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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150231 申万菱信申万电子分级A 2017-05-15 份额分拆 每份份额分拆1.045份
000387 泰达宏利瑞利债券A 2017-05-15 份额折算 每份份额折算1.01396份
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 2017-05-12 份额折算 每份份额折算0.628822份
150195 富国中证移动互联网指数分级B 2017-05-12 份额分拆 每份份额分拆0.239637份
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2017-05-12 份额分拆 每份份额分拆1.01801份
000769 长城久盈纯债分级债券A 2017-05-12 份额折算 每份份额折算1.01623份
160420 华安创业板50指数A 2017-05-11 份额折算 每份份额折算0.635072份
150304 华安创业板50指数分级B 2017-05-11 份额分拆 每份份额分拆0.247994份
150303 华安创业板50指数分级A 2017-05-11 份额分拆 每份份额分拆1.02215份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2017-05-11 份额折算 每份份额折算1.01001份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2017-05-11 份额折算 每份份额折算1.01049份
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 2017-05-09 份额折算 暂未确定份额折算比例
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 2017-05-09 份额折算 每份份额折算0.62754份
150206 鹏华中证国防指数分级B 2017-05-09 份额分拆 每份份额分拆0.235355份
150205 鹏华中证国防指数分级A 2017-05-09 份额分拆 每份份额分拆1.01973份
000092 信诚新双盈分级债券A 2017-05-09 份额折算 每份份额折算1.01151份
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 2017-05-08 份额折算 暂未确定份额折算比例
000091 信诚新双盈分级债券 2017-05-08 份额折算 每份份额折算1.001份
000093 信诚新双盈分级债券B 2017-05-05 份额折算 每份份额折算0.986264份
000091 信诚新双盈分级债券 2017-05-05 份额折算 每份份额折算0.99005份
000814 鑫元合享纯债C 2017-05-04 份额折算 每份份额折算1.01645份
000813 鑫元合享分级债券 2017-05-04 份额折算 每份份额折算1.0082份
000277 博时双月薪债券A 2017-05-04 份额折算 每份份额折算1.00306份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-05-02 份额折算 每份份额折算1.00444份
164818 工银传媒指数A 2017-04-25 份额折算 每份份额折算0.630358份
150248 工银中证传媒指数分级B 2017-04-25 份额分拆 每份份额分拆0.243839份
150247 工银中证传媒指数分级A 2017-04-25 份额分拆 每份份额分拆1.01688份
184721 基金丰和 2017-04-21 份额折算 每份份额折算0.986169份
167701 德邦德信中高企债指数A 2017-04-21 份额折算 每份份额折算0.999085份
001020 诺安裕鑫收益定开债 2017-04-21 份额折算 每份份额折算1.04179份
000292 鹏华丰信分级债券A 2017-04-21 份额折算 每份份额折算1.01745份
000291 鹏华普悦债券 2017-04-21 份额折算 每份份额折算1.10137份
167701 德邦德信中高企债指数A 2017-04-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
502049 易方达上证50指数分级A 2017-04-14 份额分拆 每份份额分拆1.045份
502048 易方达上证50指数(LOF)A 2017-04-14 份额折算 每份份额折算1.01948份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-04-05 份额折算 每份份额折算1.0044份
000502 华富恒富18个月定开债A 2017-03-30 份额折算 每份份额折算1.04649份
000501 华富恒富18个月定开债C 2017-03-30 份额折算 每份份额折算1.0124份
000500 华富恒富分级债券 2017-03-30 份额折算 每份份额折算1.05829份
163826 中银互利分级债券A 2017-03-29 份额折算 每份份额折算1.015份
163825 中银互利半年定开债 2017-03-29 份额折算 每份份额折算1.01558份
511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-03-28 份额折算 每份份额折算0.01份
163910 中海惠丰纯债分级债券A 2017-03-28 份额折算 每份份额折算1.018份
163909 中海惠丰纯债分级债券 2017-03-28 份额折算 每份份额折算1.00104份
160718 嘉实多利收益债券A 2017-03-27 份额折算 每份份额折算1.04085份
150032 嘉实多利分级债券优先 2017-03-27 份额分拆 每份份额分拆1.05106份
511770 金鹰增益货币E 2017-03-20 份额折算 每份份额折算0.01份
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 2017-03-14 份额折算 每份份额折算1.02094份
150171 申万菱信申万证券分级A 2017-03-14 份额分拆 每份份额分拆1.045份
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.463份
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