2003年07月01日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	1.0036	1.0536	0.0000	0.0000	0.0064	0.64%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	1.0006	1.0906	0.0000	0.0000	0.0063	0.63%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
3	050001	博时价值增长混合	1.1610	1.1990	0.0000	0.0000	0.0070	0.61%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
4	161601	融通新蓝筹混合	1.0029	1.0629	0.0000	0.0000	0.0036	0.36%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
5	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9796	0.9796	0.0000	0.0000	0.0031	0.32%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
6	202001	南方稳健成长混合	1.0160	1.0560	0.0000	0.0000	0.0032	0.32%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
7	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0081	1.0127	0.0000	0.0000	0.0027	0.27%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
8	206001	鹏华弘泰A	0.9444	0.9444	0.0000	0.0000	0.0022	0.23%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
9	020001	国泰金鹰增长混合	0.9280	0.9280	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
10	217001	招商安泰偏股混合	0.9889	0.9889	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
11	040002	华安中国A股增强指数	1.0100	1.0600	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
12	080001	长盛成长价值混合A	1.0020	1.0770	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
13	217002	招商安泰平衡混合	0.9911	0.9911	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
14	202101	南方宝元债券A	0.9982	1.0302	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
15	121001	国投瑞银融华债券	1.0053	1.0053	0.0000	0.0000	0.0012	0.12%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值

16	519180	万家180指数A	0.9979	0.9979	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
17	162202	宏利周期混合	0.9835	0.9835	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
18	217003	招商安泰债券A	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0008	0.08%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
19	070001	嘉实成长收益混合A	0.9958	1.0558	0.0000	0.0000	0.0007	0.07%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
20	210001	金鹰成份优选混合	0.9994	0.9994	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
21	162201	宏利成长混合	0.9922	0.9922	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
22	110001	易方达平稳增长混合	1.0130	1.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
23	090002	大成债券A/B	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
24	040001	华安创新混合	0.9770	1.0170	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
25	001001	华夏债券A/B	1.0280	1.0280	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
26	000004	中海可转债债券C	0.9700	1.0300	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
27	162203	宏利稳定混合	0.9863	0.9863	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值
28	000001	华夏成长混合	0.9700	1.0300	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-07-01	基金资料净值查询盘中估值