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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
202213 南方核心竞争混合 2015-12-28 份额折算 每份份额折算1.04862份
163004 长信利鑫分级债券A 2015-12-23 份额折算 每份份额折算1.01644份
163003 长信利鑫债券(LOF)C 2015-12-23 份额折算 每份份额折算1.00181份
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 2015-12-18 份额折算 每份份额折算1.50446份
150218 交银国证新能源指数分级B 2015-12-18 份额分拆 每份份额分拆1.99518份
150217 交银国证新能源指数分级A 2015-12-18 份额分拆 每份份额分拆1.01374份
000914 中加纯债债券 2015-12-17 份额折算 每份份额折算1.0275份
000910 鑫元合丰纯债C 2015-12-16 份额折算 每份份额折算1.02707份
000909 鑫元合丰分级债券 2015-12-16 份额折算 每份份额折算1.01791份
000260 信诚季季定期支付债券 2015-12-16 份额折算 每份份额折算1.00984份
502057 广发医疗指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.024份
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01317份
502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02795份
502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01515份
502021 国金上证50分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.01764份
502020 国金上证50指数增强(LOF) 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00731份
502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.016份
502016 长信中证一带一路主题指数分级 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00755份
168205 中融中证银行指数(LOF) 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02029份
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0202份
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01053份
168201 中融一带一路分级 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01372份
168001 国寿安保中证养老产业 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01301份
167503 安信一带一路指数A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01239份
167301 方正富邦中证保险A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00924份
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01175份
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.03037份
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02314份
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02478份
162413 华宝中证1000指数A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01322份
162412 华宝医疗ETF联接A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01441份
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00989份
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01801份
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
161723 招商中证银行指数A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0175份
161721 招商沪深300地产等权重指数A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00308份
161719 招商可转债债券 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01532份
161718 招商沪深300高贝塔 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02504份
161630 融通中证大农业(LOF) 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00892份
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01385份
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01313份
161029 富国中证银行指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01885份
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0208份
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00706份
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00829份
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01263份
161024 富国中证军工指数(LOF)A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00708份
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