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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03876份
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0335份
162714 广发深证100ETF联接A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02555份
162216 宏利500指数增强(LOF) 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02098份
161910 万家新机遇价值驱动A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02562份
161819 银华中证内地资源指数分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01892份
161818 银华消费主题混合A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0102份
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0239份
161812 银华深证100指数(LOF) 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02512份
161715 招商大宗商品(LOF) 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02454份
161507 银河沪深300成长分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02245份
161223 国投瑞银中证创业指数分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0368份
161022 富国创业板ETF联接A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02847份
160808 长盛同瑞中证200分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01989份
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0203份
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01923份
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
160417 华安沪深300指数分级 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0217份
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02214份
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0359份
160218 国泰国证房地产行业指数A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03686份
160217 国泰信用互利债券A 2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02004份
150327 工银中证新能源指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05109份
150325 工银中证高铁产业指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05139份
150323 工银中证环保产业指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05485份
150317 交银中证互联网金融指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05113份
150247 工银中证传媒指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05485份
150221 前海开源中航军工A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.06502份
150219 前海开源健康分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05999份
150217 交银国证新能源指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05767份
150215 国泰深证TMT50指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.051份
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150196 国泰国证有色金属行业分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150192 鹏华地产分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150190 新华中证环保产业指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05501份
150179 鹏华信息分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
150177 鹏华证券保险分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150169 汇添富恒生指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04487份
150152 富国创业板指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
150140 国金300A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150135 国富中证100指数增强分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150130 国泰国证医药卫生行业分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150123 建信央视50A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.06份
150121 银河沪深300成长分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04998份
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150104 华安沪深300指数分级A 2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.05份
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