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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
162412 华宝医疗ETF联接A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02326份
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02271份
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.023份
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02004份
161723 招商中证银行指数A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02528份
161721 招商沪深300地产等权重指数A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02965份
161719 招商可转债债券 2016-12-15 份额折算 每份份额折算0.993663份
161718 招商沪深300高贝塔 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03298份
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01969份
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03496份
161029 富国中证银行指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02407份
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03005份
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02893份
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02657份
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03303份
161024 富国中证军工指数(LOF)A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
160420 华安创业板50指数A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03849份
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.0254份
160418 华安中证银行ETF联接A 2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03479份
150343 融通证券分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04344份
150335 融通军工分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05524份
150329 方正富邦保险主题指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0451份
150305 国寿安保中证养老产业分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04531份
150303 华安创业板50指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05672份
150301 华安中证全指证券公司分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
150299 华安中证银行指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
150291 中融中证银行指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05502份
150289 中融中证煤炭指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05499份
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05503份
150275 安信一带一路分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04509份
150271 招商国证生物医药指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04514份
150269 招商中证白酒指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04513份
150265 中融一带一路分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04825份
150263 华宝中证1000指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05498份
150261 华宝中证医疗指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04824份
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04512份
150249 招商中证银行指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0451份
150241 富国中证银行指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
150223 富国中证全指证券公司分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.06001份
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150209 富国中证国有企业改革分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150207 招商沪深300地产等权重分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0451份
150200 招商中证全指证券公司分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04513份
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
150189 招商可转债分级债券B 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆0.850193份
150188 招商可转债分级债券A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05515份
150181 富国中证军工指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03937份
150173 信诚中证TMT产业主题分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04513份
150157 信诚中证800金融指数分级A 2016-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04714份
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