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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150050 南方消费进取 2017-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.879份
150049 南方消费收益 2017-03-13 份额分拆 每份份额分拆1.047份
000260 信诚季季定期支付债券 2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.00767份
550017 信诚添金分级债券 2017-03-10 份额折算 每份份额折算1.00607份
550015 中信保诚至远动力混合A 2017-03-10 份额折算 每份份额折算1.00842份
164509 国富恒利债券(LOF)A 2017-03-10 份额折算 每份份额折算1.4份
164510 国富恒利债券(LOF)C 2017-03-09 份额折算 每份份额折算1.0125份
164510 国富恒利债券(LOF)C 2017-03-08 份额折算 每份份额折算1.012份
000675 中海惠祥分级债券A 2017-03-06 份额折算 每份份额折算1.018份
000674 中海中短债债券A 2017-03-06 份额折算 每份份额折算1.00113份
000277 博时双月薪债券A 2017-03-03 份额折算 每份份额折算1.00101份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-03-01 份额折算 每份份额折算1.00438份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2017-02-13 份额折算 每份份额折算1.00979份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2017-02-13 份额折算 每份份额折算1.00849份
002689 红塔红土长益定开债C 2017-02-10 份额折算 每份份额折算0.978345份
002688 红塔红土长益定开债A 2017-02-10 份额折算 每份份额折算0.979605份
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 2017-02-03 份额折算 每份份额折算1.01537份
150028 信诚中证500指数分级A 2017-02-03 份额分拆 每份份额分拆1.047份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-02-03 份额折算 每份份额折算1.00435份
162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-01-26 份额折算 每份份额折算1.02252份
150057 长城久兆稳健指数 2017-01-26 份额分拆 每份份额分拆1.05765份
050128 博时安心收益定开债C 2017-01-26 份额折算 每份份额折算1.01203份
050028 博时安心收益定开债A 2017-01-26 份额折算 每份份额折算1.01612份
164302 新华惠鑫债券C 2017-01-24 份额折算 每份份额折算1.767份
184728 基金鸿阳 2017-01-19 份额折算 每份份额折算0.993917份
000775 天弘瑞利分级债券A 2017-01-19 份额折算 每份份额折算1.01257份
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2017-01-11 份额折算 每份份额折算1.02351份
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2017-01-11 份额折算 每份份额折算1.02792份
000092 信诚新双盈分级债券A 2017-01-09 份额折算 每份份额折算1.01167份
000091 信诚新双盈分级债券 2017-01-09 份额折算 每份份额折算1.00702份
502001 西部利得中证500等权重分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02539份
167601 国金300指数增强A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02941份
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0202份
165707 诺德深证300指数分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02273份
165312 建信央视财经50指数(LOF) 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02323份
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01537份
164907 交银中证互联网金融指数分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02439份
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03618份
164821 工银中证新能源指数分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02249份
164820 工银中证高铁产业指数分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02392份
164819 工银中证环保产业指数分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03623份
164818 工银传媒指数A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03915份
164809 工银中证500ETF联接A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0153份
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02266份
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03153份
164402 前海开源中航军工指数A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03624份
164401 前海开源中证健康产业指数 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02991份
164304 新华中证环保产业指数 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02451份
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01803份
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