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基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
160418 华安中证银行ETF联接A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02045份
150349 融通农业分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01858份
150343 融通证券分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02499份
150335 融通军工分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02761份
150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01891份
150305 国寿安保中证养老产业分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02487份
150301 华安中证全指证券公司分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01918份
150299 华安中证银行指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03253份
150291 中融中证银行指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03324份
150289 中融中证煤炭指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02981份
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.019份
150275 安信一带一路分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02254份
150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02287份
150269 招商中证白酒指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02922份
150265 中融一带一路分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02381份
150263 华宝中证1000指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02662份
150261 华宝中证医疗指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02629份
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02288份
150249 招商中证银行指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0302份
150241 富国中证银行指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0343份
150223 富国中证全指证券公司分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.0182份
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04256份
150209 富国中证国有企业改革分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01698份
150207 招商沪深300地产等权重分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03182份
150200 招商中证全指证券公司分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.00592份
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02481份
150188 招商可转债分级债券A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02411份
150181 富国中证军工指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03616份
150173 信诚中证TMT产业主题分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02553份
150157 信诚中证800金融指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05952份
150150 信诚中证800有色指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02591份
150148 信诚中证800医药指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03994份
150145 招商沪深300高贝塔分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04553份
150051 信诚沪深300指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03811份
550017 信诚添金分级债券 2015-12-11 份额折算 每份份额折算1.004份
550015 中信保诚至远动力混合A 2015-12-11 份额折算 每份份额折算1.00935份
161627 融通通福债券(LOF)C 2015-12-10 份额折算 每份份额折算1.02131份
161626 融通通福债券(LOF)A 2015-12-10 份额折算 每份份额折算1.00279份
001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-12-10 份额折算 每份份额折算1.07102份
000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2015-12-10 份额折算 每份份额折算1.07198份
550017 信诚添金分级债券 2015-12-09 份额折算 每份份额折算1.17413份
550016 中信保诚至远动力混合C 2015-12-09 份额折算 每份份额折算1.38542份
000383 富国恒利分级债券A 2015-12-09 份额折算 每份份额折算1.00898份
000382 富国恒利分级债券 2015-12-09 份额折算 每份份额折算1.00299份
519055 海富通双利债券 2015-12-04 份额折算 暂未确定份额折算比例
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 2015-12-04 份额折算 每份份额折算1.00837份
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 2015-12-04 份额折算 每份份额折算1.00588份
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2015-12-04 份额折算 每份份额折算1.00596份
150313 信诚中证基建工程指数分级A 2015-12-04 份额分拆 每份份额分拆1.01657份
150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-12-04 份额分拆 每份份额分拆1.01424份
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