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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150100 鹏华资源分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150096 招商中证商品A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
150094 泰信基本面400A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04998份
150092 诺德深证300指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04495份
150090 万家中证创业成长指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150083 广发深证100指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150076 浙商沪深300指数分级稳健 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150073 诺安中证创业成长指数稳健 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
150066 国泰信用互利分级债券A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.03份
150064 长盛同瑞A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
150059 银华金瑞 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150055 工银中证500指数A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150053 泰达稳健 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150047 银华消费A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05501份
150036 建信稳健 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05014份
150030 银华中证等权90指数金利 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150022 申万菱信深证成指分级收益 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04674份
150018 银华稳进 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.00431份
511650 华夏快线货币ETFE 2016-12-29 份额折算 每份份额折算0.01份
000317 中海惠利分级债券A 2016-12-21 份额折算 每份份额折算1.019份
000316 中海瑞利六个月定开债 2016-12-21 份额折算 每份份额折算1.01227份
000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-20 份额折算 每份份额折算1.186份
000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-20 份额折算 每份份额折算1.02份
000909 鑫元合丰分级债券 2016-12-20 份额折算 每份份额折算1.072份
000632 中银聚利半年定开债 2016-12-20 份额折算 每份份额折算1.0176份
000631 中银聚利半年定开债 2016-12-20 份额折算 每份份额折算1.01522份
000915 中加纯债分级债券B 2016-12-19 份额折算 每份份额折算1.3761份
000914 中加纯债债券 2016-12-19 份额折算 每份份额折算1.0231份
502057 广发医疗指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04824份
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02183份
502037 大成中证互联网金融指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04824份
502036 大成中证互联网金融指数分级 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02278份
502021 国金上证50分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04257份
502020 国金上证50指数增强(LOF) 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02128份
502017 长信中证一带一路指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.045份
502016 长信中证一带一路主题指数分级 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02182份
168205 中融中证银行指数(LOF) 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03355份
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03608份
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03327份
168201 中融一带一路分级 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02083份
168001 国寿安保中证养老产业 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02969份
167503 安信一带一路指数A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02935份
167301 方正富邦中证保险A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02308份
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02786份
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02545份
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03085份
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01733份
162413 华宝中证1000指数A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03415份
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