2003年07月15日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	180001	银华优势企业混合	1.0385	1.0885	0.0000	0.0000	0.0098	0.95%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
2	162202	宏利周期混合	1.0117	1.0117	0.0000	0.0000	0.0043	0.43%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
3	020001	国泰金鹰增长混合	0.9620	0.9620	0.0000	0.0000	0.0040	0.42%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
4	040001	华安创新混合	1.0030	1.0430	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
5	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0119	1.0119	0.0000	0.0000	0.0028	0.28%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
6	050001	博时价值增长混合	1.2220	1.2600	0.0000	0.0000	0.0030	0.25%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
7	162203	宏利稳定混合	1.0110	1.0110	0.0000	0.0000	0.0024	0.24%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
8	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0417	1.0463	0.0000	0.0000	0.0023	0.22%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	0.9940	1.0540	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
10	090001	大成价值增长混合A	1.0359	1.1259	0.0000	0.0000	0.0021	0.20%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
11	110001	易方达平稳增长混合	1.0400	1.0800	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
12	080001	长盛成长价值混合A	1.0380	1.1130	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
13	206001	鹏华弘泰A	0.9756	0.9756	0.0000	0.0000	0.0018	0.18%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
14	519180	万家180指数A	1.0238	1.0238	0.0000	0.0000	0.0017	0.17%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
15	161601	融通新蓝筹混合	1.0310	1.0910	0.0000	0.0000	0.0014	0.14%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值

16	202001	南方稳健成长混合	1.0486	1.0886	0.0000	0.0000	0.0014	0.13%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
17	070001	嘉实成长收益混合A	1.0140	1.0740	0.0000	0.0000	0.0011	0.11%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
18	040002	华安中国A股增强指数	1.0440	1.0940	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
19	210001	金鹰成份优选混合	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
20	202101	南方宝元债券A	1.0103	1.0423	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
21	121001	国投瑞银融华债券	1.0153	1.0153	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
22	090002	大成债券A/B	1.0023	1.0023	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
23	217002	招商安泰平衡混合	1.0136	1.0136	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
24	000004	中海可转债债券C	0.9940	1.0540	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
25	217003	招商安泰债券A	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
26	217001	招商安泰偏股混合	1.0227	1.0227	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
27	001001	华夏债券A/B	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
28	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
29	070003	嘉实稳健混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值
30	070005	嘉实债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值

31	162201	宏利成长混合	1.0048	1.0048	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-07-15	基金资料净值查询盘中估值