金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 农银新能源主题A 汇添富中盘价值精选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 工银核心价值混合A 中欧医疗健康混合A 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 睿远均衡价值三年持有混合A 银华价值优选混合 景顺长城新兴成长混合A 富国国家安全主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01391份
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.028份
160218 国泰国证房地产行业指数A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02604份
160217 国泰信用互利债券A 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01498份
150327 工银中证新能源指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02959份
150325 工银中证高铁产业指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02729份
150323 工银中证环保产业指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02959份
150317 交银中证互联网金融指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.03249份
150253 前海开源农业分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.03901份
150247 工银中证传媒指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.03082份
150221 前海开源中航军工A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.05694份
150219 前海开源健康分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04985份
150215 国泰深证TMT50指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0143份
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.048份
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0389份
150196 国泰国证有色金属行业分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0294份
150192 鹏华地产分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02758份
150190 新华中证环保产业指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.01933份
150179 鹏华信息分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02份
150177 鹏华证券保险分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02016份
150169 汇添富恒生指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0572份
150152 富国创业板指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02149份
150140 国金300A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06164份
150135 国富中证100指数增强分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.046份
150130 国泰国证医药卫生行业分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0472份
150123 建信央视50A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0725份
150121 银河沪深300成长分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06252份
150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0456份
150104 华安沪深300指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06251份
150100 鹏华资源分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.05749份
150096 招商中证商品A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06251份
150094 泰信基本面400A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04554份
150092 诺德深证300指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.01698份
150090 万家中证创业成长指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02175份
150088 金鹰中证500指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.01815份
150083 广发深证100指数分级A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
150076 浙商沪深300指数分级稳健 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.058份
150073 诺安中证创业成长指数稳健 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.01794份
150066 国泰信用互利分级债券A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.022份
150064 长盛同瑞A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02193份
150059 银华金瑞 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06252份
150055 工银中证500指数A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0625份
150053 泰达稳健 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.04162份
150047 银华消费A 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06752份
150036 建信稳健 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.06251份
150030 银华中证等权90指数金利 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02149份
150022 申万菱信深证成指分级收益 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.05674份
150018 银华稳进 2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.05753份
000246 博时月月薪定期支付债券 2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00883份
上一页1...41424344454647484950...79下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏