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基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150204 鹏华传媒分级B 2015-11-26 份额分拆 每份份额分拆1.98772份
150203 鹏华传媒分级A 2015-11-26 份额分拆 每份份额分拆1.01434份
000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 2015-11-26 份额折算 每份份额折算1.268份
000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 2015-11-26 份额折算 每份份额折算1.014份
000340 嘉实新兴市场双币分级债券 2015-11-26 份额折算 暂未确定份额折算比例
511900 富国收益宝交易型货币H 2015-11-24 份额折算 每份份额折算0.01份
000318 中海惠利分级债券B 2015-11-20 份额折算 每份份额折算1.252份
000317 中海惠利分级债券A 2015-11-20 份额折算 每份份额折算1.02份
000316 中海瑞利六个月定开债 2015-11-20 份额折算 每份份额折算1.229份
161828 银华永益分级债券A 2015-11-19 份额折算 每份份额折算1.02131份
161827 银华永益分级债券 2015-11-19 份额折算 每份份额折算1.00772份
000357 大成景祥分级债券A 2015-11-19 份额折算 每份份额折算1.02294份
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2015-11-13 份额分拆 每份份额分拆1.16267份
150021 富国汇利回报分级债券B 2015-11-13 份额折算 每份份额折算1.488份
150020 富国汇利回报分级债券A 2015-11-13 份额折算 每份份额折算1.095份
000387 泰达宏利瑞利债券A 2015-11-13 份额折算 每份份额折算1.02069份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2015-11-11 份额折算 每份份额折算1.0121份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2015-11-11 份额折算 每份份额折算1.00281份
000388 泰达宏利瑞利债券B 2015-11-11 份额折算 每份份额折算1.1437份
000623 华富恒财定开债C 2015-11-10 份额折算 每份份额折算1.02972份
000622 华富恒财分级债券 2015-11-10 份额折算 每份份额折算1.02008份
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51036份
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51186份
150206 鹏华中证国防指数分级B 2015-11-09 份额分拆 每份份额分拆2.01506份
150205 鹏华中证国防指数分级A 2015-11-09 份额分拆 每份份额分拆1.00866份
150201 招商中证全指证券公司分级B 2015-11-09 份额分拆 每份份额分拆2.00839份
150200 招商中证全指证券公司分级A 2015-11-09 份额分拆 每份份额分拆1.01233份
519057 海富通双福分级债券A 2015-11-06 份额折算 每份份额折算1.02193份
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2015-11-06 份额折算 每份份额折算1.11643份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2015-11-06 份额折算 每份份额折算1.08818份
164704 汇添富互利分级债券A 2015-11-05 份额折算 每份份额折算1.01966份
164703 汇添富纯债(LOF)A 2015-11-05 份额折算 每份份额折算1.00147份
161833 银华中证一带一路主题指数分级 2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.00593份
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.02015份
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.01804份
150353 银华中证一带一路主题指数分级A 2015-11-02 份额分拆 每份份额分拆1.01186份
150235 鹏华证券分级A 2015-11-02 份额分拆 每份份额分拆1.02696份
150227 鹏华银行分级A 2015-11-02 份额分拆 每份份额分拆1.02983份
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.0075份
163823 中银稳健策略混合 2015-10-30 份额折算 每份份额折算1.53934份
000610 新华阿里一号保本混合 2015-10-30 份额折算 每份份额折算1.564份
000769 长城久盈纯债分级债券A 2015-10-28 份额折算 每份份额折算1.02507份
000610 新华阿里一号保本混合 2015-10-28 份额折算 每份份额折算1.56404份
165808 东吴鼎利分级债券A 2015-10-23 份额折算 每份份额折算1.02064份
165807 东吴鼎利债券(LOF) 2015-10-23 份额折算 每份份额折算1.00709份
700004 平安灵活配置混合A 2015-10-22 份额折算 每份份额折算1.247份
160623 鹏华丰利分级债券A 2015-10-22 份额折算 每份份额折算1.01955份
000293 鹏华丰信分级债券B 2015-10-21 份额折算 每份份额折算1.23473份
000292 鹏华丰信分级债券A 2015-10-21 份额折算 每份份额折算1.02256份
000291 鹏华普悦债券 2015-10-21 份额折算 每份份额折算1.168份
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