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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
050010 博时特许价值混合A 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.1480元
050012 博时策略混合 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0090元
050106 博时稳定价值债券A 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0660元
090002 大成债券A/B 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-20 每份派现金0.0250元
092002 大成债券C 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-20 每份派现金0.0250元
160505 博时主题行业混合(LOF) 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0640元
161903 万家行业优选混合(LOF) 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0260元
163801 中银中国混合(LOF)A 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.2300元
163805 中银动态策略混合A 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.1700元
163806 中银增利债券A 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0100元
163807 中银优选灵活配置混合A 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0400元
163808 中银中证A100指数增强 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0100元
310368 申万菱信竞争优势混合A 2010-01-18 2010-01-19 2010-01-20 每份派现金0.0500元
310388 申万菱信消费增长混合A 2010-01-18 2010-01-19 2010-01-20 每份派现金0.0200元
340001 兴全可转债混合 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-20 每份派现金0.0480元
519680 交银增利债券A/B 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0500元
519682 交银增利债券C 2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派现金0.0500元
050009 博时新兴成长混合 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派现金0.1520元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 每份派现金0.4500元
166001 中欧新趋势混合A 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派现金0.0600元
166003 中欧稳健收益债券A 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派现金0.0016元
210001 金鹰成份优选混合 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 每份派现金0.0750元
213008 宝盈资源优选混合 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 每份派现金0.1700元
310318 申万菱信沪深300指数增强A 2010-01-15 2010-01-18 2010-01-19 每份派现金0.0350元
310328 申万菱信新动力混合A 2010-01-15 2010-01-18 2010-01-19 每份派现金0.0300元
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-19 每份派现金0.0300元
519185 万家精选混合A 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派现金0.0800元
519688 交银精选混合 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派现金0.1500元
519697 交银优势行业混合 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派现金0.0200元
519698 交银先锋混合A 2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派现金0.0250元
020001 国泰金鹰增长混合 2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 每份派现金0.0690元
020009 国泰金鹏蓝筹混合 2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 每份派现金0.0240元
020010 国泰金牛创新成长混合 2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 每份派现金0.0250元
240005 华宝多策略增长A 2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 每份派现金0.0530元
519021 国泰金鼎价值混合 2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 每份派现金0.0160元
519690 交银稳健配置混合 2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 每份派现金0.6250元
519692 交银成长混合A 2010-01-15 2010-01-15 2010-01-19 每份派现金0.0650元
040002 华安中国A股增强指数 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.0200元
100022 富国天瑞强势混合A 2010-01-13 2010-01-14 2010-01-18 每份派现金0.0650元
100032 富国中证红利指数增强A 2010-01-13 2010-01-14 2010-01-18 每份派现金0.2450元
180002 银华增值混合 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.1700元
180013 银华领先策略混合 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.2800元
180015 银华增强收益债券A 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.1100元
240001 华宝宝康消费品 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.0500元
240002 华宝宝康配置混合 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.0500元
240003 华宝宝康债券A 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.0400元
240011 华宝大盘精选混合 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.0800元
240012 华宝增强收益债券A 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.0100元
240013 华宝增强收益债券B 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.0100元
530001 建信恒久价值混合 2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 每份派现金0.0540元
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