2003年06月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	090001	大成价值增长混合A	0.9997	1.0897	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
2	161601	融通新蓝筹混合	1.0021	1.0621	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
3	217003	招商安泰债券A	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
4	000004	中海可转债债券C	0.9750	1.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
5	162203	宏利稳定混合	0.9919	0.9919	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
6	090002	大成债券A/B	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
7	210001	金鹰成份优选混合	0.9995	0.9995	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
8	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
9	121001	国投瑞银融华债券	1.0035	1.0035	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.13%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
10	202101	南方宝元债券A	0.9964	1.0284	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
11	162201	宏利成长混合	0.9917	0.9917	0.0000	0.0000	-0.0036	-0.36%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
12	217002	招商安泰平衡混合	0.9898	0.9898	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.38%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
13	070001	嘉实成长收益混合A	0.9966	1.0566	0.0000	0.0000	-0.0042	-0.42%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
14	110001	易方达平稳增长混合	1.0330	1.0530	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
15	162202	宏利周期混合	0.9818	0.9818	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.57%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值

16	217001	招商安泰偏股混合	0.9879	0.9879	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.60%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
17	020001	国泰金鹰增长混合	0.9270	0.9270	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.64%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
18	202001	南方稳健成长混合	1.0135	1.0535	0.0000	0.0000	-0.0069	-0.68%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
19	206001	鹏华弘泰A	0.9435	0.9435	0.0000	0.0000	-0.0065	-0.68%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
20	080001	长盛成长价值混合A	1.0010	1.0760	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.69%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
21	040001	华安创新混合	0.9770	1.0170	0.0000	0.0000	-0.0070	-0.71%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
22	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0051	1.0097	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.73%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
23	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9782	0.9782	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.82%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
24	519180	万家180指数A	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	-0.0101	-1.00%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
25	040002	华安中国A股增强指数	1.0090	1.0590	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.08%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
26	000001	华夏成长混合	0.9750	1.0350	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.12%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
27	180001	银华优势企业混合	1.0037	1.0437	0.0000	0.0000	-0.0121	-1.19%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值
28	050001	博时价值增长混合	1.1540	1.1920	0.0000	0.0000	-0.0160	-1.37%	2003-06-27	基金资料净值查询盘中估值