| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 000004 | 中海可转债C | 0.9880 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 070002 | 嘉实增长 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0306 | 1.0906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0086 | 1.0406 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0451 | 1.0851 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.14% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0265 | 1.1165 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.15% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.15% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.18% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 040001 | 华安创新 | 0.9960 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0372 | 1.0418 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.21% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0099 | 1.0699 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.22% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.22% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.31% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9980 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 519180 | 万家180 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0047 | -0.46% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0310 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.48% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0340 | 1.1090 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.48% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0340 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.48% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9880 | 1.0480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.50% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2100 | 1.2480 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.66% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 162201 | 泰达宏利成长 | 0.9985 | 0.9985 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.67% | 2003-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
