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2023年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001719 工银国家战略股票 2.2930 2.2930 2.1730 2.1730 0.1200 5.52% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007674 工银产业升级股票A 1.3743 1.3743 1.3030 1.3030 0.0713 5.47% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007675 工银产业升级股票C 1.3363 1.3363 1.2670 1.2670 0.0693 5.47% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013341 工银核心机遇混合A 0.8164 0.8164 0.7783 0.7783 0.0381 4.90% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013342 工银核心机遇混合C 0.8077 0.8077 0.7701 0.7701 0.0376 4.88% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5670 0.5670 0.5407 0.5407 0.0263 4.86% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5679 1.2886 0.5416 1.2721 0.0263 4.86% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017860 景顺长城致远混合A 0.9409 0.9409 0.9002 0.9002 0.0407 4.52% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017861 景顺长城致远混合C 0.9391 0.9391 0.8985 0.8985 0.0406 4.52% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7524 0.7524 0.7207 0.7207 0.0317 4.40% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159707 华宝中证800地产ETF 0.8179 0.8179 0.7836 0.7836 0.0343 4.38% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000772 景顺长城中国回报混合A 1.6490 2.0860 1.5800 2.0170 0.0690 4.37% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8150 0.8150 0.7820 0.7820 0.0330 4.22% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5480 3.3760 0.5260 3.3540 0.0220 4.18% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8250 1.6280 0.7920 1.6070 0.0330 4.17% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011203 永赢惠添益混合A 0.7511 0.7511 0.7212 0.7212 0.0299 4.15% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011204 永赢惠添益混合C 0.7443 0.7443 0.7147 0.7147 0.0296 4.14% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0949 1.0949 1.0520 1.0520 0.0429 4.08% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0322 1.0322 0.0421 4.08% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512200 南方中证房地产ETF 0.6196 0.6196 0.5959 0.5959 0.0237 3.98% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8032 0.8032 0.7726 0.7726 0.0306 3.96% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7143 0.7143 0.6876 0.6876 0.0267 3.88% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7928 0.7928 0.7632 0.7632 0.0296 3.88% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0776 1.0776 1.0378 1.0378 0.0398 3.84% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0778 1.0778 1.0380 1.0380 0.0398 3.83% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7912 0.7912 0.7624 0.7624 0.0288 3.78% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6386 0.6386 0.6156 0.6156 0.0230 3.74% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6386 0.6386 0.6156 0.6156 0.0230 3.74% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6536 0.6536 0.6301 0.6301 0.0235 3.73% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7887 0.7887 0.7605 0.7605 0.0282 3.71% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0794 1.0794 1.0408 1.0408 0.0386 3.71% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0792 1.0792 1.0406 1.0406 0.0386 3.71% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7804 0.7804 0.7525 0.7525 0.0279 3.71% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4985 1.6585 1.4461 1.6061 0.0524 3.62% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7815 1.6372 0.7542 1.6099 0.0273 3.62% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7784 0.7784 0.7512 0.7512 0.0272 3.62% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005662 嘉实金融精选股票A 1.0043 1.0043 0.9693 0.9693 0.0350 3.61% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005663 嘉实金融精选股票C 0.9778 0.9778 0.9437 0.9437 0.0341 3.61% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7342 0.7342 0.7087 0.7087 0.0255 3.60% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7301 0.7301 0.7047 0.7047 0.0254 3.60% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516970 广发中证基建工程ETF 1.2066 1.2066 1.1649 1.1649 0.0417 3.58% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166024 中欧恒利三年定期开放混合 0.9671 1.2960 0.9339 1.2628 0.0332 3.55% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002862 金信量化精选混合A 1.0270 1.3580 0.9920 1.3230 0.0350 3.53% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009999 东方中国红利混合 0.8580 0.8580 0.8289 0.8289 0.0291 3.51% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007944 永赢乾元三年定开 0.9207 0.9207 0.8896 0.8896 0.0311 3.50% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1253 4.4726 1.0878 4.4365 0.0375 3.45% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8739 0.8739 0.8448 0.8448 0.0291 3.44% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8812 0.8812 0.8519 0.8519 0.0293 3.44% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159619 国泰中证基建ETF 0.9895 0.9895 0.9567 0.9567 0.0328 3.43% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008382 融通产业趋势股票 0.7959 0.8509 0.7695 0.8245 0.0264 3.43% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3260 2.3560 2.2490 2.2790 0.0770 3.42% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159635 华夏中证基建ETF 1.0591 1.0591 1.0241 1.0241 0.0350 3.42% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161606 融通行业景气混合A 1.7590 3.7140 1.7010 3.6560 0.0580 3.41% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0430 3.2230 2.9430 3.1230 0.1000 3.40% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009277 融通行业景气混合C 1.7320 1.7470 1.6750 1.6900 0.0570 3.40% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2890 2.2890 2.2140 2.2140 0.0750 3.39% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8028 0.8028 0.7765 0.7765 0.0263 3.39% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8086 0.8166 0.7821 0.7901 0.0265 3.39% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516950 银华中证基建ETF 1.0884 1.0884 1.0528 1.0528 0.0356 3.38% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011637 广发沪港深价值成长混合A 0.7242 0.7242 0.7013 0.7013 0.0229 3.27% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016908 华安中证基建指数发起A 1.1412 1.1412 1.1051 1.1051 0.0361 3.27% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016909 华安中证基建指数发起C 1.1399 1.1399 1.1039 1.1039 0.0360 3.26% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011638 广发沪港深价值成长混合C 0.7183 0.7183 0.6956 0.6956 0.0227 3.26% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1702 1.1702 1.1336 1.1336 0.0366 3.23% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9224 0.9224 0.8935 0.8935 0.0289 3.23% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9169 0.9169 0.8882 0.8882 0.0287 3.23% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1685 1.1685 1.1320 1.1320 0.0365 3.22% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9503 0.9503 0.9207 0.9207 0.0296 3.21% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.9251 2.1068 1.8652 2.0469 0.0599 3.21% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7805 0.7805 0.7562 0.7562 0.0243 3.21% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016336 博时卓远成长一年持有股票A 1.1454 1.1454 1.1098 1.1098 0.0356 3.21% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7779 0.7779 0.7537 0.7537 0.0242 3.21% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8433 2.0250 1.7860 1.9677 0.0573 3.21% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9499 0.9499 0.9204 0.9204 0.0295 3.21% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290012 泰信行业精选混合A 2.1250 2.5150 2.0590 2.4490 0.0660 3.21% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016337 博时卓远成长一年持有股票C 1.1403 1.1403 1.1049 1.1049 0.0354 3.20% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0638 1.0638 1.0310 1.0310 0.0328 3.18% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001891 中欧成长优选混合E 1.9089 2.2889 1.8501 2.2301 0.0588 3.18% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0604 1.0604 1.0277 1.0277 0.0327 3.18% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166020 中欧成长优选混合A 1.8328 2.1668 1.7764 2.1104 0.0564 3.17% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010994 博时创新经济混合A 1.1376 1.1376 1.1026 1.1026 0.0350 3.17% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002583 泰信行业精选混合C 2.1220 2.5120 2.0570 2.4470 0.0650 3.16% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010995 博时创新经济混合C 1.1155 1.1155 1.0813 1.0813 0.0342 3.16% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001882 中欧价值发现混合E 2.5006 3.4205 2.4248 3.3447 0.0758 3.13% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166005 中欧价值发现混合A 2.2479 3.2850 2.1797 3.2168 0.0682 3.13% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006652 富国金融地产行业混合A 1.1910 1.1910 1.1550 1.1550 0.0360 3.12% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004232 中欧价值发现混合C 2.1543 3.1851 2.0891 3.1199 0.0652 3.12% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011124 富国金融地产行业混合C 1.1734 1.1734 1.1380 1.1380 0.0354 3.11% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006124 国联高股息混合C 1.1286 1.1906 1.0947 1.1567 0.0339 3.10% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006123 国联高股息混合A 1.1734 1.2354 1.1382 1.2002 0.0352 3.09% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011500 九泰量化新兴产业 0.6807 0.6807 0.6604 0.6604 0.0203 3.07% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0142 1.0142 0.9842 0.9842 0.0300 3.05% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013110 华夏优势价值一年持有混合C 1.0048 1.0048 0.9752 0.9752 0.0296 3.04% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007084 天治转型升级混合 1.0630 1.0630 1.0318 1.0318 0.0312 3.02% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018290 广发龙头优选混合C 1.8165 1.8165 1.7634 1.7634 0.0531 3.01% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005910 广发龙头优选混合A 1.8162 1.8162 1.7631 1.7631 0.0531 3.01% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1061 1.1061 1.0741 1.0741 0.0320 2.98% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006693 金信消费升级股票C 1.6794 2.3812 1.6313 2.3331 0.0481 2.95% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006692 金信消费升级股票A 1.6456 2.3643 1.5984 2.3171 0.0472 2.95% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.1570 1.3380 1.1240 1.3050 0.0330 2.94% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9813 0.9813 0.9534 0.9534 0.0279 2.93% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016131 国泰海通品质生活混合发起C 0.9776 0.9776 0.9498 0.9498 0.0278 2.93% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011836 银华智能建造股票发起式 0.6526 0.6526 0.6340 0.6340 0.0186 2.93% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012438 德邦价值优选混合C 0.8819 0.8819 0.8569 0.8569 0.0250 2.92% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1290 1.1290 1.0970 1.0970 0.0320 2.92% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012437 德邦价值优选混合A 0.8952 0.8952 0.8698 0.8698 0.0254 2.92% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0905 1.0905 1.0598 1.0598 0.0307 2.90% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009501 国寿安保高股息混合C 0.7413 0.7413 0.7206 0.7206 0.0207 2.87% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1490 1.1490 1.1170 1.1170 0.0320 2.86% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009500 国寿安保高股息混合A 0.7473 0.7473 0.7265 0.7265 0.0208 2.86% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1437 1.1437 1.1119 1.1119 0.0318 2.86% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002833 华夏新锦绣混合A 1.5630 1.8250 1.5197 1.7817 0.0433 2.85% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007261 融通消费升级混合A 1.9677 1.9977 1.9131 1.9431 0.0546 2.85% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005335 浙商全景消费混合A 1.5333 1.5333 1.4908 1.4908 0.0425 2.85% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014373 浙商全景消费混合C 1.5215 1.5215 1.4794 1.4794 0.0421 2.85% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9400 0.4070 0.9140 0.3980 0.0260 2.84% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002834 华夏新锦绣混合C 1.5628 1.5628 1.5196 1.5196 0.0432 2.84% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0190 1.0190 0.9910 0.9910 0.0280 2.83% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1740 1.1740 1.1418 1.1418 0.0322 2.82% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2050 1.3860 1.1720 1.3530 0.0330 2.82% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1734 1.1734 1.1412 1.1412 0.0322 2.82% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011994 国联安核心优势混合A 0.9188 0.9188 0.8937 0.8937 0.0251 2.81% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8730 1.8730 1.8220 1.8220 0.0510 2.80% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0989 1.0989 1.0690 1.0690 0.0299 2.80% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0963 1.0963 1.0665 1.0665 0.0298 2.79% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001403 招商国企改革主题混合基金 1.2220 1.2220 1.1890 1.1890 0.0330 2.78% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320016 诺安多策略混合A 1.4490 1.4490 1.4100 1.4100 0.0390 2.77% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9771 1.1271 0.9508 1.1008 0.0263 2.77% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011473 工银战略转型股票C 3.6430 3.6430 3.5450 3.5450 0.0980 2.76% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.1932 1.1932 1.1612 1.1612 0.0320 2.76% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000991 工银战略转型股票A 3.6860 3.6860 3.5870 3.5870 0.0990 2.76% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.1901 1.1901 1.1582 1.1582 0.0319 2.75% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011282 华夏消费龙头混合A 0.6608 0.6608 0.6431 0.6431 0.0177 2.75% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011283 华夏消费龙头混合C 0.6530 0.6530 0.6355 0.6355 0.0175 2.75% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257030 国联安优势混合 0.8970 2.6170 0.8730 2.5930 0.0240 2.75% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.0275 1.0275 1.0001 1.0001 0.0274 2.74% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018023 华商上游产业股票C 2.1958 2.1958 2.1375 2.1375 0.0583 2.73% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0953 1.0953 1.0662 1.0662 0.0291 2.73% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005161 华商上游产业股票A 2.1997 2.1997 2.1412 2.1412 0.0585 2.73% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.1182 1.1182 1.0885 1.0885 0.0297 2.73% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.8838 0.8838 0.8604 0.8604 0.0234 2.72% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.3370 1.3370 1.3017 1.3017 0.0353 2.71% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.3134 1.3134 1.2788 1.2788 0.0346 2.71% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3894 3.0794 2.3263 3.0163 0.0631 2.71% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.2668 1.2668 1.2336 1.2336 0.0332 2.69% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011905 安信价值启航混合A 1.0638 1.0638 1.0360 1.0360 0.0278 2.68% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011906 安信价值启航混合C 1.0554 1.0554 1.0279 1.0279 0.0275 2.68% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4120 2.4120 2.3490 2.3490 0.0630 2.68% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8361 0.8361 0.8143 0.8143 0.0218 2.68% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011726 安信新常态股票C 1.4900 1.4900 1.4512 1.4512 0.0388 2.67% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8453 0.8453 0.8233 0.8233 0.0220 2.67% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4271 0.4271 0.4160 0.4160 0.0111 2.67% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5830 1.5830 1.5420 1.5420 0.0410 2.66% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015458 天弘周期策略混合C 0.9781 0.9781 0.9528 0.9528 0.0253 2.66% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001583 安信新常态股票A 1.5033 1.8349 1.4643 1.7959 0.0390 2.66% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5830 1.5830 1.5420 1.5420 0.0410 2.66% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.5478 1.7644 1.5078 1.7244 0.0400 2.65% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 420005 天弘周期策略混合A 2.5339 2.9049 2.4685 2.8395 0.0654 2.65% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.9280 0.9280 0.9040 0.9040 0.0240 2.65% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9516 0.9516 0.9270 0.9270 0.0246 2.65% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5747 1.6247 1.5340 1.5840 0.0407 2.65% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3250 2.3250 2.2650 2.2650 0.0600 2.65% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5401 0.5401 0.5262 0.5262 0.0139 2.64% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9479 0.9479 0.9235 0.9235 0.0244 2.64% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8762 0.8762 0.8537 0.8537 0.0225 2.64% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7705 0.7705 0.7507 0.7507 0.0198 2.64% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015770 天弘低碳经济混合C 0.9025 0.9025 0.8793 0.8793 0.0232 2.64% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015769 天弘低碳经济混合A 0.9061 0.9061 0.8828 0.8828 0.0233 2.64% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6760 2.2770 1.6330 2.2340 0.0430 2.63% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000057 中银消费主题混合A 2.1440 2.1440 2.0890 2.0890 0.0550 2.63% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.8001 0.8001 0.7797 0.7797 0.0204 2.62% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513050 易方达中概互联50ETF 0.9998 0.9998 0.9743 0.9743 0.0255 2.62% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7713 0.7713 0.7516 0.7516 0.0197 2.62% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5416 0.5416 0.5278 0.5278 0.0138 2.61% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.7814 0.7814 0.7615 0.7615 0.0199 2.61% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.8058 0.8058 0.7853 0.7853 0.0205 2.61% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5505 0.5505 0.5365 0.5365 0.0140 2.61% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005619 融通红利机会主题精选混合C 1.9962 1.9962 1.9456 1.9456 0.0506 2.60% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161609 融通动力先锋混合A/B 1.9350 2.8980 1.8860 2.8490 0.0490 2.60% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0282 1.0282 1.0021 1.0021 0.0261 2.60% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005618 融通红利机会主题精选混合A 2.0523 2.0523 2.0003 2.0003 0.0520 2.60% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.3548 2.2018 1.3206 2.1676 0.0342 2.59% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 0.9916 0.9916 0.9666 0.9666 0.0250 2.59% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.6640 1.6640 1.6220 1.6220 0.0420 2.59% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5505 0.5505 0.5366 0.5366 0.0139 2.59% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3029 2.1279 1.2700 2.0950 0.0329 2.59% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006863 国联安智能制造混合A 1.4749 1.5149 1.4376 1.4776 0.0373 2.59% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.1129 1.1129 1.0848 1.0848 0.0281 2.59% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.1116 1.1116 1.0836 1.0836 0.0280 2.58% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5452 0.5452 0.5315 0.5315 0.0137 2.58% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.0329 1.0329 1.0069 1.0069 0.0260 2.58% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5397 0.5397 0.5262 0.5262 0.0135 2.57% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6995 0.6995 0.6820 0.6820 0.0175 2.57% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010020 华夏线上经济主题精选混合 0.7748 0.7748 0.7554 0.7554 0.0194 2.57% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7021 0.7021 0.6845 0.6845 0.0176 2.57% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7919 0.7919 0.7722 0.7722 0.0197 2.55% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.2488 2.2588 2.1930 2.2030 0.0558 2.54% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4930 3.2310 1.4560 3.1940 0.0370 2.54% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.2318 2.2318 2.1765 2.1765 0.0553 2.54% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6726 0.6726 0.6560 0.6560 0.0166 2.53% 2023-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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