基金拆分列表_基金速查网

基金拆分 基金分红

基金代码	基金名称	拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
000814	鑫元合享纯债C	2016-10-19	份额折算	暂未确定份额折算比例
000813	鑫元合享分级债券	2016-10-19	份额折算	暂未确定份额折算比例
000815	鑫元合享纯债A	2016-10-18	份额折算	每份份额折算1.14824份
000814	鑫元合享纯债C	2016-10-18	份额折算	每份份额折算1.02份
000813	鑫元合享分级债券	2016-10-18	份额折算	每份份额折算1.059份
000270	建信灵活配置混合A	2016-10-18	份额折算	暂未确定份额折算比例
161207	国投瑞银沪深300指数分级	2016-10-13	份额折算	每份份额折算1.0163份
150009	瑞和远见	2016-10-13	份额分拆	每份份额分拆1.0063份
150008	瑞和小康	2016-10-13	份额分拆	每份份额分拆1.02631份
000277	博时双月薪债券A	2016-10-12	份额折算	每份份额折算1.05424份
000804	中信建投稳利混合A	2016-10-11	份额折算	每份份额折算1.01007份
000749	国金鑫安保本	2016-10-10	份额折算	暂未确定份额折算比例
001034	华富旺财保本混合	2016-09-30	份额折算	暂未确定份额折算比例
000501	华富恒富18个月定开债C	2016-09-30	份额折算	每份份额折算1.01412份
000500	华富恒富分级债券	2016-09-30	份额折算	每份份额折算1.00193份
511690	大成添益交易型货币E	2016-09-29	份额折算	每份份额折算0.01份
163826	中银互利分级债券A	2016-09-29	份额折算	每份份额折算1.01584份
163825	中银互利半年定开债	2016-09-29	份额折算	每份份额折算1.00669份
163910	中海惠丰纯债分级债券A	2016-09-28	份额折算	每份份额折算1.019份
163909	中海惠丰纯债分级债券	2016-09-28	份额折算	每份份额折算1.01267份

000270	建信灵活配置混合A	2016-09-26	份额折算	每份份额折算1.52745份
511700	平安货币ETF	2016-09-23	份额折算	每份份额折算0.01份
001034	华富旺财保本混合	2016-09-21	份额折算	每份份额折算1.00156份
020018	国泰金鹿混合	2016-09-20	份额折算	暂未确定份额折算比例
164210	天弘同利债券(LOF)C	2016-09-19	份额折算	每份份额折算1.492份
161118	易方达中小企业100(LOF)A	2016-09-19	份额折算	每份份额折算1.0346份
150106	易方达中小板指数分级A	2016-09-19	份额分拆	每份份额分拆1.0704份
164211	天弘同利分级债券A	2016-09-14	份额折算	每份份额折算1.028份
164210	天弘同利债券(LOF)C	2016-09-14	份额折算	每份份额折算1.0028份
000260	信诚季季定期支付债券	2016-09-14	份额折算	每份份额折算1.00984份
550017	信诚添金分级债券	2016-09-12	份额折算	每份份额折算1.00594份
550015	中信保诚至远动力混合A	2016-09-12	份额折算	每份份额折算1.00918份
160809	长盛同辉深证100	2016-09-12	份额折算	每份份额折算1.03487份
150108	长盛同辉深100等权重A	2016-09-12	份额分拆	每份份额分拆1.069份
511680	安信保证金交易型货币	2016-09-09	份额折算	每份份额折算0.01份
164510	国富恒利债券(LOF)C	2016-09-09	份额折算	每份份额折算1.01267份
164509	国富恒利债券(LOF)A	2016-09-09	份额折算	每份份额折算1.00289份
000092	信诚新双盈分级债券A	2016-09-09	份额折算	每份份额折算1.01176份
000091	信诚新双盈分级债券	2016-09-09	份额折算	每份份额折算1.00684份
519675	银河泰利纯债A	2016-09-08	份额折算	暂未确定份额折算比例
519648	银河泰利纯债I	2016-09-08	份额折算	暂未确定份额折算比例
020018	国泰金鹿混合	2016-09-07	份额折算	每份份额折算0.926826份
511660	建信现金添益货币H	2016-09-02	份额折算	每份份额折算0.01份
502027	鹏华新丝路分级A	2016-09-01	份额分拆	每份份额分拆1.053份
502026	鹏华新丝路分级	2016-09-01	份额折算	每份份额折算1.0299份
502024	鹏华钢铁分级A	2016-09-01	份额分拆	每份份额分拆1.053份
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	2016-09-01	份额折算	每份份额折算1.03023份
500038	基金通乾	2016-09-01	份额折算	每份份额折算0.964606份
160640	鹏华新能源分级	2016-09-01	份额折算	每份份额折算1.03165份
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	2016-09-01	份额折算	每份份额折算1.03956份

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