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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-31 每份派现金0.0060元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-10-29 2014-10-29 2014-10-31 每份派现金0.0050元
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派现金0.0800元
000115 嘉实如意宝定期债券C 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派现金0.0750元
002021 华夏回报二号混合 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派现金0.0300元
162201 宏利成长混合 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-29 每份派现金0.2800元
164808 工银四季收益债券A 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-30 每份派现金0.0150元
164814 工银双债增强债券 2014-10-28 2014-10-28 2014-10-30 每份派现金0.0150元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0100元
070009 嘉实超短债债券C 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0038元
070015 嘉实多元债券A 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0120元
070016 嘉实多元债券B 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0120元
202105 南方广利回报债券A/B 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0600元
202107 南方广利回报债券C 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0600元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 每份派现金0.0100元
519160 新华安享惠金定期债券A 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-29 每份派现金0.2580元
519161 新华安享惠金定期债券C 2014-10-27 2014-10-27 2014-10-29 每份派现金0.2580元
000194 银华信用四季红债券A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-27 每份派现金0.0200元
000286 银华信用季季红债券A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-27 每份派现金0.0400元
000303 长盛双月红定期债券A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0240元
000304 长盛双月红定期债券C 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0240元
000463 华商双债丰利债券A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0500元
000481 华商双债丰利债券C 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0500元
040045 华安添鑫中短债A 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-27 每份派现金0.0080元
630001 华商领先企业混合 2014-10-24 2014-10-24 2014-10-28 每份派现金0.0900元
000064 大摩18个月定开债C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0100元
000107 富国稳健增强债券A/B 2014-10-22 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0120元
000109 富国稳健增强债券C 2014-10-22 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0120元
000139 富国国有企业债债券A/B 2014-10-22 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0080元
000141 富国国有企业债债券C 2014-10-22 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0080元
000227 华安年年红债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0190元
000271 中邮定开债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0350元
000272 中邮定开债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0350元
000355 南方丰元信用增强债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0400元
000356 南方丰元信用增强债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0360元
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0350元
070031 嘉实全球房地产(QDII) 2014-10-24 2014-10-23 2014-10-28 每份派现金0.0032元
166902 民生加银平稳增利A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0270元
166903 民生加银平稳增利C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0240元
166904 民生加银平稳添利债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0280元
166905 民生加银平稳添利债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0270元
202027 南方高端装备混合A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0950元
202102 南方多利增强债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0300元
202103 南方多利增强债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0300元
202108 南方润元纯债债券A/B 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0200元
202110 南方润元纯债债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-24 每份派现金0.0200元
590009 中邮稳定收益债券A 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0350元
590010 中邮稳定收益债券C 2014-10-23 2014-10-23 2014-10-27 每份派现金0.0350元
000065 国富焦点驱动混合A 2014-10-22 2014-10-22 2014-10-23 每份派现金0.0090元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2014-10-21 2014-10-22 2014-10-24 每份派现金0.0150元
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