| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0140元 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0520元 |
| 002711 | 广发集丰债券A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0510元 |
| 002712 | 广发集丰债券C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0460元 |
| 003269 | 招商招乾纯债A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0237元 |
| 003270 | 招商招乾纯债C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0176元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 003442 | 招商招惠纯债A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0209元 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0321元 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 005309 | 中银汇嘉定期开放债券 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0053元 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0105元 |
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| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0036元 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0103元 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0052元 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0164元 |
| 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0155元 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0035元 |
| 007017 | 平安如意中短债A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 007018 | 平安如意中短债C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 007019 | 平安如意中短债E | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0220元 |
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| 007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0049元 |
| 007220 | 天弘华享三个月定开债 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0162元 |
| 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0317元 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0001元 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0035元 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0035元 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0405元 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0423元 |
| 003313 | 中银睿享债券 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0142元 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0214元 |
| 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | 每份派现金0.0130元 |
