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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150167 银华沪深300指数分级A 2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05003份
150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04224份
150143 银华中证转债指数增强分级A 2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04511份
150138 银华中证800分级A 2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05016份
000246 博时月月薪定期支付债券 2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.00424份
502054 长盛中证证券公司分级A 2016-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.0716份
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 2016-11-30 份额折算 每份份额折算1.03202份
502041 长盛上证50指数分级A 2016-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.0716份
502040 长盛上证50指数(LOF) 2016-11-30 份额折算 每份份额折算1.03646份
502014 长盛中证申万一带一路分级A 2016-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.05751份
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 2016-11-30 份额折算 每份份额折算1.03324份
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 2016-11-30 份额折算 每份份额折算1.05382份
150281 长盛中证金融地产指数分级A 2016-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.08395份
511760 德邦现金宝E 2016-11-28 份额折算 每份份额折算0.01份
166022 中欧纯债添利分级债券A 2016-11-25 份额折算 每份份额折算1.01691份
166021 中欧纯债添利分级债券 2016-11-25 份额折算 每份份额折算1.152份
150159 中欧纯债添利分级债券B 2016-11-25 份额折算 每份份额折算1.33477份
511950 广发添利货币A 2016-11-22 份额折算 每份份额折算0.01份
000623 华富恒财定开债C 2016-11-22 份额折算 每份份额折算1.01592份
000622 华富恒财分级债券 2016-11-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
000277 博时双月薪债券A 2016-11-21 份额折算 每份份额折算1.1134份
161828 银华永益分级债券A 2016-11-17 份额折算 每份份额折算1.01243份
161827 银华永益分级债券 2016-11-17 份额折算 每份份额折算1.00354份
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2016-11-17 份额折算 每份份额折算1.03573份
000387 泰达宏利瑞利债券A 2016-11-14 份额折算 每份份额折算1.01466份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2016-11-11 份额折算 每份份额折算1.01008份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2016-11-11 份额折算 每份份额折算1.00511份
000388 泰达宏利瑞利债券B 2016-11-10 份额折算 每份份额折算1.05289份
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2016-11-08 份额折算 每份份额折算1.11438份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2016-11-08 份额折算 每份份额折算1.05204份
164703 汇添富纯债(LOF)A 2016-11-07 份额折算 每份份额折算1.5005份
164704 汇添富互利分级债券A 2016-11-04 份额折算 每份份额折算1.015份
164703 汇添富纯债(LOF)A 2016-11-04 份额折算 每份份额折算1.00135份
000749 国金鑫安保本 2016-11-04 份额折算 每份份额折算1.0203份
000804 中信建投稳利混合A 2016-11-03 份额折算 暂未确定份额折算比例
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.02567份
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.02426份
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.01812份
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.02651份
150245 鹏华互联网分级A 2016-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.05606份
150237 鹏华环保分级A 2016-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.05332份
150235 鹏华证券分级A 2016-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.03653份
150227 鹏华银行分级A 2016-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.0448份
000770 长城久盈纯债分级债券B 2016-10-28 份额折算 每份份额折算1.385份
000769 长城久盈纯债分级债券A 2016-10-28 份额折算 每份份额折算1.01625份
000768 长城久盈纯债债券 2016-10-28 份额折算 每份份额折算1.334份
000293 鹏华丰信分级债券B 2016-10-21 份额折算 每份份额折算1.09679份
000292 鹏华丰信分级债券A 2016-10-21 份额折算 每份份额折算1.0175份
000291 鹏华普悦债券 2016-10-21 份额折算 每份份额折算1.07份
000815 鑫元合享纯债A 2016-10-19 份额折算 暂未确定份额折算比例
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