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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
110007 易方达稳健收益债券A 2007-01-30 2007-01-30 2007-01-31 每份派现金0.0018元
110008 易方达稳健收益债券B 2007-01-30 2007-01-30 2007-01-31 每份派现金0.0020元
121005 国投瑞银创新动力混合 2007-01-30 2007-01-30 2007-02-01 每份派现金0.0800元
202001 南方稳健成长混合 2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 每份派现金1.3900元
217005 招商先锋混合 2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 每份派现金0.4250元
288102 华夏稳定双利债券C 2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 每份派现金0.0300元
450002 国富弹性市值混合A 2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 每份派现金0.1100元
519993 长信增利动态策略混合 2007-01-30 2007-01-30 2007-02-01 每份派现金0.0600元
050004 博时精选混合A 2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 每份派现金1.3300元
160605 鹏华中国50混合 2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 每份派现金1.2800元
350001 天治财富增长混合 2007-01-29 2007-01-29 2007-01-30 每份派现金0.1900元
400001 东方龙混合 2007-01-29 2007-01-29 2007-01-30 每份派现金0.1045元
519008 汇添富优势精选混合 2007-01-29 2007-01-29 2007-01-30 每份派现金0.1000元
550002 中信保诚精萃成长混合A 2007-01-29 2007-01-29 2007-01-30 每份派现金0.1200元
100022 富国天瑞强势混合A 2007-01-25 2007-01-26 2007-01-30 每份派现金0.0939元
163801 中银中国混合(LOF)A 2007-01-26 2007-01-26 2007-01-30 每份派现金1.1200元
320001 诺安平衡混合A 2007-01-26 2007-01-26 2007-01-29 每份派现金1.1800元
500029 2007-01-25 2007-01-26 0000-00-00 每份派现金0.2500元
002021 华夏回报二号混合 2007-01-24 2007-01-25 2007-01-26 每份派现金0.0504元
050006 博时稳定价值债券B 2007-01-25 2007-01-25 2007-01-29 每份派现金0.0017元
000021 华夏优势增长混合 2007-01-23 2007-01-24 2007-01-25 每份派现金0.0300元
090001 大成价值增长混合A 2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 每份派现金1.4200元
110002 易方达策略成长混合 2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 每份派现金0.0600元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2007-01-24 2007-01-24 2007-01-26 每份派现金0.2600元
340001 兴全可转债混合 2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 每份派现金0.0320元
290003 泰信双息双利债券C 2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 每份派现金0.0018元
481001 工银核心价值混合A 2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 每份派现金0.2000元
483003 工银精选平衡混合 2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 每份派现金0.1000元
002001 华夏回报混合A 2007-01-19 2007-01-22 2007-01-23 每份派现金0.0504元
200001 长城久恒灵活配置混合A 2007-01-19 2007-01-22 2007-01-23 每份派现金0.0700元
260101 景顺长城优选混合 2007-01-22 2007-01-22 2007-01-23 每份派现金0.5000元
450002 国富弹性市值混合A 2007-01-19 2007-01-22 2007-01-23 每份派现金0.3000元
070001 嘉实成长收益混合A 2007-01-19 2007-01-19 2007-01-22 每份派现金0.4600元
100022 富国天瑞强势混合A 2007-01-18 2007-01-19 2007-01-23 每份派现金0.2061元
161605 融通蓝筹成长混合A/B 2007-01-19 2007-01-19 2007-01-23 每份派现金0.8700元
240002 华宝宝康配置混合 2007-01-19 2007-01-19 2007-01-22 每份派现金1.3900元
270001 广发聚富混合 2007-01-19 2007-01-19 2007-01-23 每份派现金0.8000元
360006 光大新增长混合A 2007-01-19 2007-01-19 2007-01-23 每份派现金0.1000元
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2007-01-19 2007-01-19 2007-01-22 每份派现金0.6000元
500008 2007-01-17 2007-01-19 0000-00-00 每份派现金0.2000元
500018 2007-01-17 2007-01-19 0000-00-00 每份派现金0.1000元
121001 国投瑞银融华债券 2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 每份派现金0.6720元
121002 国投瑞银景气行业混合 2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 每份派现金1.1984元
161706 招商优质成长混合(LOF) 2007-01-18 2007-01-18 2007-01-22 每份派现金0.2000元
410001 华富竞争力优选混合A 2007-01-18 2007-01-18 2007-01-19 每份派现金0.1000元
002021 华夏回报二号混合 2007-01-16 2007-01-17 2007-01-18 每份派现金0.0756元
160602 鹏华普天债券A 2007-01-17 2007-01-17 2007-01-19 每份派现金0.0440元
160603 鹏华普天收益混合 2007-01-17 2007-01-17 2007-01-19 每份派现金0.7050元
160608 鹏华普天债券B 2007-01-17 2007-01-17 2007-01-19 每份派现金0.0440元
200001 长城久恒灵活配置混合A 2007-01-16 2007-01-17 2007-01-18 每份派现金0.6500元
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