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基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
000092 信诚新双盈分级债券A 2017-09-08 份额折算 每份份额折算1.0117份
000091 信诚新双盈分级债券 2017-09-08 份额折算 暂未确定份额折算比例
000675 中海惠祥分级债券A 2017-09-06 份额折算 每份份额折算1.018份
000674 中海中短债债券A 2017-09-06 份额折算 暂未确定份额折算比例
000277 博时双月薪债券A 2017-09-05 份额折算 每份份额折算1.00819份
502027 鹏华新丝路分级A 2017-09-01 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
502026 鹏华新丝路分级 2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.02677份
502024 鹏华钢铁分级A 2017-09-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.01948份
160640 鹏华新能源分级 2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.02452份
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.02938份
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.02663份
150279 鹏华新能源分级A 2017-09-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150277 鹏华高铁分级A 2017-09-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150273 鹏华一带一路分级A 2017-09-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-09-01 份额折算 每份份额折算1.00322份
167601 国金300指数增强A 2017-08-31 份额折算 每份份额折算1.0038份
002689 红塔红土长益定开债C 2017-08-28 份额折算 每份份额折算1.02266份
002688 红塔红土长益定开债A 2017-08-28 份额折算 每份份额折算1.02379份
500058 基金银丰 2017-08-18 份额折算 每份份额折算1.01892份
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 2017-08-14 份额折算 每份份额折算0.987251份
511670 华泰紫金天天金交易型货币A 2017-08-11 份额折算 每份份额折算0.01份
000510 诺安永鑫收益一年定开债 2017-08-11 份额折算 每份份额折算0.988011份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2017-08-11 份额折算 每份份额折算1.01059份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2017-08-11 份额折算 每份份额折算1.0109份
000151 诺安信用债券一年定开债 2017-08-10 份额折算 每份份额折算0.981449份
180028 银华永祥灵活配置混合 2017-08-08 份额折算 每份份额折算1.43335份
511620 国泰瞬利货币ETFA 2017-08-04 份额折算 每份份额折算0.01份
511260 国泰上证10年期国债ETF 2017-08-04 份额折算 每份份额折算0.01份
184722 基金久嘉 2017-08-03 份额折算 每份份额折算0.96769份
502031 中海中证高铁产业指数分级A 2017-08-01 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
502030 中海中证高铁产业指数分级 2017-08-01 份额折算 每份份额折算1.0251份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-08-01 份额折算 每份份额折算1.00446份
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 2017-07-25 份额折算 每份份额折算1.02909份
150186 申万菱信中证军工指数分级A 2017-07-25 份额分拆 每份份额分拆1.04631份
000775 天弘瑞利分级债券A 2017-07-19 份额折算 每份份额折算1.01736份
000774 天弘瑞利分级债券 2017-07-19 份额折算 每份份额折算0.999165份
163117 申万菱信申万传媒分级 2017-07-18 份额折算 每份份额折算0.623383份
150234 申万菱信申万传媒分级B 2017-07-18 份额分拆 每份份额分拆0.240897份
150233 申万菱信申万传媒分级A 2017-07-18 份额分拆 每份份额分拆1.00587份
000633 中银聚利分级债券B 2017-07-18 份额折算 每份份额折算0.984336份
000632 中银聚利半年定开债 2017-07-18 份额折算 每份份额折算1.02915份
000631 中银聚利半年定开债 2017-07-18 份额折算 每份份额折算1.01份
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2017-07-13 份额折算 每份份额折算1.04234份
502011 易方达证券公司分级A 2017-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.045份
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-07-07 份额折算 每份份额折算1.02015份
502004 易方达军工分级A 2017-07-07 份额分拆 每份份额分拆1.045份
502003 易方达中证军工(LOF)A 2017-07-07 份额折算 每份份额折算1.02352份
000277 博时双月薪债券A 2017-07-05 份额折算 每份份额折算1.00406份
184722 基金久嘉 2017-07-04 份额折算 暂未确定份额折算比例
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