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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150231 申万菱信申万电子分级A 2016-01-08 份额分拆 每份份额分拆1.03443份
050128 博时安心收益定开债C 2016-01-08 份额折算 每份份额折算1.10364份
050028 博时安心收益定开债A 2016-01-08 份额折算 每份份额折算1.10112份
000092 信诚新双盈分级债券A 2016-01-08 份额折算 每份份额折算1.01243份
000091 信诚新双盈分级债券 2016-01-08 份额折算 每份份额折算1.00591份
163907 中海惠裕纯债发起式 2016-01-07 份额折算 每份份额折算1.251份
160420 华安创业板50指数A 2016-01-05 份额折算 每份份额折算0.606172份
150304 华安创业板50指数分级B 2016-01-05 份额分拆 每份份额分拆0.182098份
150303 华安创业板50指数分级A 2016-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.03025份
502001 西部利得中证500等权重分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.01962份
502000 西部利得中证500指数增强(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0093份
167601 国金300指数增强A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0344份
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02474份
165707 诺德深证300指数分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00753份
165312 建信央视财经50指数(LOF) 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0289份
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01887份
164907 交银中证互联网金融指数分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01988份
164821 工银中证新能源指数分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01774份
164820 工银中证高铁产业指数分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02002份
164819 工银中证环保产业指数分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01695份
164818 工银传媒指数A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01586份
164809 工银中证500ETF联接A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0169份
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03143份
164508 国富中证A100指数增强(LOF) 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02857份
164403 前海开源沪港深农业混合A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02066份
164402 前海开源中航军工指数A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02569份
164401 前海开源中证健康产业指数 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02321份
164304 新华中证环保产业指数 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00772份
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00555份
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.04275份
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02714份
162714 广发深证100ETF联接A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02949份
162216 宏利500指数增强(LOF) 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01728份
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00765份
161910 万家新机遇价值驱动A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00913份
161819 银华中证内地资源指数分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02375份
161818 银华消费主题混合A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00966份
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00981份
161812 银华深证100指数(LOF) 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02914份
161715 招商大宗商品(LOF) 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03262份
161507 银河沪深300成长分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02654份
161223 国投瑞银中证创业指数分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02895份
161022 富国创业板ETF联接A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00922份
160808 长盛同瑞中证200分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0078份
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00797份
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.0081份
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02704份
160417 华安沪深300指数分级 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02529份
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00574份
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