| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006444 | 永赢裕益债券C | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0230元 |
| 006570 | 中金金元A | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 006571 | 中金金元C | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 006869 | 广发政策性金融债 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0029元 |
| 007396 | 广发景辉纯债 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0008元 |
| 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0008元 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0023元 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0005元 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 164808 | 工银四季收益债券 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0149元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0590元 |
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| 165509 | 信诚增强债券 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0430元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.1100元 |
| 519680 | 交银增利A/B | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.2080元 |
| 519723 | 交银双轮A | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 519725 | 交银双轮C | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.1300元 |
| 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.1920元 |
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| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0076元 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0510元 |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0460元 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 003205 | 财通多策略稳健增长债券C | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0217元 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0252元 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0216元 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0515元 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0360元 |
| 006937 | 工银沪深300指数C | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0160元 |
