% 2025-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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