2003年07月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长	1.2310	1.2690	0.0000	0.0000	0.0090	0.74%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
2	040002	华安中国A股增强	1.0500	1.1000	0.0000	0.0000	0.0060	0.57%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
3	020001	国泰金鹰增长	0.9670	0.9670	0.0000	0.0000	0.0050	0.52%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值	1.0430	1.1180	0.0000	0.0000	0.0050	0.48%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
5	180001	银华优势企业	1.0434	1.0934	0.0000	0.0000	0.0049	0.47%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
6	519180	万家180	1.0284	1.0284	0.0000	0.0000	0.0046	0.45%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
7	206001	鹏华行业成长	0.9800	0.9800	0.0000	0.0000	0.0044	0.45%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
8	070001	嘉实成长收益	1.0185	1.0785	0.0000	0.0000	0.0045	0.44%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源平衡	1.0164	1.0164	0.0000	0.0000	0.0045	0.44%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益	1.0461	1.0507	0.0000	0.0000	0.0044	0.42%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
11	162202	泰达宏利周期	1.0158	1.0158	0.0000	0.0000	0.0041	0.41%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
12	217001	招商安泰股票	1.0268	1.0268	0.0000	0.0000	0.0041	0.40%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
13	110001	易方达平稳增长	1.0440	1.0840	0.0000	0.0000	0.0040	0.38%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
14	202001	南方稳健成长	1.0523	1.0923	0.0000	0.0000	0.0037	0.35%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
15	162201	泰达宏利成长	1.0083	1.0083	0.0000	0.0000	0.0035	0.35%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值

16	162203	泰达宏利稳定	1.0144	1.0144	0.0000	0.0000	0.0034	0.34%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
17	040001	华安创新	1.0060	1.0460	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
18	000001	华夏成长混合	0.9970	1.0570	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
19	090001	大成价值增长	1.0389	1.1289	0.0000	0.0000	0.0030	0.29%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
20	217002	招商安泰平衡	1.0163	1.0163	0.0000	0.0000	0.0027	0.27%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
21	161601	融通新蓝筹	1.0333	1.0933	0.0000	0.0000	0.0023	0.22%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
22	202101	南方宝元债券	1.0121	1.0441	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
23	121001	国投瑞银融华债券	1.0168	1.0168	0.0000	0.0000	0.0015	0.15%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
24	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
25	210001	金鹰成份优选	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
26	217003	招商安泰债券A	1.0030	1.0030	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
27	090002	大成债券A/B	1.0024	1.0024	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
28	070005	嘉实债券	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
29	070003	嘉实稳健	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值
30	070002	嘉实增长	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值

31	000004	中海可转债C	0.9970	1.0570	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-16	基金资料净值查询盘中估值