2003年07月24日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	217002	招商安泰平衡混合	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
2	000004	中海可转债债券C	0.9880	1.0480	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
3	001001	华夏债券A/B	1.0320	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
4	217003	招商安泰债券A	1.0029	1.0029	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
5	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
6	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
7	161601	融通新蓝筹混合	1.0306	1.0906	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
8	217001	招商安泰偏股混合	1.0229	1.0229	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
9	090002	大成债券A/B	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
10	121001	国投瑞银融华债券	1.0103	1.0103	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
11	202101	南方宝元债券A	1.0086	1.0406	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
12	210001	金鹰成份优选混合	0.9976	0.9976	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.07%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
13	070003	嘉实稳健混合	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
14	202001	南方稳健成长混合	1.0451	1.0851	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.14%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
15	090001	大成价值增长混合A	1.0265	1.1165	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值

16	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0039	1.0039	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
17	162203	宏利稳定混合	1.0061	1.0061	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
18	162202	宏利周期混合	1.0111	1.0111	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
19	040001	华安创新混合	0.9960	1.0360	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
20	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0372	1.0418	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.21%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
21	070001	嘉实成长收益混合A	1.0099	1.0699	0.0000	0.0000	-0.0022	-0.22%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
22	206001	鹏华弘泰A	0.9648	0.9648	0.0000	0.0000	-0.0021	-0.22%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
23	020001	国泰金鹰增长混合	0.9560	0.9560	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.31%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
24	180001	银华优势企业混合	0.9980	1.0680	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
25	519180	万家180指数A	1.0126	1.0126	0.0000	0.0000	-0.0047	-0.46%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
26	110001	易方达平稳增长混合	1.0310	1.0710	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
27	080001	长盛成长价值混合A	1.0340	1.1090	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
28	040002	华安中国A股增强指数	1.0340	1.0840	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.48%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
29	000001	华夏成长混合	0.9880	1.0480	0.0000	0.0000	-0.0050	-0.50%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值
30	050001	博时价值增长混合	1.2100	1.2480	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.66%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值

31	162201	宏利成长混合	0.9985	0.9985	0.0000	0.0000	-0.0067	-0.67%	2003-07-24	基金资料净值查询盘中估值