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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519685 交银双利债券C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0800元
519688 交银精选混合 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0290元
519690 交银稳健配置混合 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1460元
519692 交银成长混合A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.1160元
519697 交银优势行业混合 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0500元
519698 交银先锋混合A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0250元
519710 交银策略回报灵活配置混合 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0300元
519718 交银纯债债券发起A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0200元
519720 交银纯债债券发起C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0200元
519723 交银双轮动债券A/B 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0170元
519725 交银双轮动债券C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0170元
519729 交银增强收益债券 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0300元
519740 交银丰盈收益债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0200元
530017 建信双息红利债券A 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0440元
531017 建信双息红利债券C 2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0280元
000065 国富焦点驱动混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0170元
000191 富国信用债债券A/B 2015-01-16 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0120元
000192 富国信用债债券C 2015-01-16 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0120元
000205 易方达投资级信用债债券A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
000206 易方达投资级信用债债券C 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2015-01-20 2015-01-19 2015-01-22 每份派现金0.0187元
110017 易方达增强回报债券A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0450元
110018 易方达增强回报债券B 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0250元
160612 鹏华丰收债券B 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0200元
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0680元
161117 易方达永旭定开债 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0270元
163804 中银收益混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0900元
163806 中银增利债券A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0250元
163807 中银优选灵活配置混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.1450元
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0500元
202001 南方稳健成长混合 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
202002 南方稳健成长贰号混合 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
202202 南方避险增值混合 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0200元
206001 鹏华弘泰A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0100元
373010 摩根双息平衡混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-20 每份派现金0.0090元
519087 新华优选分红混合A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0880元
519666 银河银信债券B 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0220元
519667 银河银信债券A 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0260元
519987 长信恒利优势混合 2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 每份派现金0.0310元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0150元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0150元
000241 宝盈核心优势混合C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0600元
000417 国联安新精选混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0420元
000435 建信稳定添利债券A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0450元
000664 国联安通盈混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0530元
000723 建信稳定添利债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0280元
000744 华银稳定收益A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0150元
000745 华银稳定收益C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0140元
050004 博时精选混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0300元
050008 博时第三产业混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.1120元
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