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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
470010 汇添富多元收益债券A 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
470011 汇添富多元收益债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519680 交银增利债券A/B 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0720元
519682 交银增利债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0640元
519683 交银双利债券A/B 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0500元
519685 交银双利债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0500元
519718 交银纯债债券发起A 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519720 交银纯债债券发起C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519723 交银双轮动债券A/B 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519725 交银双轮动债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0250元
519733 交银强化回报债券A/B 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0400元
519735 交银强化回报债券C 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.0400元
750001 安信灵活配置混合A 2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派现金0.1000元
000435 建信稳定添利债券A 2014-10-15 2014-10-15 2014-10-16 每份派现金0.0500元
530017 建信双息红利债券A 2014-10-15 2014-10-15 2014-10-16 每份派现金0.0300元
740101 长安沪深300非周期A 2014-10-15 2014-10-15 2014-10-17 每份派现金0.0750元
000241 宝盈核心优势混合C 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 每份派现金0.0300元
000583 江信聚福定开债 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 每份派现金0.0520元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 每份派现金0.0300元
690009 民生加银红利回报混合 2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 每份派现金0.1000元
000279 华商红利优选混合 2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 每份派现金0.0700元
000541 华商创新成长混合发起式A 2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 每份派现金0.0700元
000654 华商新锐产业混合 2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 每份派现金0.0200元
519087 新华优选分红混合A 2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 每份派现金0.0500元
001001 华夏债券A/B 2014-10-09 2014-10-09 2014-10-10 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2014-10-09 2014-10-09 2014-10-10 每份派现金0.0200元
200017 长城岁岁金 2014-10-08 2014-10-09 2014-10-10 每份派现金0.0200元
161614 融通四季添利债券(LOF)A 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-10 每份派现金0.0030元
161618 融通岁岁添利定开债A 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-10 每份派现金0.0030元
161619 融通岁岁添利定开债B 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-10 每份派现金0.0030元
217003 招商安泰债券A 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派现金0.0150元
217008 招商安本增利债券C 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派现金0.0600元
217011 招商安心收益债券C 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派现金0.0400元
217022 招商产业债券A 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派现金0.0300元
217203 招商安泰债券B 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派现金0.0120元
288102 华夏稳定双利债券C 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-09 每份派现金0.0170元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-10 每份派现金0.0135元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2014-10-08 2014-10-08 2014-10-10 每份派现金0.0135元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2014-09-30 2014-09-30 2014-10-09 每份派现金0.0150元
217023 招商信用增强债券A 2014-09-30 2014-09-30 2014-10-08 每份派现金0.0200元
373010 摩根双息平衡混合A 2014-09-29 2014-09-29 2014-09-30 每份派现金0.0140元
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2014-09-26 2014-09-26 2014-09-29 每份派现金0.0400元
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2014-09-26 2014-09-26 2014-09-29 每份派现金0.0400元
450005 国富强化收益债券A 2014-09-26 2014-09-26 2014-09-29 每份派现金0.0500元
450006 国富强化收益债券C 2014-09-26 2014-09-26 2014-09-29 每份派现金0.0500元
100058 富国产业债券A 2014-09-24 2014-09-25 2014-09-29 每份派现金0.0100元
420002 天弘永利债券A 2014-09-25 2014-09-25 2014-09-26 每份派现金0.0184元
420102 天弘永利债券B 2014-09-25 2014-09-25 2014-09-26 每份派现金0.0195元
000005 嘉实增强信用定期债券 2014-09-24 2014-09-24 2014-09-25 每份派现金0.0111元
000202 富国目标收益两年期纯债债券 2014-09-23 2014-09-24 2014-09-26 每份派现金0.0200元
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