基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富移动互联股票A 大成蓝筹稳健混合A 华安策略优选混合A 大成2020生命周期混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长贰号混合 诺安成长混合 易方达消费行业股票 光大优势配置混合A 海富通股票混合 长城品牌优选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2009-08-18 2009-08-18 2009-08-19 每份派现金0.6200元
630003 华商收益增强债券A 2009-08-18 2009-08-18 2009-08-20 每份派现金0.0220元
630103 华商收益增强债券B 2009-08-18 2009-08-18 2009-08-20 每份派现金0.0210元
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2009-08-17 2009-08-17 2009-08-19 每份派现金0.1000元
500058 基金银丰 2009-08-10 2009-08-14 0000-00-00 每份派现金0.0160元
160605 鹏华中国50混合 2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 每份派现金0.1000元
450003 国富潜力组合混合A 2009-08-12 2009-08-13 2009-08-14 每份派现金0.1500元
288001 华夏经典混合 2009-08-10 2009-08-11 2009-08-12 每份派现金1.1400元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-08-10 2009-08-10 2009-08-12 每份派现金0.0070元
213003 宝盈策略增长混合 2009-08-10 2009-08-10 2009-08-11 每份派现金0.2000元
481008 工银大盘蓝筹混合 2009-08-10 2009-08-10 2009-08-11 每份派现金0.1500元
530006 建信核心精选混合 2009-08-10 2009-08-10 2009-08-11 每份派现金0.5800元
530008 建信稳定增利债券C 2009-08-10 2009-08-10 2009-08-11 每份派现金0.0500元
213006 宝盈核心优势混合A 2009-08-07 2009-08-07 2009-08-10 每份派现金0.0300元
540004 汇丰晋信2026周期混合 2009-08-06 2009-08-06 2009-08-10 每份派现金0.3200元
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2009-08-06 2009-08-06 2009-08-07 每份派现金0.0300元
162211 宏利品质生活混合 2009-08-04 2009-08-04 2009-08-05 每份派现金0.1000元
166002 中欧新蓝筹混合A 2009-08-04 2009-08-04 2009-08-06 每份派现金0.1700元
210002 金鹰红利价值混合A 2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 每份派现金0.2000元
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 2009-07-30 2009-07-30 2009-08-03 每份派现金0.0600元
340001 兴全可转债混合 2009-07-30 2009-07-30 2009-07-31 每份派现金0.0510元
519991 长信双利优选混合A 2009-07-29 2009-07-29 2009-07-31 每份派现金0.1000元
620003 金元顺安丰利债券A 2009-07-29 2009-07-29 2009-07-30 每份派现金0.0100元
202011 南方优选价值混合A 2009-07-28 2009-07-28 2009-07-29 每份派现金0.1000元
202015 南方沪深300ETF联接A 2009-07-28 2009-07-28 2009-07-29 每份派现金0.0600元
213006 宝盈核心优势混合A 2009-07-27 2009-07-27 2009-07-28 每份派现金0.0300元
270008 广发核心精选混合 2009-07-27 2009-07-27 2009-07-29 每份派现金0.1000元
519666 银河银信债券B 2009-07-27 2009-07-27 2009-07-30 每份派现金0.0300元
519667 银河银信债券A 2009-07-27 2009-07-27 2009-07-30 每份派现金0.0300元
290003 泰信双息双利债券C 2009-07-24 2009-07-24 2009-07-27 每份派现金0.0300元
290006 泰信蓝筹精选混合 2009-07-24 2009-07-24 2009-07-27 每份派现金0.0500元
320006 诺安灵活配置混合 2009-07-24 2009-07-24 2009-07-28 每份派现金0.1400元
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2009-07-22 2009-07-23 2009-07-24 每份派现金0.0200元
310368 申万菱信竞争优势混合A 2009-07-22 2009-07-23 2009-07-24 每份派现金0.0500元
180018 银华和谐主题混合 2009-07-20 2009-07-20 2009-07-21 每份派现金0.0800元
630003 华商收益增强债券A 2009-07-20 2009-07-20 2009-07-22 每份派现金0.0150元
630103 华商收益增强债券B 2009-07-20 2009-07-20 2009-07-22 每份派现金0.0140元
398031 中海蓝筹混合A 2009-07-17 2009-07-17 2009-07-21 每份派现金0.2600元
481009 工银沪深300指数A 2009-07-17 2009-07-17 2009-07-20 每份派现金0.1100元
519696 交银环球精选混合(QDII) 2009-07-16 2009-07-15 2009-07-24 每份派现金0.0500元
213006 宝盈核心优势混合A 2009-07-14 2009-07-14 2009-07-15 每份派现金0.0300元
090007 大成策略回报混合A 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-14 每份派现金0.1500元
110002 易方达策略成长混合 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-14 每份派现金0.0200元
481001 工银核心价值混合A 2009-07-13 2009-07-13 2009-07-14 每份派现金0.2000元
163807 中银优选灵活配置混合A 2009-07-09 2009-07-09 2009-07-13 每份派现金0.0300元
100018 富国天利增长债券A 2009-07-07 2009-07-08 2009-07-10 每份派现金0.0200元
070015 嘉实多元债券A 2009-07-07 2009-07-07 2009-07-08 每份派现金0.0100元
070016 嘉实多元债券B 2009-07-07 2009-07-07 2009-07-08 每份派现金0.0100元
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 2009-07-07 2009-07-07 2009-07-09 每份派现金0.0090元
070009 嘉实超短债债券C 2009-07-06 2009-07-06 2009-07-07 每份派现金0.0027元
上一页1...942943944945946947948949950951...985下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏