金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 建信医疗健康行业股票A 博时新兴成长混合 嘉实新兴市场C2(QDII) 华夏稳增混合 招商中证白酒指数(LOF)A 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 鹏华价值优势混合(LOF) 华安创新混合 中欧红利优享混合A 富国价值增长混合A 宏利市值优选混合A 鹏华普天收益混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 2017-07-03 份额折算 每份份额折算1.01924份
150112 工银深证100指数分级A 2017-07-03 份额分拆 每份份额分拆1.04933份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-07-03 份额折算 每份份额折算1.00445份
161715 招商大宗商品(LOF) 2017-06-28 份额折算 暂未确定份额折算比例
320015 诺安行业轮动混合A 2017-06-22 份额折算 每份份额折算1.25621份
270043 广发理财年年红债券A 2017-06-21 份额折算 每份份额折算1.06份
000317 中海惠利分级债券A 2017-06-21 份额折算 每份份额折算1.022份
000316 中海瑞利六个月定开债 2017-06-21 份额折算 每份份额折算1份
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 2017-06-20 份额折算 每份份额折算1.02576份
150283 申万菱信申万医药生物分级A 2017-06-20 份额分拆 每份份额分拆1.04546份
000633 中银聚利分级债券B 2017-06-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
000632 中银聚利半年定开债 2017-06-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
000631 中银聚利半年定开债 2017-06-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
166010 中欧鼎利债券A 2017-06-16 份额折算 每份份额折算1.28651份
150040 中欧鼎利分级债券B 2017-06-16 份额分拆 每份份额分拆1.67477份
150039 中欧鼎利分级债券A 2017-06-16 份额分拆 每份份额分拆1.12011份
502007 易方达国企改革指数分级A 2017-06-14 份额分拆 每份份额分拆1.045份
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 2017-06-14 份额折算 每份份额折算1.02265份
000260 信诚季季定期支付债券 2017-06-13 份额折算 每份份额折算1.00767份
550017 信诚添金分级债券 2017-06-12 份额折算 每份份额折算1.00521份
550015 中信保诚至远动力混合A 2017-06-12 份额折算 每份份额折算1.00901份
004474 前海开源尊享货币B 2017-06-12 份额折算 每份份额折算0.01份
004473 前海开源尊享货币A 2017-06-12 份额折算 每份份额折算0.01份
550015 中信保诚至远动力混合A 2017-06-09 份额折算 每份份额折算1.009份
519059 海富通可转债优选 2017-06-02 份额折算 每份份额折算1.02674份
519057 海富通双福分级债券A 2017-06-02 份额折算 每份份额折算1.01895份
161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 2017-06-02 份额折算 每份份额折算1.02799份
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 2017-06-02 份额折算 每份份额折算1.02298份
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 2017-06-02 份额折算 每份份额折算1.02618份
150259 易方达重组分级A 2017-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150257 易方达生物分级A 2017-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150255 易方达银行分级A 2017-06-02 份额分拆 每份份额分拆1.045份
166022 中欧纯债添利分级债券A 2017-06-01 份额折算 每份份额折算1.01695份
166021 中欧纯债添利分级债券 2017-06-01 份额折算 每份份额折算1.0081份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-06-01 份额折算 每份份额折算1.00447份
163117 申万菱信申万传媒分级 2017-05-31 份额折算 每份份额折算1.03385份
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 2017-05-31 份额折算 每份份额折算1.02544份
150233 申万菱信申万传媒分级A 2017-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150184 申万菱信环保产业分级A 2017-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.045份
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 2017-05-23 份额折算 每份份额折算0.614483份
150308 富国中证体育产业指数分级B 2017-05-23 份额分拆 每份份额分拆0.207883份
150307 富国中证体育产业指数分级A 2017-05-23 份额分拆 每份份额分拆1.02108份
000623 华富恒财定开债C 2017-05-23 份额折算 每份份额折算1.01247份
000622 华富恒财分级债券 2017-05-23 份额折算 暂未确定份额折算比例
161828 银华永益分级债券A 2017-05-22 份额折算 每份份额折算1.0127份
161827 银华永益分级债券 2017-05-22 份额折算 每份份额折算1.44042份
150162 银华永益分级债券B 2017-05-22 份额折算 每份份额折算1.56313份
002689 红塔红土长益定开债C 2017-05-18 份额折算 每份份额折算0.990174份
002688 红塔红土长益定开债A 2017-05-18 份额折算 每份份额折算0.991321份
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 2017-05-15 份额折算 每份份额折算1.02186份
上一页1...26272829303132333435...79下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏