金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华商优势行业混合 富国中证军工指数(LOF)A 广发小盘成长混合(LOF)A 中航机遇领航混合发起C 新华优选分红混合 大摩数字经济混合C 富国天瑞强势混合 德邦鑫星价值灵活配置混合A 易方达科讯混合 广发科技先锋混合 宝盈策略增长混合 银河创新成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2158 1.2158 1.1602 1.1602 0.0556 4.79% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2119 1.2119 1.1566 1.1566 0.0553 4.78% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021491 中航远见领航混合发起A 1.3655 1.4455 1.3097 1.3897 0.0558 4.26% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 021492 中航远见领航混合发起C 1.3546 1.4346 1.2994 1.3794 0.0552 4.25% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018999 万家趋势领先混合A 1.8782 1.8782 1.8040 1.8040 0.0742 4.11% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019000 万家趋势领先混合C 1.8677 1.8677 1.7940 1.7940 0.0737 4.11% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019336 万家国企动力混合A 1.4093 1.4093 1.3548 1.3548 0.0545 4.02% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019337 万家国企动力混合C 1.3965 1.3965 1.3426 1.3426 0.0539 4.01% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021665 中银周期优选混合发起A 1.4696 1.4696 1.4144 1.4144 0.0552 3.90% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021666 中银周期优选混合发起C 1.4619 1.4619 1.4071 1.4071 0.0548 3.89% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010611 万家战略发展产业混合A 1.2341 1.2341 1.1894 1.1894 0.0447 3.76% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010612 万家战略发展产业混合C 1.2043 1.2043 1.1608 1.1608 0.0435 3.75% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.2249 1.2249 1.1808 1.1808 0.0441 3.73% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2611 1.2611 1.2157 1.2157 0.0454 3.73% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017192 天弘工业有色金属指数A 1.6063 1.6063 1.5496 1.5496 0.0567 3.66% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017193 天弘工业有色金属指数C 1.5964 1.5964 1.5401 1.5401 0.0563 3.66% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.4321 1.4321 1.3807 1.3807 0.0514 3.59% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021636 长城周期优选混合发起式A 1.3171 1.3171 1.2720 1.2720 0.0451 3.55% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021637 长城周期优选混合发起式C 1.3072 1.3072 1.2624 1.2624 0.0448 3.55% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.4959 1.4959 1.4459 1.4459 0.0500 3.46% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.4886 1.4886 1.4389 1.4389 0.0497 3.45% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9982 1.9982 1.9298 1.9298 0.0684 3.42% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7086 1.7086 1.6523 1.6523 0.0563 3.41% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7043 1.7043 1.6481 1.6481 0.0562 3.41% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5782 1.5782 1.5244 1.5244 0.0538 3.41% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6362 1.6362 1.5806 1.5806 0.0556 3.40% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6090 1.6090 1.5564 1.5564 0.0526 3.38% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6124 1.6124 1.5597 1.5597 0.0527 3.38% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6802 1.6802 1.6254 1.6254 0.0548 3.37% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.4445 1.4445 1.3976 1.3976 0.0469 3.36% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1792 2.1792 2.1059 2.1059 0.0733 3.36% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.9282 1.9282 1.8656 1.8656 0.0626 3.36% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.4487 1.4487 1.4016 1.4016 0.0471 3.36% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6754 1.6754 1.6209 1.6209 0.0545 3.36% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.9241 1.9241 1.8617 1.8617 0.0624 3.35% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5294 1.5294 1.4781 1.4781 0.0513 3.35% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.9176 1.9176 1.8554 1.8554 0.0622 3.35% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.8234 1.8234 1.7644 1.7644 0.0590 3.34% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.6226 1.6226 1.5684 1.5684 0.0542 3.34% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.5029 1.5029 1.4545 1.4545 0.0484 3.33% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5074 1.5074 1.4589 1.4589 0.0485 3.32% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 023036 中欧资源精选混合发起A 1.6886 1.6886 1.6347 1.6347 0.0539 3.30% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.0687 4.2087 2.9708 4.1108 0.0979 3.30% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0458 3.0458 2.9487 2.9487 0.0971 3.29% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023037 中欧资源精选混合发起C 1.6881 1.6881 1.6343 1.6343 0.0538 3.29% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009501 国寿安保高股息混合C 1.1135 1.1135 1.0787 1.0787 0.0348 3.23% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009500 国寿安保高股息混合A 1.1308 1.1308 1.0955 1.0955 0.0353 3.22% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.3770 1.3770 1.3340 1.3340 0.0430 3.22% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3910 1.3910 1.3480 1.3480 0.0430 3.19% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.6435 1.6435 1.5936 1.5936 0.0499 3.13% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.6594 1.6594 1.6090 1.6090 0.0504 3.13% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005910 广发龙头优选混合A 2.2306 2.2306 2.1632 2.1632 0.0674 3.12% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023834 广发资源智选股票发起式A 1.1069 1.1069 1.0734 1.0734 0.0335 3.12% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023835 广发资源智选股票发起式C 1.1051 1.1051 1.0717 1.0717 0.0334 3.12% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018290 广发龙头优选混合C 2.2040 2.2040 2.1375 2.1375 0.0665 3.11% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2188 1.2188 1.1810 1.1810 0.0378 3.10% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6150 4.6450 4.4770 4.5070 0.1380 3.08% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6491 2.2445 2.5700 2.1961 0.0791 3.08% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6050 2.6050 2.5273 2.5273 0.0777 3.07% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.6485 2.6485 2.5695 2.5695 0.0790 3.07% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5680 4.5980 4.4320 4.4620 0.1360 3.07% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 024895 泰康资源精选股票发起A 1.3585 1.3585 1.3181 1.3181 0.0404 3.07% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024896 泰康资源精选股票发起C 1.3526 1.3526 1.3124 1.3124 0.0402 3.06% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519095 新华行业周期轮换混合A 5.0046 5.9046 4.8579 5.7579 0.1467 3.02% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018656 新华行业周期轮换混合C 1.3619 1.3619 1.3220 1.3220 0.0399 3.02% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.3210 2.3210 2.2532 2.2532 0.0678 3.01% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.3270 2.3270 2.2590 2.2590 0.0680 3.01% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110025 易方达资源行业混合 1.9910 1.9910 1.9330 1.9330 0.0580 3.00% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.7793 1.7793 1.7260 1.7260 0.0533 3.00% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1237 1.4873 2.0621 1.4465 0.0616 2.99% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1101 2.1101 2.0489 2.0489 0.0612 2.99% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.1248 2.2496 1.0912 2.1824 0.0336 2.99% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.7220 1.7220 1.6724 1.6724 0.0496 2.97% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7726 1.7726 1.7215 1.7215 0.0511 2.97% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2444 1.2444 1.2085 1.2085 0.0359 2.97% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.7522 1.7522 1.7003 1.7003 0.0519 2.96% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003624 创金合信资源股票发起式A 3.8792 3.8792 3.7677 3.7677 0.1115 2.96% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2273 1.2273 1.1920 1.1920 0.0353 2.96% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7560 1.7810 1.7042 1.7292 0.0518 2.95% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003625 创金合信资源股票发起式C 3.7038 3.7038 3.5975 3.5975 0.1063 2.95% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.1277 1.1277 1.0946 1.0946 0.0331 2.94% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.7892 1.7892 1.7368 1.7368 0.0524 2.93% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7305 1.7305 1.6798 1.6798 0.0507 2.93% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.5950 1.5950 1.5498 1.5498 0.0452 2.92% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 561760 博时中证油气资源ETF 1.0891 1.0891 1.0573 1.0573 0.0318 2.92% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.5983 1.5983 1.5529 1.5529 0.0454 2.92% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5311 1.5311 1.4864 1.4864 0.0447 2.92% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7049 1.7049 1.6565 1.6565 0.0484 2.92% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6029 1.6029 1.5574 1.5574 0.0455 2.92% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6076 1.6076 1.5620 1.5620 0.0456 2.92% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 563150 银华中证油气资源ETF 1.0813 1.0813 1.0498 1.0498 0.0315 2.91% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 1.3438 1.3438 1.3050 1.3050 0.0388 2.89% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.7292 1.7442 1.6807 1.6957 0.0485 2.89% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.6777 1.6777 1.6305 1.6305 0.0472 2.89% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.6702 1.6702 1.6233 1.6233 0.0469 2.89% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.8183 1.8183 1.7673 1.7673 0.0510 2.89% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005328 前海开源价值策略股票 0.8378 0.8378 0.8143 0.8143 0.0235 2.89% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7472 1.7472 1.6983 1.6983 0.0489 2.88% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.7559 1.7709 1.7068 1.7218 0.0491 2.88% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7522 1.7522 1.7032 1.7032 0.0490 2.88% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7556 1.7706 1.7064 1.7214 0.0492 2.88% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159896 南方中证物联网主题ETF 1.1204 1.1204 1.0881 1.0881 0.0323 2.88% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 516260 华夏中证物联网主题ETF 1.1990 1.1990 1.1645 1.1645 0.0345 2.88% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.6987 1.7137 1.6512 1.6662 0.0475 2.88% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.8124 1.8124 1.7616 1.7616 0.0508 2.88% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6837 1.6837 1.6367 1.6367 0.0470 2.87% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.0716 1.0716 1.0417 1.0417 0.0299 2.87% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6682 1.6682 1.6216 1.6216 0.0466 2.87% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.0741 1.0741 1.0441 1.0441 0.0300 2.87% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6683 1.6683 1.6218 1.6218 0.0465 2.87% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7801 0.7801 0.7579 0.7579 0.0222 2.85% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.8713 1.8713 1.8195 1.8195 0.0518 2.85% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159895 易方达中证物联网主题ETF 1.2022 1.2022 1.1679 1.1679 0.0343 2.85% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7722 0.7722 0.7503 0.7503 0.0219 2.84% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.8564 1.8564 1.8051 1.8051 0.0513 2.84% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.3787 1.3787 1.3397 1.3397 0.0390 2.83% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159701 招商中证物联网主题ETF 1.1117 1.1117 1.0802 1.0802 0.0315 2.83% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.1756 1.1756 1.1432 1.1432 0.0324 2.83% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.1768 1.1768 1.1444 1.1444 0.0324 2.83% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023197 南方中证物联网主题ETF发起联接C 1.3999 1.3999 1.3615 1.3615 0.0384 2.82% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023196 南方中证物联网主题ETF发起联接A 1.4014 1.4014 1.3629 1.3629 0.0385 2.82% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4540 2.4540 2.3870 2.3870 0.0670 2.81% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019975 华夏物联网ETF联接A 1.5771 1.5771 1.5342 1.5342 0.0429 2.80% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005660 嘉实资源精选股票A 4.6461 4.6461 4.5195 4.5195 0.1266 2.80% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005661 嘉实资源精选股票C 4.4884 4.4884 4.3663 4.3663 0.1221 2.80% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 019976 华夏物联网ETF联接C 1.5676 1.5676 1.5250 1.5250 0.0426 2.79% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013341 工银核心机遇混合A 1.0087 1.0087 0.9813 0.9813 0.0274 2.79% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013342 工银核心机遇混合C 0.9783 0.9783 0.9517 0.9517 0.0266 2.79% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.2297 1.2297 1.1955 1.1955 0.0342 2.78% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5110 2.5110 2.4430 2.4430 0.0680 2.78% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 1.5465 1.5465 1.5048 1.5048 0.0417 2.77% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 1.5570 1.5570 1.5150 1.5150 0.0420 2.77% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025445 万家周期视野股票发起式A 1.0179 1.0179 0.9906 0.9906 0.0273 2.76% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025446 万家周期视野股票发起式C 1.0169 1.0169 0.9897 0.9897 0.0272 2.75% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.5259 1.5259 1.4851 1.4851 0.0408 2.75% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.6687 1.6687 1.6242 1.6242 0.0445 2.74% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.6537 1.6537 1.6096 1.6096 0.0441 2.74% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.5050 1.5050 1.4648 1.4648 0.0402 2.74% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159876 华宝有色金属ETF 0.9095 1.8190 0.8848 1.7696 0.0247 2.72% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159881 国泰中证有色金属ETF 1.7016 1.7016 1.6554 1.6554 0.0462 2.72% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016340 银河价值成长混合A 1.2104 1.2104 1.1784 1.1784 0.0320 2.72% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016341 银河价值成长混合C 1.1882 1.1882 1.1568 1.1568 0.0314 2.71% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0997 1.0997 1.0707 1.0707 0.0290 2.71% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.9838 1.9838 1.9315 1.9315 0.0523 2.71% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9871 1.9871 1.9346 1.9346 0.0525 2.71% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159871 银华中证有色金属ETF 1.7789 1.7789 1.7307 1.7307 0.0482 2.71% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.0978 1.0978 1.0689 1.0689 0.0289 2.70% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 1.1810 1.1810 1.1500 1.1500 0.0310 2.70% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006257 信澳先进智造股票型A 2.2975 2.9178 2.2373 2.8576 0.0602 2.69% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159695 嘉实国证通信ETF 2.0079 2.0079 1.9539 1.9539 0.0540 2.69% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159507 广发国证通信ETF 1.8428 1.8428 1.7932 1.7932 0.0496 2.69% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024169 信澳先进智造股票型C 2.2927 2.2927 2.2327 2.2327 0.0600 2.69% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018505 景顺长城周期优选混合C 1.8139 1.8139 1.7665 1.7665 0.0474 2.68% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018504 景顺长城周期优选混合A 1.8292 1.8292 1.7814 1.7814 0.0478 2.68% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018189 东财景气成长C 0.6816 0.6816 0.6640 0.6640 0.0176 2.65% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018188 东财景气成长A 0.6928 0.6928 0.6749 0.6749 0.0179 2.65% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.2224 1.2224 1.1910 1.1910 0.0314 2.64% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.2213 1.2213 1.1899 1.1899 0.0314 2.64% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 515860 嘉实新兴科技100ETF 1.6280 1.6280 1.5850 1.5850 0.0430 2.64% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.9455 1.9455 1.8959 1.8959 0.0496 2.62% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.9562 1.9562 1.9063 1.9063 0.0499 2.62% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7429 2.7429 2.6712 2.6712 0.0717 2.61% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610001 信澳领先增长混合A 1.6648 2.2169 1.6224 2.1745 0.0424 2.61% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017987 易方达国企主题混合A 1.1616 1.1616 1.1321 1.1321 0.0295 2.61% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015456 信澳领先增长混合C 1.6294 1.6294 1.5879 1.5879 0.0415 2.61% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007771 同泰开泰混合C 0.9145 0.9145 0.8913 0.8913 0.0232 2.60% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160727 嘉实创业板两年定期混合 1.3752 1.3752 1.3403 1.3403 0.0349 2.60% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017988 易方达国企主题混合C 1.1469 1.1469 1.1179 1.1179 0.0290 2.59% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007770 同泰开泰混合A 0.9384 0.9384 0.9147 0.9147 0.0237 2.59% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008178 同泰慧盈混合A 1.1751 1.1751 1.1455 1.1455 0.0296 2.58% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008179 同泰慧盈混合C 1.1470 1.1470 1.1181 1.1181 0.0289 2.58% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.1040 1.1040 1.0762 1.0762 0.0278 2.58% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.3361 2.3361 2.2774 2.2774 0.0587 2.58% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.1018 1.1018 1.0741 1.0741 0.0277 2.58% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 023448 上银资源精选混合发起式A 1.5894 1.5894 1.5494 1.5494 0.0400 2.58% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.3288 2.3288 2.2703 2.2703 0.0585 2.58% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 023449 上银资源精选混合发起式C 1.5856 1.5856 1.5459 1.5459 0.0397 2.57% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2543 2.2543 2.1978 2.1978 0.0565 2.57% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.2477 2.2477 2.1914 2.1914 0.0563 2.57% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510410 博时上证自然资源ETF 1.7235 1.7235 1.6793 1.6793 0.0442 2.56% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5200 1.5200 1.4821 1.4821 0.0379 2.56% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6068 2.6068 2.5418 2.5418 0.0650 2.56% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5333 1.5333 1.4951 1.4951 0.0382 2.56% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.5725 2.5725 2.5085 2.5085 0.0640 2.55% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019236 广发国证通信ETF发起式联接A 2.0438 2.0438 1.9930 1.9930 0.0508 2.55% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.6055 2.6055 2.5409 2.5409 0.0646 2.54% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.6133 2.6133 2.5485 2.5485 0.0648 2.54% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.5624 2.5624 2.4989 2.4989 0.0635 2.54% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019237 广发国证通信ETF发起式联接C 2.0310 2.0310 1.9806 1.9806 0.0504 2.54% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020735 东财有色增强E 2.0406 2.0406 1.9905 1.9905 0.0501 2.52% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008327 东财通信C 2.4424 2.4424 2.3824 2.3824 0.0600 2.52% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.5119 1.5119 1.4748 1.4748 0.0371 2.52% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4936 1.4936 1.4569 1.4569 0.0367 2.52% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015357 摩根慧享成长混合A 1.3969 1.3969 1.3626 1.3626 0.0343 2.52% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008326 东财通信A 2.4786 2.4786 2.4177 2.4177 0.0609 2.52% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011631 东财有色增强C 2.0224 2.0224 1.9728 1.9728 0.0496 2.51% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.6601 1.6601 1.6195 1.6195 0.0406 2.51% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015358 摩根慧享成长混合C 1.3698 1.3698 1.3362 1.3362 0.0336 2.51% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011630 东财有色增强A 2.0511 2.0511 2.0008 2.0008 0.0503 2.51% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159511 南方中证通信服务ETF 1.7402 1.7402 1.6966 1.6966 0.0436 2.51% 2025-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏