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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000241 宝盈核心优势混合C 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 每份派现金0.0200元
000254 长城增强收益定开债券A 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-16 每份派现金0.0120元
000255 长城增强收益定开债券C 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-16 每份派现金0.0120元
000541 华商创新成长混合发起式A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0250元
100018 富国天利增长债券A 2014-07-14 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0150元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0100元
166902 民生加银平稳增利A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0310元
166903 民生加银平稳增利C 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0276元
166904 民生加银平稳添利债券A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0250元
166905 民生加银平稳添利债券C 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 每份派现金0.0235元
213006 宝盈核心优势混合A 2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 每份派现金0.0200元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0050元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0050元
000111 易方达纯债1年定开债A 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-15 每份派现金0.0500元
000112 易方达纯债1年定开债C 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-15 每份派现金0.0470元
000191 富国信用债债券A/B 2014-07-11 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0080元
000192 富国信用债债券C 2014-07-11 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0080元
050027 博时信用债纯债债券A 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0150元
160515 博时安丰18个月定开债A 2014-07-14 2014-07-14 2014-07-16 每份派现金0.0250元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-14 每份派现金0.0160元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-14 每份派现金0.0150元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0150元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0200元
206011 鹏华美国房地产(QDII) 2014-07-14 2014-07-11 2014-07-16 每份派现金0.0100元
470078 汇添富增强收益债券C 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0300元
510330 华夏沪深300ETF 2014-07-10 2014-07-11 0000-00-00 每份派现金0.0200元
519078 汇添富增强收益债券A 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0300元
720002 财通可转债债券A 2014-07-11 2014-07-11 2014-07-15 每份派现金0.0160元
000205 易方达投资级信用债债券A 2014-07-10 2014-07-10 2014-07-11 每份派现金0.0050元
000206 易方达投资级信用债债券C 2014-07-10 2014-07-10 2014-07-11 每份派现金0.0030元
206015 鹏华纯债债券D 2014-07-10 2014-07-10 2014-07-14 每份派现金0.0150元
000064 大摩18个月定开债C 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0260元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0200元
000186 华泰柏瑞季季红债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0150元
000256 上投摩根红利回报混合A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0100元
000377 摩根双债增利债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0300元
000378 摩根双债增利债券C 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0280元
070033 嘉实增强收益定期债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0136元
110002 易方达策略成长混合 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0700元
372010 摩根强化回报债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0100元
372110 摩根强化回报债券B 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派现金0.0070元
519710 交银策略回报灵活配置混合 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0260元
519723 交银双轮动债券A/B 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0140元
519725 交银双轮动债券C 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0110元
519726 交银稳固收益债券A 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0270元
519729 交银增强收益债券 2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0200元
000181 景顺长城四季金利债券A 2014-07-08 2014-07-08 2014-07-09 每份派现金0.0200元
000182 景顺长城四季金利债券C 2014-07-08 2014-07-08 2014-07-09 每份派现金0.0200元
000391 招商标普指数-人民币 2014-07-09 2014-07-08 2014-07-14 每份派现金0.0130元
000392 招商标普指数-美元 2014-07-09 2014-07-08 2014-07-14 每份派现金0.0130元
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