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序号 基金代码 基金名称 日增长 近1周 近1月 近1季 近半年 今年来 近1年 近2年 近3年
1 023803 华宝安睿债券C 0.13% -0.01% -0.01% - - - - - -
2 023842 创金合信中证A500指数增强A 0.19% 0.09% - - - - - - -
3 023843 创金合信中证A500指数增强C 0.16% 0.09% - - - - - - -
4 023871 人保均衡智选混合A 0.71% -1.13% -2.01% - - - - - -
5 023872 人保均衡智选混合C 0.71% -1.14% -2.05% - - - - - -
6 023951 农银平衡价值混合A 0.10% -0.03% 0.81% - - - - - -
7 023952 农银平衡价值混合C 0.11% -0.14% 0.39% - - - - - -
8 023981 泰信中证A500指数增强A 0.62% -0.24% -0.57% - - - - - -
9 023982 泰信中证A500指数增强C 0.62% -0.04% -0.44% - - - - - -
10 024009 广发悦康三个月持有混合(FOF)A 0.20% 0.20% 0.08% - - - - - -
11 024010 广发悦康三个月持有混合(FOF)C 0.19% 0.19% 0.04% - - - - - -
12 024075 长盛中证A500指数增强A 0.12% 0.04% 0.11% - - - - - -
13 024076 长盛中证A500指数增强C 0.12% 0.03% 0.07% - - - - - -
14 024081 国联稳健添益债券A 0.38% -0.67% -1.02% - - - - - -
15 024082 国联稳健添益债券C 0.37% -0.68% -1.04% - - - - - -
16 024085 兴业上证科创板综合价格ETF联接A 0.05% -0.53% -0.34% - - - - - -
17 024086 兴业上证科创板综合价格ETF联接C 0.04% -0.31% -0.41% - - - - - -
18 024092 国金安和债券A 0.23% -0.02% -0.08% - - - - - -
19 024093 国金安和债券C 0.23% -0.03% -0.12% - - - - - -
20 024104 鑫元诚鑫添益债券A 0.03% -0.27% -0.61% - - - - - -
21 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.03% -0.28% -0.51% - - - - - -
22 024106 万家裕利债券A 0.20% - -0.17% - - - - - -
23 024107 万家裕利债券C 0.21% -0.01% -0.21% - - - - - -
24 024125 华富安顺一年持有期债券D 0.07% 0.03% -0.60% - - - - - -
25 024126 太平嘉裕债券A 0.21% -0.05% -0.23% - - - - - -
26 024127 太平嘉裕债券C 0.21% -0.34% -0.39% - - - - - -
27 024131 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 0.41% -0.07% -0.48% - - - - - -
28 024150 长城丰泽债券A 0.02% 0.02% - - - - - - -
29 024151 长城丰泽债券C 0.01% 0.01% - - - - - - -
30 024174 东财上证科创板综指ETF联接A 0.20% -0.93% -0.78% - - - - - -
31 024185 东财上证科创板综指ETF联接C 0.20% -0.94% -0.79% - - - - - -
32 024214 华安优势领航混合A -0.22% 0.87% -0.11% - - - - - -
33 024215 华安优势领航混合C -0.23% 0.86% -0.17% - - - - - -
34 024254 国联中证800指数增强A 0.53% 0.43% 0.82% - - - - - -
35 024255 国联中证800指数增强C 0.53% 0.42% 0.78% - - - - - -
36 024286 泰康悦享180天持有期债券A 0.08% 0.09% 0.01% - - - - - -
37 024287 泰康悦享180天持有期债券C 0.07% 0.09% - - - - - - -
38 024290 中航月月鑫30天持有期债券A 0.02% 0.05% - - - - - - -
39 024291 中航月月鑫30天持有期债券C 0.01% 0.05% -0.01% - - - - - -
40 024294 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A 0.02% 0.01% 0.05% - - - - - -
41 024295 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C 0.02% - 0.03% - - - - - -
42 024303 财通资管鸿曜90天持有债券A 0.08% 0.08% -0.11% - - - - - -
43 024304 财通资管鸿曜90天持有债券C 0.07% 0.08% -0.12% - - - - - -
44 024330 华夏资源精选混合发起式A 1.44% -0.76% -5.92% - - - - - -
45 024331 华夏资源精选混合发起式C 1.43% 1.00% -5.34% - - - - - -
46 024356 国泰启明回报混合 0.12% -0.05% -0.79% - - - - - -
47 024361 中欧红利慧选混合发起A 1.43% 1.67% -2.27% - - - - - -
48 024362 中欧红利慧选混合发起C 1.42% 1.66% -2.32% - - - - - -
49 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A -0.93% -0.93% -2.86% - - - - - -
50 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C -0.93% -1.77% -2.13% - - - - - -
51 024373 招商消费悦享混合发起式A 0.58% 0.93% 2.78% - - - - - -
52 024374 招商消费悦享混合发起式C 0.57% 0.92% 2.73% - - - - - -
53 024402 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.75% 0.32% -1.17% - - - - - -
54 024403 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.76% 0.86% 0.26% - - - - - -
55 024411 华夏上证科创板人工智能ETF联接A -0.64% -0.05% -0.03% - - - - - -
56 024412 华夏上证科创板人工智能ETF联接C -0.63% -2.00% 0.20% - - - - - -
57 024425 南方稳航120天滚动持有债券A 0.02% 0.01% 0.04% - - - - - -
58 024426 南方稳航120天滚动持有债券C 0.01% 0.01% 0.03% - - - - - -
59 024427 中欧价值领航混合 0.50% 1.12% 0.76% - - - - - -
60 024476 南华科技创新混合发起A -0.21% -1.10% -0.36% - - - - - -
61 024477 南华科技创新混合发起C -0.22% -1.12% -0.42% - - - - - -
62 024480 财通品质甄选混合A -1.60% -1.46% 6.92% - - - - - -
63 024481 财通品质甄选混合C -1.60% -1.48% 6.88% - - - - - -
64 024493 平安元亨120天持有债券(FOF)A 0.15% 0.03% -0.17% - - - - - -
65 024494 平安元亨120天持有债券(FOF)C 0.14% 0.04% 0.07% - - - - - -
66 024497 鑫元华证沪深港红利50指数I -0.04% -0.59% -4.57% - -4.14% - - - -
67 024506 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 0.02% 0.02% -0.34% - - - - - -
68 024507 长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.02% 0.02% -0.36% - - - - - -
69 024521 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 0.30% -0.53% -1.08% - - - - - -
70 024522 财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 0.30% -0.54% -1.12% - - - - - -
71 024552 财通安盛90天滚动持有债券A 0.02% 0.04% 0.12% - - - - - -
72 024553 财通安盛90天滚动持有债券C 0.02% 0.03% 0.07% - - - - - -
73 024554 财通安盛90天滚动持有债券E 0.01% 0.03% 0.08% - - - - - -
74 024568 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A 0.03% 0.03% - - - - - - -
75 024569 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C 0.02% 0.02% - - - - - - -
76 024576 永赢沪深300指数增强A 0.48% 0.48% -2.18% - - - - - -
77 024577 永赢沪深300指数增强C 0.47% 0.33% -1.75% - - - - - -
78 024586 中信建投稳鑫30天持有期债券A 0.03% 0.05% - - - - - - -
79 024587 中信建投稳鑫30天持有期债券C 0.02% 0.05% - - - - - - -
80 024605 前海开源上证科创板50成份指数A 0.19% -1.28% -2.92% - - - - - -
81 024606 前海开源上证科创板50成份指数C 0.19% -1.29% -2.95% - - - - - -
82 024634 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 0.26% -0.29% - - - - - - -
83 024635 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 0.26% -0.28% - - - - - - -
84 024645 平安瑞和6个月持有混合A 0.07% -0.05% -0.03% - - - - - -
85 024646 平安瑞和6个月持有混合C 0.06% -0.06% -0.08% - - - - - -
86 024658 国联价值均衡混合A 0.07% -0.01% - - - - - - -
87 024659 国联价值均衡混合C 0.07% -0.02% - - - - - - -
88 024672 永赢价值回报混合A 0.22% 0.22% -0.31% - - - - - -
89 024673 永赢价值回报混合C 0.21% -0.19% -0.53% - - - - - -
90 024702 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 2.16% -3.18% -7.47% - - - - - -
91 024703 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 2.16% -1.92% -2.00% - - - - - -
92 024715 大成中证800指数增强发起式A 0.25% 0.21% - - - - - - -
93 024716 大成中证800指数增强发起式C 0.25% 0.20% - - - - - - -
94 024725 南方创业板人工智能ETF联接A 0.11% -2.03% 12.14% - - - - - -
95 024726 南方创业板人工智能ETF联接C 0.11% -0.87% 12.55% - - - - - -
96 024728 信澳中证同业存单AAA指数7天持有期 0.05% 0.01% 0.19% - - - - - -
97 024748 博时中证卫星产业指数A 0.78% 5.82% 16.67% - - - - - -
98 024749 博时中证卫星产业指数C 0.79% 6.48% 15.75% - - - - - -
99 024760 长江中证同业存单AAA指数7天持有 0.02% 0.01% - - - - - - -
100 024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 0.45% -0.74% -1.84% - - - - - -
101 024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 0.44% -0.38% -2.13% - - - - - -
102 024790 鑫元产业机遇混合A 0.33% -0.97% 1.28% - - - - - -
103 024791 鑫元产业机遇混合C 0.33% -0.41% 1.56% - - - - - -
104 024816 东方红中证A500指数增强A 0.11% 0.10% - - - - - - -
105 024817 东方红中证A500指数增强C 0.10% 0.09% - - - - - - -
106 024818 中欧医药生物混合发起A -0.46% 1.34% - - - - - - -
107 024819 中欧医药生物混合发起C -0.47% 1.32% - - - - - - -
108 024820 国富国证港股通科技指数A 1.18% -2.59% -5.93% - - - - - -
109 024821 国富国证港股通科技指数C 1.18% -2.65% -6.60% - - - - - -
110 024841 信澳高端装备混合A 0.11% 0.55% 0.79% - - - - - -
111 024842 信澳高端装备混合C 0.11% 0.52% 0.74% - - - - - -
112 024866 圆信永丰新材料混合发起A -0.48% -0.99% -1.99% - - - - - -
113 024867 圆信永丰新材料混合发起C -0.49% -0.59% -2.22% - - - - - -
114 024872 农银中证红利低波动100指数A -0.02% -0.95% -2.12% - - - - - -
115 024873 农银中证红利低波动100指数C -0.02% 0.28% -1.64% - - - - - -
116 024881 南方创业板中盘200ETF联接A 0.33% -0.47% 0.73% - - - - - -
117 024882 南方创业板中盘200ETF联接C 0.33% -0.48% 0.71% - - - - - -
118 024883 鹏华上证科创板综合指数增强A -1.78% -1.75% 0.19% - - - - - -
119 024884 鹏华上证科创板综合指数增强C -1.79% 0.88% 1.50% - - - - - -
120 024893 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A 0.48% 0.45% - - - - - - -
121 024894 易方达中证国资央企50ETF联接发起式C 0.48% 0.45% - - - - - - -
122 024900 西部利得专精特新量化选股混合A 1.73% -0.46% -1.93% - - - - - -
123 024901 西部利得专精特新量化选股混合C 1.74% -0.48% -1.97% - - - - - -
124 024920 大成创业板50ETF联接A 0.41% -2.12% 1.89% - - - - - -
125 024921 大成创业板50ETF联接C 0.41% -1.19% 3.25% - - - - - -
126 024922 大成创业板50ETF联接E 0.41% -2.54% 1.89% - - - - - -
127 024939 鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 0.70% -0.69% 7.70% - - - - - -
128 024940 鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 0.71% -0.69% 7.67% - - - - - -
129 024941 银华钰盈债券A 0.10% 0.02% -0.14% - - - - - -
130 024942 银华钰盈债券C 0.09% 0.02% -0.16% - - - - - -
131 024943 华夏上证580ETF联接A -0.33% 0.55% 0.56% - - - - - -
132 024944 华夏上证580ETF联接C -0.33% 0.54% 0.54% - - - - - -
133 024949 易方达上证380ETF联接A 0.96% 0.16% 0.42% - - - - - -
134 024950 易方达上证380ETF联接C 0.96% -1.12% -1.23% - - - - - -
135 024951 易方达上证580ETF联接A 0.90% -0.71% 1.05% - - - - - -
136 024952 易方达上证580ETF联接C 0.90% -0.71% 1.02% - - - - - -
137 024954 长城兴达债券A 0.04% 0.04% -0.05% - - - - - -
138 024955 长城兴达债券C 0.04% 0.11% -0.03% - - - - - -
139 024958 富国稳健添荣债券A 0.04% 0.01% 0.16% - - - - - -
140 024959 富国稳健添荣债券C 0.04% - 0.13% - - - - - -
141 024964 南方多元价值一年持有混合A 0.09% -1.24% -1.36% - - - - - -
142 024965 南方多元价值一年持有混合C 0.08% -1.25% -1.41% - - - - - -
143 024982 国泰创业板医药ETF联接A 1.00% -0.71% -4.73% - - - - - -
144 024983 国泰创业板医药ETF联接C 0.99% -1.67% -5.40% - - - - - -
145 024995 汇添富稳颐优选债券A -0.05% 0.02% - - - - - - -
146 024996 汇添富稳颐优选债券C -0.06% 0.02% - - - - - - -
147 025000 国泰海通稳健泰裕债券发起A -0.02% 0.04% -0.13% - - - - - -
148 025001 国泰海通稳健泰裕债券发起C -0.03% 0.04% -0.16% - - - - - -
149 025003 泰信中证全指自由现金流指数A 0.61% -0.01% - - - - - - -
150 025004 泰信中证全指自由现金流指数C 0.60% -0.01% - - - - - - -
151 025011 财通华裕量化选股股票A 0.24% 0.44% 1.09% - - - - - -
152 025012 财通华裕量化选股股票C 0.24% 0.13% 2.24% - - - - - -
153 025027 东财上证科创50ETF联接A 0.22% -1.21% -3.36% - - - - - -
154 025028 东财上证科创50ETF联接C 0.22% -2.77% -2.26% - - - - - -
155 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 0.16% - -0.04% - - - - - -
156 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 0.15% - -0.06% - - - - - -
157 025031 华夏盈泰稳健六个月持有混合(FOF) 0.12% -0.12% -0.27% - - - - - -
158 025039 东方红汇明债券A 0.13% -0.03% -0.43% - - - - - -
159 025040 东方红汇明债券C 0.13% -0.05% -0.43% - - - - - -
160 025046 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A -0.31% -0.31% -0.15% - - - - - -
161 025047 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C -0.31% -0.31% -0.18% - - - - - -
162 025053 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A -0.04% -0.04% -1.35% - - - - - -
163 025054 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C -0.04% 0.58% -1.23% - - - - - -
164 025065 平安研究驱动混合A 0.06% -0.05% -1.53% - - - - - -
165 025066 平安研究驱动混合C 0.05% 0.05% 0.76% - - - - - -
166 025069 景顺长城高端装备股票 1.08% 2.80% 1.67% - - - - - -
167 025077 华泰柏瑞制造业主题混合A 0.07% 0.07% 0.16% - - - - - -
168 025078 华泰柏瑞制造业主题混合C 0.06% - -0.21% - - - - - -
169 025080 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A -0.35% 0.54% - - - - - - -
170 025081 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C -0.35% 0.52% - - - - - - -
171 025082 摩根慧启成长混合A -0.70% -0.70% - - - - - - -
172 025083 摩根慧启成长混合C -0.72% 0.24% - - - - - - -
173 025085 兴华安聚纯债D 0.06% 0.02% -0.41% - - - - - -
174 025092 天弘匠心回报债券A 0.06% -0.02% - - - - - - -
175 025093 天弘匠心回报债券C 0.05% -0.02% - - - - - - -
176 025095 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 0.02% 0.02% -0.03% - - - - - -
177 025101 信澳鑫诚3个月持有期债券A 0.06% 0.01% - - - - - - -
178 025102 信澳鑫诚3个月持有期债券C 0.06% - - - - - - - -
179 025103 博道惠泓价值成长混合 0.68% 0.03% -0.42% - - - - - -
180 025107 南方中证全指电子行业指数A 0.01% 0.01% - - - - - - -
181 025108 南方中证全指电子行业指数C 0.01% 0.01% - - - - - - -
182 025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 0.04% 0.04% -0.06% - - - - - -
183 025118 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C 0.03% 0.04% -0.06% - - - - - -
184 025121 大摩中债1-5年政金债指数A 0.04% 0.06% - - - - - - -
185 025122 大摩中债1-5年政金债指数C 0.04% 0.04% - - - - - - -
186 025131 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A 0.03% 0.03% - - - - - - -
187 025132 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)C 0.01% -0.03% - - - - - - -
188 025142 华富富泽六个月持有期债券A 0.13% 0.21% -0.06% - - - - - -
189 025143 华富富泽六个月持有期债券C 0.14% 0.20% -0.09% - - - - - -
190 025144 华富安颐九个月持有期债券A 0.12% -0.07% -0.11% - - - - - -
191 025145 华富安颐九个月持有期债券C 0.13% - -0.07% - - - - - -
192 025146 华富裕诚一年持有期债券A 0.05% 0.07% -0.04% - - - - - -
193 025147 华富裕诚一年持有期债券C 0.05% 0.01% -0.15% - - - - - -
194 025148 华富裕诚一年持有期债券D 0.05% 0.08% -0.01% - - - - - -
195 025149 华富福盛一年持有期混合A 0.19% -0.47% -1.50% - - - - - -
196 025150 华富福盛一年持有期混合C 0.19% -0.04% -0.76% - - - - - -
197 025151 华富福盛一年持有期混合D 0.19% -0.48% -1.51% - - - - - -
198 025152 华富安康三个月持有期债券A 0.13% 0.02% 0.03% - - - - - -
199 025153 华富安康三个月持有期债券C 0.13% 0.01% - - - - - - -
200 025154 华富安和债券A 0.11% 0.04% -0.13% - - - - - -
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