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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
110009 易方达价值精选混合 2007-01-04 2007-01-04 2007-01-05 每份派现金0.0600元
240004 华宝动力组合混合A 2007-01-04 2007-01-04 2007-01-05 每份派现金1.0400元
550001 中信保诚四季红混合A 2007-01-04 2007-01-04 2007-01-05 每份派现金0.2000元
160603 鹏华普天收益混合 2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 每份派现金0.2000元
184690 2006-12-28 2006-12-29 0000-00-00 每份派现金0.1500元
320003 诺安先锋混合A 2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 每份派现金0.9485元
519688 交银精选混合 2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 每份派现金0.3000元
519690 交银稳健配置混合 2006-12-29 2006-12-29 2007-01-05 每份派现金0.0500元
070005 嘉实债券A 2006-12-28 2006-12-28 2006-12-29 每份派现金0.0400元
070009 嘉实超短债债券C 2006-12-28 2006-12-28 2006-12-29 每份派现金0.0021元
519993 长信增利动态策略混合 2006-12-28 2006-12-28 2007-01-04 每份派现金0.0200元
001001 华夏债券A/B 2006-12-26 2006-12-27 2006-12-28 每份派现金0.0200元
001003 华夏债券C 2006-12-26 2006-12-27 2006-12-28 每份派现金0.0200元
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2006-12-27 2006-12-27 2006-12-29 每份派现金0.3000元
290002 泰信先行策略混合 2006-12-27 2006-12-27 2006-12-28 每份派现金0.7500元
110007 易方达稳健收益债券A 2006-12-26 2006-12-26 2006-12-27 每份派现金0.0010元
110008 易方达稳健收益债券B 2006-12-26 2006-12-26 2006-12-27 每份派现金0.0012元
180012 银华富裕主题混合A 2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 每份派现金0.0250元
202102 南方多利增强债券C 2006-12-25 2006-12-26 2006-12-27 每份派现金0.0045元
398011 中海分红增利混合 2006-12-26 2006-12-26 2006-12-28 每份派现金0.0800元
002001 华夏回报混合A 2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0504元
050006 博时稳定价值债券B 2006-12-25 2006-12-25 2006-12-27 每份派现金0.0015元
090006 大成2020生命周期混合A 2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0220元
200007 长城安心回报混合A 2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0300元
290003 泰信双息双利债券C 2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0026元
320004 诺安优化收益债券C 2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0025元
560002 益民红利成长混合 2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 每份派现金0.0280元
500038 基金通乾 2006-12-20 2006-12-22 0000-00-00 每份派现金0.1400元
519995 长信金利趋势混合A 2006-12-22 2006-12-22 2006-12-26 每份派现金0.0600元
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2006-12-20 2006-12-20 2006-12-22 每份派现金0.2000元
240003 华宝宝康债券A 2006-12-20 2006-12-20 2006-12-21 每份派现金0.0150元
398001 中海优质成长混合 2006-12-20 2006-12-20 2006-12-22 每份派现金0.7600元
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2006-12-18 2006-12-19 2006-12-20 每份派现金0.0880元
310328 申万菱信新动力混合A 2006-12-18 2006-12-19 2006-12-20 每份派现金0.6900元
090006 大成2020生命周期混合A 2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 每份派现金0.1000元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2006-12-18 2006-12-18 2006-12-20 每份派现金0.8300元
161902 万家增强收益债券C 2006-12-18 2006-12-18 2006-12-20 每份派现金0.0130元
200007 长城安心回报混合A 2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 每份派现金0.2000元
519005 海富通股票混合 2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 每份派现金0.9200元
040004 华安宝利配置混合 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-18 每份派现金1.0000元
160105 南方积极配置混合(LOF) 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 每份派现金0.6850元
161903 万家行业优选混合(LOF) 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-18 每份派现金0.4600元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-18 每份派现金0.5900元
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 每份派现金0.2400元
163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 每份派现金0.5300元
233001 大摩基础行业混合 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 每份派现金0.0500元
340001 兴全可转债混合 2006-12-15 2006-12-15 2006-12-18 每份派现金0.0320元
070001 嘉实成长收益混合A 2006-12-14 2006-12-14 2006-12-15 每份派现金0.2000元
090006 大成2020生命周期混合A 2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 每份派现金0.1500元
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 2006-12-13 2006-12-13 2006-12-15 每份派现金0.1200元
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