| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006539 | 南方优选价值混合C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1300元 |
| 006540 | 南方绩优成长混合C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 006541 | 南方成份精选混合C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 006585 | 南方宝元债券C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 007706 | 南方聪元债券A | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 007707 | 南方聪元债券C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 040012 | 华安强化债券A | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 040013 | 华安强化债券B | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0575元 |
|
| |||||
| 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1238元 |
| 070099 | 嘉实优质企业 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1395元 |
| 096001 | 大成标普500 | 2020-01-17 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0580元 |
| 160105 | 南方积极配置 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 160106 | 南方高增长 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 160128 | 南方金利A | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 160129 | 南方金利C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 160131 | 南方聚利A | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 160134 | 南方聚利C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0450元 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0900元 |
| 202005 | 南方成份精选 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0450元 |
| 202007 | 南方隆元产业主题 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0480元 |
| 202011 | 南方优选价值 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1300元 |
|
| |||||
| 202101 | 南方宝元债券 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0410元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0450元 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.1850元 |
| 960020 | 南方优选价值混合H | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 每份派现金0.1300元 |
| 000179 | 广发美国房地产指数 | 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0270元 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0039元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0159元 |
| 000546 | 兴业定期开放债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0118元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 002507 | 兴业定开债券C | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0550元 |
| 002638 | 兴业天融债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.1537元 |
| 003671 | 兴业裕恒债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 005340 | 兴业6个月定开债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
