2003年07月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161601	融通新蓝筹混合	1.0321	1.0921	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
2	162201	宏利成长混合	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
3	050001	博时价值增长混合	1.2180	1.2560	0.0000	0.0000	0.0020	0.16%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
4	519180	万家180指数A	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
5	162202	宏利周期混合	1.0117	1.0117	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
6	000001	华夏成长混合	0.9890	1.0490	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
7	210001	金鹰成份优选混合	0.9983	0.9983	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
8	000004	中海可转债债券C	0.9890	1.0490	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
9	217003	招商安泰债券A	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
10	080001	长盛成长价值混合A	1.0390	1.1140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
11	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
12	020001	国泰金鹰增长混合	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新混合	0.9960	1.0360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
14	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
15	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值

16	040002	华安中国A股增强指数	1.0370	1.0870	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
17	090002	大成债券A/B	1.0014	1.0014	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
18	202001	南方稳健成长混合	1.0464	1.0864	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
19	162203	宏利稳定混合	1.0086	1.0086	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
20	070001	嘉实成长收益混合A	1.0102	1.0702	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
21	202101	南方宝元债券A	1.0094	1.0414	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
22	090001	大成价值增长混合A	1.0291	1.1191	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
23	217002	招商安泰平衡混合	1.0145	1.0145	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
24	110001	易方达平稳增长混合	1.0360	1.0760	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
25	070003	嘉实稳健混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
26	217001	招商安泰偏股混合	1.0241	1.0241	0.0000	0.0000	-0.0012	-0.12%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
27	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0048	1.0048	0.0000	0.0000	-0.0016	-0.16%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
28	180001	银华优势企业混合	1.0180	1.0680	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.26%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
29	121001	国投瑞银融华债券	1.0107	1.0107	0.0000	0.0000	-0.0029	-0.29%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值
30	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0405	1.0451	0.0000	0.0000	-0.0031	-0.30%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值

31	206001	鹏华弘泰A	0.9670	0.9670	0.0000	0.0000	-0.0048	-0.49%	2003-07-22	基金资料净值查询盘中估值