| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 005717 | 兴业机遇债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0380元 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0108元 |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0067元 |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0067元 |
| 008222 | 兴业机遇债券C | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.2220元 |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 070005 | 嘉实债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0076元 |
| 070013 | 嘉实研究精选 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0508元 |
| 070031 | 嘉实全球房地产 | 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0165元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0260元 |
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| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 166008 | 中欧增强债券 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0117元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 166904 | 民生加银添利A | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 166905 | 民生加银添利C | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 202801 | 南方全球精选 | 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.2100元 |
| 260111 | 景顺长城公司治理 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.1100元 |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.2006元 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0630元 |
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| 519068 | 汇添富成长焦点 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0880元 |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0320元 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0018元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0330元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0310元 |
| 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.1290元 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 002864 | 广发安泽回报混合A | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0066元 |
| 002865 | 广发安泽回报混合C | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0063元 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0326元 |
| 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0870元 |
| 004596 | 中科沃土沃安债券 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0068元 |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0181元 |
