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2025年11月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004727 先锋聚优C 1.1104 1.1104 1.0786 1.0786 0.0318 2.95% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004726 先锋聚优A 1.0911 1.0911 1.0598 1.0598 0.0313 2.95% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4952 0.4952 0.4810 0.4810 0.0142 2.95% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4867 0.4867 0.4728 0.4728 0.0139 2.94% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 019917 富国医药创新股票C 1.7890 1.7890 1.7393 1.7393 0.0497 2.86% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 019916 富国医药创新股票A 1.8086 1.8086 1.7583 1.7583 0.0503 2.86% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3460 1.3460 1.3090 1.3090 0.0370 2.75% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5046 1.5046 1.4645 1.4645 0.0401 2.74% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3248 1.3248 1.2895 1.2895 0.0353 2.74% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3598 1.3598 1.3236 1.3236 0.0362 2.73% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4769 1.4769 1.4376 1.4376 0.0393 2.73% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3600 1.5100 1.3230 1.4730 0.0370 2.72% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4901 1.4901 1.4500 1.4500 0.0401 2.69% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018815 方正富邦核心优势混合A 1.2435 1.2435 1.2113 1.2113 0.0322 2.66% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4842 1.4842 1.4459 1.4459 0.0383 2.65% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4901 1.4901 1.4516 1.4516 0.0385 2.65% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018816 方正富邦核心优势混合C 1.2283 1.2283 1.1966 1.1966 0.0317 2.65% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.7505 1.7505 1.7042 1.7042 0.0463 2.64% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.4261 1.4261 1.3885 1.3885 0.0376 2.64% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.7522 1.7522 1.7065 1.7065 0.0457 2.61% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8487 1.6974 0.8268 1.6536 0.0219 2.58% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020397 中银港股通医药混合发起A 1.7698 1.7698 1.7256 1.7256 0.0442 2.56% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020398 中银港股通医药混合发起C 1.7461 1.7461 1.7026 1.7026 0.0435 2.55% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006113 汇添富创新医药混合A 1.8379 1.8379 1.7923 1.7923 0.0456 2.54% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024344 汇添富创新医药混合C 1.8425 1.8425 1.7968 1.7968 0.0457 2.54% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1339 1.1339 1.1058 1.1058 0.0281 2.54% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1338 1.1338 1.1057 1.1057 0.0281 2.54% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.9069 1.9069 1.8599 1.8599 0.0470 2.53% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.9010 1.9010 1.8542 1.8542 0.0468 2.52% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8327 0.8327 0.8125 0.8125 0.0202 2.49% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3471 1.3471 1.3144 1.3144 0.0327 2.49% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8154 0.8154 0.7956 0.7956 0.0198 2.49% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3457 1.3457 1.3131 1.3131 0.0326 2.48% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.4195 1.4195 1.3846 1.3846 0.0349 2.46% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.5621 1.1242 0.5484 1.0968 0.0137 2.44% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.9143 0.9143 0.8920 0.8920 0.0223 2.44% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011155 金鹰责任投资混合A 0.5785 0.7743 0.5648 0.7606 0.0137 2.43% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0762 1.0762 1.0508 1.0508 0.0254 2.42% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0741 1.0741 1.0488 1.0488 0.0253 2.41% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011156 金鹰责任投资混合C 0.5565 0.7513 0.5434 0.7382 0.0131 2.41% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020232 嘉实互融精选股票C 2.0577 2.0577 2.0095 2.0095 0.0482 2.40% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007718 中银创新医疗混合A 2.0992 2.1547 2.0501 2.1056 0.0491 2.40% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.1228 1.1228 1.0965 1.0965 0.0263 2.40% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010500 中银创新医疗混合C 2.0634 2.1183 2.0152 2.0701 0.0482 2.39% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006603 嘉实互融精选股票A 2.0749 2.0749 2.0264 2.0264 0.0485 2.39% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8589 0.8589 0.8384 0.8384 0.0205 2.39% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.1214 1.1214 1.0952 1.0952 0.0262 2.39% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2328 1.2328 1.2035 1.2035 0.0293 2.38% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2102 1.2102 1.1816 1.1816 0.0286 2.36% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6633 0.6633 0.6477 0.6477 0.0156 2.35% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011202 财通优势行业轮动混合C 0.7144 0.7144 0.6980 0.6980 0.0164 2.35% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6757 1.6757 1.6365 1.6365 0.0392 2.34% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011201 财通优势行业轮动混合A 0.7421 0.7421 0.7251 0.7251 0.0170 2.34% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2581 1.2581 1.2295 1.2295 0.0286 2.33% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2470 1.2470 1.2186 1.2186 0.0284 2.33% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3611 1.3611 1.3303 1.3303 0.0308 2.32% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6555 1.6555 1.6181 1.6181 0.0374 2.31% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3642 1.3642 1.3334 1.3334 0.0308 2.31% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.8416 1.8416 1.7991 1.7991 0.0425 2.31% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3513 1.3513 1.3208 1.3208 0.0305 2.31% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1931 1.1931 1.1662 1.1662 0.0269 2.31% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7645 1.7645 1.7248 1.7248 0.0397 2.30% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6518 1.6518 1.6146 1.6146 0.0372 2.30% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1758 1.1758 1.1488 1.1488 0.0270 2.30% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7548 1.7548 1.7154 1.7154 0.0394 2.30% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1719 1.1719 1.1455 1.1455 0.0264 2.30% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7664 1.7664 1.7269 1.7269 0.0395 2.29% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0340 1.0340 1.0109 1.0109 0.0231 2.29% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0272 1.0272 1.0043 1.0043 0.0229 2.28% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013348 创金合信大健康混合A 0.7483 0.7483 0.7316 0.7316 0.0167 2.28% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9848 0.9848 0.9623 0.9623 0.0225 2.28% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7601 1.7601 1.7208 1.7208 0.0393 2.28% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013349 创金合信大健康混合C 0.7342 0.7342 0.7179 0.7179 0.0163 2.27% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018529 华宝大健康混合C 2.4972 2.4972 2.4418 2.4418 0.0554 2.27% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1501 1.1501 1.1246 1.1246 0.0255 2.27% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006881 华宝大健康混合A 2.5365 2.5365 2.4802 2.4802 0.0563 2.27% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.1492 1.1492 1.1238 1.1238 0.0254 2.26% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3183 1.3183 1.2885 1.2885 0.0298 2.26% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009223 宝盈现代服务业混合A 1.1897 1.1897 1.1635 1.1635 0.0262 2.25% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1578 1.1578 1.1323 1.1323 0.0255 2.25% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.3399 1.3399 1.3106 1.3106 0.0293 2.24% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.3495 1.3495 1.3200 1.3200 0.0295 2.23% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7343 0.7343 0.0164 2.23% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018076 光大健康优加混合C 0.8809 0.8809 0.8617 0.8617 0.0192 2.23% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7200 0.7200 0.7043 0.7043 0.0157 2.23% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3524 1.3524 1.3223 1.3223 0.0301 2.23% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012284 光大健康优加混合A 0.8618 0.8618 0.8430 0.8430 0.0188 2.23% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6995 0.6995 0.6839 0.6839 0.0156 2.23% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.2595 1.2595 1.2321 1.2321 0.0274 2.22% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.2667 1.2667 1.2392 1.2392 0.0275 2.22% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.2672 1.2672 1.2397 1.2397 0.0275 2.22% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003858 前海开源周期优选混合C 3.1745 3.1745 3.1058 3.1058 0.0687 2.21% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9361 0.9361 0.9154 0.9154 0.0207 2.21% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003857 前海开源周期优选混合A 3.2180 3.2180 3.1484 3.1484 0.0696 2.21% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6735 1.6735 1.6366 1.6366 0.0369 2.20% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019621 汇安行业优选混合C 1.1205 1.1205 1.0965 1.0965 0.0240 2.19% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7344 1.7344 1.6964 1.6964 0.0380 2.19% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008359 华安医疗创新混合A 1.2476 1.2476 1.2210 1.2210 0.0266 2.18% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019620 汇安行业优选混合A 1.1277 1.1277 1.1036 1.1036 0.0241 2.18% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013483 华安医疗创新混合C 1.2174 1.2174 1.1914 1.1914 0.0260 2.18% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024055 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 1.0723 1.0723 1.0495 1.0495 0.0228 2.17% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.7568 1.7568 1.7197 1.7197 0.0371 2.16% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.7524 1.7524 1.7154 1.7154 0.0370 2.16% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 0.9991 0.9991 0.9780 0.9780 0.0211 2.16% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.6573 1.6573 1.6223 1.6223 0.0350 2.16% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010592 南方医药创新股票A 0.6800 0.6800 0.6656 0.6656 0.0144 2.16% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024056 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 1.0714 1.0714 1.0487 1.0487 0.0227 2.16% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010593 南方医药创新股票C 0.6611 0.6611 0.6471 0.6471 0.0140 2.16% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1746 1.1746 1.1499 1.1499 0.0247 2.15% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4550 1.4550 1.4237 1.4237 0.0313 2.15% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1785 1.1785 1.1537 1.1537 0.0248 2.15% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4386 1.4386 1.4077 1.4077 0.0309 2.15% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019783 华安健康主题混合A 1.4640 1.4640 1.4332 1.4332 0.0308 2.15% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9966 0.9966 0.9756 0.9756 0.0210 2.15% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4033 1.4033 1.3738 1.3738 0.0295 2.15% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019784 华安健康主题混合C 1.4489 1.4489 1.4185 1.4185 0.0304 2.14% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4547 1.4547 1.4242 1.4242 0.0305 2.14% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.7492 1.7492 1.7126 1.7126 0.0366 2.14% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7291 1.7291 1.6929 1.6929 0.0362 2.14% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.4118 1.4118 1.3822 1.3822 0.0296 2.14% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4530 1.4530 1.4225 1.4225 0.0305 2.14% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001900 诺安精选价值混合A 1.6837 1.6837 1.6486 1.6486 0.0351 2.13% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9463 0.9463 0.9266 0.9266 0.0197 2.13% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8978 0.8978 0.8791 0.8791 0.0187 2.13% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9152 0.9152 0.8962 0.8962 0.0190 2.12% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9526 0.9526 0.9328 0.9328 0.0198 2.12% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022150 诺安精选价值混合C 1.6698 1.6698 1.6351 1.6351 0.0347 2.12% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5212 1.5212 1.4896 1.4896 0.0316 2.12% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5191 1.5191 1.4875 1.4875 0.0316 2.12% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013038 长城大健康混合C 0.9554 0.9554 0.9357 0.9357 0.0197 2.11% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013037 长城大健康混合A 0.9856 0.9856 0.9652 0.9652 0.0204 2.11% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005494 鑫元价值精选混合C 1.2862 1.2862 1.2598 1.2598 0.0264 2.10% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8166 0.8166 0.7998 0.7998 0.0168 2.10% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005493 鑫元价值精选混合A 1.3410 1.3410 1.3134 1.3134 0.0276 2.10% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6594 1.6594 1.6253 1.6253 0.0341 2.10% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7988 0.7988 0.7824 0.7824 0.0164 2.10% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.5059 1.5059 1.4750 1.4750 0.0309 2.09% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003230 创金合信医疗保健股票A 2.0693 2.0030 2.0270 1.9621 0.0423 2.09% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011917 山证资管品质生活混合A 0.6593 0.6593 0.6458 0.6458 0.0135 2.09% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003231 创金合信医疗保健股票C 1.9781 1.8067 1.9377 1.7698 0.0404 2.08% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011918 山证资管品质生活混合C 0.6418 0.6418 0.6287 0.6287 0.0131 2.08% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9810 0.9810 0.9612 0.9612 0.0198 2.06% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010321 中银大健康股票C 1.6465 1.6465 1.6133 1.6133 0.0332 2.06% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009414 中银大健康股票A 1.6791 1.6791 1.6452 1.6452 0.0339 2.06% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6514 1.6514 1.6174 1.6174 0.0340 2.06% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6510 1.6510 1.6170 1.6170 0.0340 2.06% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002938 中银证券健康产业混合 2.3342 2.3342 2.2871 2.2871 0.0471 2.06% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6774 1.6774 1.6429 1.6429 0.0345 2.06% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9791 0.9791 0.9594 0.9594 0.0197 2.05% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006218 富国生物医药科技混合A 1.9983 1.9983 1.9586 1.9586 0.0397 2.03% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011308 富国生物医药科技混合C 1.9418 1.9418 1.9033 1.9033 0.0385 2.02% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017963 广发医药创新混合发起式C 1.3512 1.3512 1.3245 1.3245 0.0267 2.02% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017962 广发医药创新混合发起式A 1.3694 1.3694 1.3423 1.3423 0.0271 2.02% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.5212 1.5212 1.4911 1.4911 0.0301 2.02% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4940 1.4940 1.4645 1.4645 0.0295 2.01% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010387 易方达医药生物股票A 0.8775 0.8775 0.8603 0.8603 0.0172 2.00% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000969 前海开源大安全混合 3.2160 3.2160 3.1530 3.1530 0.0630 2.00% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022852 中航优选领航混合发起A 1.7721 1.7721 1.7376 1.7376 0.0345 1.99% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010388 易方达医药生物股票C 0.8604 0.8604 0.8436 0.8436 0.0168 1.99% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9239 0.9239 0.9060 0.9060 0.0179 1.98% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1100 2.1860 2.0690 2.1450 0.0410 1.98% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022853 中航优选领航混合发起C 1.7626 1.7626 1.7283 1.7283 0.0343 1.98% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018045 东方创新医疗股票A 1.0840 1.0840 1.0631 1.0631 0.0209 1.97% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9010 0.9010 0.8836 0.8836 0.0174 1.97% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8110 1.8110 1.7760 1.7760 0.0350 1.97% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018046 东方创新医疗股票C 1.0691 1.0691 1.0485 1.0485 0.0206 1.96% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7710 1.7710 1.7370 1.7370 0.0340 1.96% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7810 1.7810 1.7470 1.7470 0.0340 1.95% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001801 汇添富达欣混合A 2.5610 2.6160 2.5120 2.5670 0.0490 1.95% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.0870 2.0870 2.0470 2.0470 0.0400 1.95% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005689 中银医疗保健混合A 2.7123 3.1758 2.6609 3.1244 0.0514 1.93% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018836 广发成长启航混合C 2.4815 2.4815 2.4345 2.4345 0.0470 1.93% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018835 广发成长启航混合A 2.4944 2.4944 2.4471 2.4471 0.0473 1.93% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010159 中银医疗保健混合C 2.6578 3.0878 2.6075 3.0375 0.0503 1.93% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010090 中信建投医药健康A 0.7681 0.7681 0.7536 0.7536 0.0145 1.92% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010091 中信建投医药健康C 0.7372 0.7372 0.7233 0.7233 0.0139 1.92% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019478 中邮医药健康混合C 2.2629 2.2629 2.2205 2.2205 0.0424 1.91% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009898 民生加银医药健康股票A 0.5135 0.5135 0.5039 0.5039 0.0096 1.91% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003284 中邮医药健康混合A 2.2782 2.2782 2.2355 2.2355 0.0427 1.91% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002165 汇添富达欣混合C 2.4570 2.5120 2.4110 2.4660 0.0460 1.91% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014758 民生加银医药健康股票C 0.5056 0.5056 0.4961 0.4961 0.0095 1.91% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006364 招商丰韵混合A 1.5855 1.5855 1.5564 1.5564 0.0291 1.87% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006365 招商丰韵混合C 1.5038 1.5038 1.4762 1.4762 0.0276 1.87% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 019636 富国研究精选灵活配置混合D 3.0480 3.0480 2.9920 2.9920 0.0560 1.87% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.9920 2.9920 2.9370 2.9370 0.0550 1.87% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000880 富国研究精选灵活配置混合A 3.0500 3.0500 2.9940 2.9940 0.0560 1.87% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002408 中信建投医改混合A 1.9322 1.9322 1.8970 1.8970 0.0352 1.86% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007553 中信建投医改混合C 1.5779 1.5779 1.5491 1.5491 0.0288 1.86% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5443 1.5443 1.5158 1.5158 0.0285 1.85% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008983 财通科技创新混合A 1.1256 1.1256 1.1052 1.1052 0.0204 1.85% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0363 1.3463 1.0176 1.3276 0.0187 1.84% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008984 财通科技创新混合C 1.0784 1.0784 1.0589 1.0589 0.0195 1.84% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4961 1.4961 1.4685 1.4685 0.0276 1.84% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017480 广发医药精选股票C 1.2095 1.2095 1.1878 1.1878 0.0217 1.83% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017479 广发医药精选股票A 1.2239 1.2239 1.2019 1.2019 0.0220 1.83% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0101 1.3101 0.9919 1.2919 0.0182 1.83% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020444 华西研究精选混合发起A 1.0850 1.0850 1.0656 1.0656 0.0194 1.82% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7107 0.7107 0.6980 0.6980 0.0127 1.82% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7215 0.7215 0.7086 0.7086 0.0129 1.82% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9346 0.9346 0.9179 0.9179 0.0167 1.82% 2025-11-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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