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基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150075 诺安中证创业成长指数进取 2015-09-15 份额分拆 每份份额分拆0.186107份
150073 诺安中证创业成长指数稳健 2015-09-15 份额分拆 每份份额分拆1.01861份
150029 信诚中证500指数分级B 2015-09-15 份额分拆 每份份额分拆0.183095份
150028 信诚中证500指数分级A 2015-09-15 份额分拆 每份份额分拆1.01695份
160809 长盛同辉深证100 2015-09-14 份额折算 每份份额折算1.00205份
150108 长盛同辉深100等权重A 2015-09-14 份额分拆 每份份额分拆1.00411份
550017 信诚添金分级债券 2015-09-11 份额折算 每份份额折算1.0054份
550015 中信保诚至远动力混合A 2015-09-11 份额折算 每份份额折算1.0106份
163910 中海惠丰纯债分级债券A 2015-09-11 份额折算 每份份额折算1.02005份
163909 中海惠丰纯债分级债券 2015-09-11 份额折算 每份份额折算1.2433份
150154 中海惠丰纯债分级债券B 2015-09-11 份额折算 每份份额折算1.26207份
050029 博时新机遇混合A 2015-09-10 份额折算 暂未确定份额折算比例
510580 易方达中证500ETF 2015-09-09 份额折算 每份份额折算0.154093份
164510 国富恒利债券(LOF)C 2015-09-09 份额折算 每份份额折算1.02117份
164509 国富恒利债券(LOF)A 2015-09-09 份额折算 每份份额折算1.01303份
000383 富国恒利分级债券A 2015-09-09 份额折算 每份份额折算1.01033份
000382 富国恒利分级债券 2015-09-09 份额折算 每份份额折算1.00476份
000092 信诚新双盈分级债券A 2015-09-09 份额折算 每份份额折算1.01529份
000091 信诚新双盈分级债券 2015-09-09 份额折算 每份份额折算1.01024份
000166 中海信息产业混合A 2015-09-07 份额折算 每份份额折算1.38808份
164813 工银增利分级债券A 2015-09-02 份额折算 每份份额折算1.01934份
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2015-09-02 份额折算 每份份额折算1.00086份
164207 天弘添利分级债券A 2015-09-02 份额折算 每份份额折算1.00739份
164206 天弘添利债券(LOF)C 2015-09-02 份额折算 每份份额折算1.00146份
000383 富国恒利分级债券A 2015-09-01 份额折算 每份份额折算1.009份
000246 博时月月薪定期支付债券 2015-09-01 份额折算 每份份额折算1.00601份
200016 长城稳健成长混合A 2015-08-28 份额折算 每份份额折算1.54054份
000675 中海惠祥分级债券A 2015-08-28 份额折算 每份份额折算1.024份
000674 中海中短债债券A 2015-08-28 份额折算 每份份额折算1.00459份
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 2015-08-27 份额折算 每份份额折算0.621834份
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2015-08-27 份额折算 每份份额折算0.624914份
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 2015-08-27 份额折算 每份份额折算0.652957份
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 2015-08-27 份额折算 每份份额折算0.66719份
159917 国泰中小板300ETF 2015-08-27 份额折算 暂未确定份额折算比例
150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆0.234607份
150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆1.00906份
150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆0.240767份
150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆1.00906份
150210 富国中证国有企业改革分级B 2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆0.291413份
150209 富国中证国有企业改革分级A 2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆1.0145份
150204 鹏华传媒分级B 2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆0.309806份
150203 鹏华传媒分级A 2015-08-27 份额分拆 每份份额分拆1.02458份
502050 易方达上证50指数分级B 2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆0.234871份
502049 易方达上证50指数分级A 2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.02004份
502048 易方达上证50指数(LOF)A 2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.627456份
502008 易方达国企改革指数分级B 2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆0.148742份
502007 易方达国企改革指数分级A 2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.01036份
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.579549份
502002 西部利得中证500等权重分级B 2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆0.16224份
502001 西部利得中证500等权重分级A 2015-08-26 份额分拆 每份份额分拆1.02234份
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