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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
110013 易方达科翔混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0800元
110029 易方达科讯混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0300元
121005 国投瑞银创新动力混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0300元
121008 国投瑞银成长优选混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0500元
121009 国投瑞银稳定增利债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.1900元
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0560元
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0550元
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.2500元
161019 富国新天锋债券(LOF)A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0080元
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0800元
161221 国投瑞银双债债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0900元
162102 金鹰中小盘精选混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0073元
166003 中欧稳健收益债券A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.1150元
166004 中欧稳健收益债券C 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.1000元
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 每份派现金0.0500元
202003 南方绩优成长混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.1400元
202005 南方成份精选混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.2800元
202011 南方优选价值混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.2000元
213006 宝盈核心优势混合A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0600元
240001 华宝宝康消费品 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0100元
240002 华宝宝康配置混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0200元
240003 华宝宝康债券A 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.0500元
253010 国联安安心成长混合 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 每份派现金0.1190元
000047 华夏双债债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0300元
000048 华夏双债债券C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0300元
000125 上投摩根天颐年丰混合A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0600元
000256 上投摩根红利回报混合A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0440元
000351 国富恒丰一年持有期债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0330元
000352 国富恒丰一年持有期债券C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0330元
000377 摩根双债增利债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0430元
000378 摩根双债增利债券C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0420元
080001 长盛成长价值混合A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0280元
100018 富国天利增长债券A 2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0650元
110001 易方达平稳增长混合 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0050元
110009 易方达价值精选混合 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0350元
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.1320元
164702 汇添富季季红定期开放债券 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0200元
166902 民生加银平稳增利A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0230元
166903 民生加银平稳增利C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0214元
166904 民生加银平稳添利债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0240元
166905 民生加银平稳添利债券C 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0225元
370021 上投摩根分红添利债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0380元
370022 上投摩根分红添利债券B 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0360元
373020 摩根双核平衡混合A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派现金0.0839元
510080 长盛全债指数增强债券A 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0440元
510081 长盛动态精选混合 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0360元
519100 长盛中证A100指数 2015-01-15 2015-01-15 2015-01-19 每份派现金0.0410元
000064 大摩18个月定开债C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0600元
000084 博时安盈债券A 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0240元
000085 博时安盈债券C 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派现金0.0210元
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