2003年07月23日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000001	华夏成长混合	0.9930	1.0530	0.0000	0.0000	0.0040	0.40%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
2	180001	银华优势企业混合	1.0020	1.0720	0.0000	0.0000	0.0040	0.39%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
3	162201	宏利成长混合	1.0052	1.0052	0.0000	0.0000	0.0026	0.26%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
4	519180	万家180指数A	1.0173	1.0173	0.0000	0.0000	0.0023	0.23%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
5	040001	华安创新混合	0.9980	1.0380	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
6	040002	华安中国A股增强指数	1.0390	1.0890	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
7	070001	嘉实成长收益混合A	1.0121	1.0721	0.0000	0.0000	0.0019	0.19%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
8	162202	宏利周期混合	1.0131	1.0131	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0054	1.0054	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
10	217003	招商安泰债券A	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
11	202001	南方稳健成长混合	1.0466	1.0866	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
12	090002	大成债券A/B	1.0016	1.0016	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
13	110001	易方达平稳增长混合	1.0360	1.0760	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
14	210001	金鹰成份优选混合	0.9983	0.9983	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
15	050001	博时价值增长混合	1.2180	1.2560	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值

16	000004	中海可转债债券C	0.9930	1.0530	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
17	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
18	020001	国泰金鹰增长混合	0.9590	0.9590	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
19	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
20	070003	嘉实稳健混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
21	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
22	080001	长盛成长价值混合A	1.0390	1.1140	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
23	202101	南方宝元债券A	1.0093	1.0413	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
24	206001	鹏华弘泰A	0.9669	0.9669	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
25	121001	国投瑞银融华债券	1.0104	1.0104	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
26	217002	招商安泰平衡混合	1.0139	1.0139	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
27	162203	宏利稳定混合	1.0079	1.0079	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
28	090001	大成价值增长混合A	1.0280	1.1180	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
29	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0394	1.0440	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值
30	217001	招商安泰偏股混合	1.0230	1.0230	0.0000	0.0000	-0.0011	-0.11%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值

31	161601	融通新蓝筹混合	1.0306	1.0906	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-07-23	基金资料净值查询盘中估值