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2025年11月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0056 1.0056 0.9411 0.9411 0.0645 6.85% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9933 0.9933 0.9296 0.9296 0.0637 6.85% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000535 长盛航天海工混合A 1.7138 2.2578 1.6219 2.1659 0.0919 5.67% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018075 长盛航天海工混合C 1.6938 1.6938 1.6030 1.6030 0.0908 5.66% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1202 1.1202 1.0605 1.0605 0.0597 5.63% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2280 0.2280 0.2154 0.2154 0.0126 5.53% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2280 0.2280 0.2154 0.2154 0.0126 5.53% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002891 华夏移动互联混合人民币 1.6150 1.6150 1.5270 1.5270 0.0880 5.45% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2031 1.2031 1.1415 1.1415 0.0616 5.40% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1908 1.1908 1.1299 1.1299 0.0609 5.39% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.2057 2.2057 2.0931 2.0931 0.1126 5.38% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8462 2.0954 1.7520 2.0012 0.0942 5.38% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012182 广发沪港深精选混合A 1.2034 1.2034 1.1426 1.1426 0.0608 5.32% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012183 广发沪港深精选混合C 1.1745 1.1745 1.1152 1.1152 0.0593 5.32% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002862 金信量化精选混合A 1.1810 1.5119 1.1224 1.4533 0.0586 5.22% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020434 金信量化精选混合C 1.1747 1.1747 1.1165 1.1165 0.0582 5.21% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.8967 0.8967 0.8531 0.8531 0.0436 5.11% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9323 0.9323 0.8871 0.8871 0.0452 5.10% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8924 0.8924 0.8492 0.8492 0.0432 5.09% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9198 0.9198 0.8753 0.8753 0.0445 5.08% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023602 泰信优势领航混合C 1.0487 1.0487 0.9982 0.9982 0.0505 5.06% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015034 泰信优势领航混合A 1.0512 1.0512 1.0006 1.0006 0.0506 5.06% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023603 泰信优势领航混合D 1.0481 1.0481 0.9977 0.9977 0.0504 5.05% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016561 永赢启源混合发起C 1.0550 1.0550 1.0047 1.0047 0.0503 5.01% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016560 永赢启源混合发起A 1.0673 1.0673 1.0164 1.0164 0.0509 5.01% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013346 富荣信息技术混合C 0.9438 0.9438 0.8991 0.8991 0.0447 4.97% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013345 富荣信息技术混合A 0.9593 0.9593 0.9139 0.9139 0.0454 4.97% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020265 长城产业优选混合A 1.3959 1.3959 1.3305 1.3305 0.0654 4.92% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020266 长城产业优选混合C 1.3854 1.3854 1.3205 1.3205 0.0649 4.91% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024224 国新国证新锐C 1.6410 1.6410 1.5660 1.5660 0.0750 4.79% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001068 国新国证新锐A 1.6430 1.6430 1.5680 1.5680 0.0750 4.78% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018940 长城景气成长混合C 1.2730 1.2730 1.2159 1.2159 0.0571 4.70% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018939 长城景气成长混合A 1.2899 1.2899 1.2320 1.2320 0.0579 4.70% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.4317 0.4317 0.4128 0.4128 0.0189 4.58% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020065 西部利得科技创新混合C 1.5069 1.5069 1.4411 1.4411 0.0658 4.57% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020064 西部利得科技创新混合A 1.5187 1.5187 1.4523 1.4523 0.0664 4.57% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.4094 0.4094 0.3915 0.3915 0.0179 4.57% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.4262 0.4262 0.4076 0.4076 0.0186 4.56% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.0760 1.0760 1.0292 1.0292 0.0468 4.55% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.0541 1.0541 1.0083 1.0083 0.0458 4.54% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.1491 1.1491 1.0971 1.0971 0.0520 4.53% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.4801 2.4801 2.3678 2.3678 0.1123 4.53% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.4346 2.4346 2.3244 2.3244 0.1102 4.53% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.1676 1.1676 1.1148 1.1148 0.0528 4.52% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1861 1.3451 1.1350 1.2940 0.0511 4.50% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1674 1.1674 1.1172 1.1172 0.0502 4.49% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.1715 1.1715 1.1190 1.1190 0.0525 4.48% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159267 华安国证航天航空行业ETF 0.9844 0.9844 0.9404 0.9404 0.0440 4.47% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8047 0.8047 0.7704 0.7704 0.0343 4.45% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011456 长城竞争优势六个月混合C 0.7839 0.7839 0.7505 0.7505 0.0334 4.45% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2073 1.2073 1.1559 1.1559 0.0514 4.45% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2170 1.2170 0.0540 4.44% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290011 泰信中小盘精选混合 4.0870 4.3470 3.9140 4.1740 0.1730 4.42% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2610 1.2610 1.2080 1.2080 0.0530 4.39% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3011 0.3011 0.2879 0.2879 0.0132 4.38% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.3011 0.3011 0.2879 0.2879 0.0132 4.38% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.1329 2.1329 2.0407 2.0407 0.0922 4.32% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024239 华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.1185 2.1185 2.0270 2.0270 0.0915 4.32% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006128 银河和美生活混合A 1.3503 1.3503 1.2955 1.2955 0.0548 4.23% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2869 1.2869 1.2325 1.2325 0.0544 4.23% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3180 1.3180 1.2623 1.2623 0.0557 4.23% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015665 银河和美生活混合C 1.3220 1.3220 1.2685 1.2685 0.0535 4.22% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2171 0.2171 0.2080 0.2080 0.0091 4.19% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2119 0.2125 0.2031 0.2037 0.0088 4.15% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9995 0.9995 0.9598 0.9598 0.0397 4.14% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0146 1.0146 0.9743 0.9743 0.0403 4.14% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0472 1.0472 1.0056 1.0056 0.0416 4.14% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.5378 1.5378 1.4741 1.4741 0.0637 4.14% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0370 1.0370 0.9959 0.9959 0.0411 4.13% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.5011 1.5051 1.4397 1.4437 0.0614 4.09% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.9720 0.9720 0.9340 0.9340 0.0380 4.07% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7720 1.7720 1.7030 1.7030 0.0690 4.05% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7039 0.7039 0.6766 0.6766 0.0273 4.03% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.7560 1.7560 1.6880 1.6880 0.0680 4.03% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6930 0.6930 0.6662 0.6662 0.0268 4.02% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.3760 1.3760 1.3210 1.3210 0.0550 4.00% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.6598 1.6598 1.5936 1.5936 0.0662 3.99% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.6754 1.6754 1.6085 1.6085 0.0669 3.99% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.3570 1.3570 1.3030 1.3030 0.0540 3.98% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.9828 1.9828 1.9077 1.9077 0.0751 3.94% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.9748 1.9748 1.9001 1.9001 0.0747 3.93% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320022 诺安研究精选股票A 2.0980 3.6450 2.0190 3.5080 0.0790 3.91% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001809 中信建投智信物联网A 1.1730 1.1730 1.1293 1.1293 0.0437 3.87% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004636 中信建投智信物联网C 1.1894 1.1894 1.1451 1.1451 0.0443 3.87% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159283 南方中证通用航空主题ETF 0.9328 0.9328 0.8968 0.8968 0.0360 3.86% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4038 1.4538 1.3516 1.4016 0.0522 3.86% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001255 长城改革红利混合A 0.9362 0.9362 0.9015 0.9015 0.0347 3.85% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1753 1.1753 1.1317 1.1317 0.0436 3.85% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.3916 1.3916 1.3400 1.3400 0.0516 3.85% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.1476 1.1476 1.1051 1.1051 0.0425 3.85% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015395 招商体育文化休闲股票C 1.9130 1.9130 1.8420 1.8420 0.0710 3.85% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019273 长城改革红利混合C 0.9224 0.9224 0.8883 0.8883 0.0341 3.84% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001628 招商体育文化休闲股票A 1.9720 1.9720 1.8990 1.8990 0.0730 3.84% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000690 前海开源大海洋混合 1.5820 1.5820 1.5240 1.5240 0.0580 3.81% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159218 招商中证卫星产业ETF 1.1985 1.1985 1.1528 1.1528 0.0457 3.81% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512710 富国中证军工龙头ETF 0.6805 1.3610 0.6546 1.3092 0.0259 3.81% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020107 兴业安保优选混合C 1.8899 1.8899 1.8208 1.8208 0.0691 3.80% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006366 兴业安保优选混合A 1.9006 1.9006 1.8310 1.8310 0.0696 3.80% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001732 广发百发大数据价值混合E 1.3420 1.3420 1.2930 1.2930 0.0490 3.79% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001731 广发百发大数据价值混合A 1.3140 1.3140 1.2660 1.2660 0.0480 3.79% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.8745 0.8745 0.8415 0.8415 0.0330 3.77% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007484 信澳核心科技混合A 1.5734 2.2133 1.5165 2.1564 0.0569 3.75% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018203 信澳核心科技混合C 1.5433 1.5433 1.4875 1.4875 0.0558 3.75% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1349 1.1349 1.0927 1.0927 0.0422 3.72% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.9541 0.9541 0.9199 0.9199 0.0342 3.72% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.9605 0.9605 0.9261 0.9261 0.0344 3.71% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016924 广发百发大数据价值混合C 1.2850 1.2850 1.2390 1.2390 0.0460 3.71% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.1394 1.1394 1.0987 1.0987 0.0407 3.70% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512680 广发中证军工ETF 1.2149 1.2149 1.1700 1.1700 0.0449 3.70% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1194 1.1194 1.0795 1.0795 0.0399 3.70% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5289 0.5289 0.5094 0.5094 0.0195 3.69% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512660 国泰中证军工ETF 1.1863 1.1863 1.1425 1.1425 0.0438 3.69% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.3850 1.5350 1.3340 1.4840 0.0510 3.68% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512560 易方达中证军工ETF 0.7282 1.4564 0.7015 1.4030 0.0267 3.67% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005738 长城智能产业混合A 2.0973 2.0973 2.0231 2.0231 0.0742 3.67% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 3.6203 3.6203 3.4879 3.4879 0.1324 3.66% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.1744 1.1744 1.1329 1.1329 0.0415 3.66% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512810 华宝中证军工ETF 0.6850 1.3700 0.6599 1.3198 0.0251 3.66% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.1819 1.1819 1.1402 1.1402 0.0417 3.66% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 3.6106 3.6106 3.4785 3.4785 0.1321 3.66% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019276 长城智能产业混合C 2.0715 2.0715 1.9983 1.9983 0.0732 3.66% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0695 1.0695 1.0304 1.0304 0.0391 3.66% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3700 1.3700 1.3200 1.3200 0.0500 3.65% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4055 1.4055 1.3562 1.3562 0.0493 3.64% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018185 万家先进制造混合发起式C 1.1792 1.1792 1.1378 1.1378 0.0414 3.64% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.1498 1.1498 1.1079 1.1079 0.0419 3.64% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1551 1.1551 1.1146 1.1146 0.0405 3.63% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018184 万家先进制造混合发起式A 1.1950 1.1950 1.1531 1.1531 0.0419 3.63% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4207 0.9118 1.3709 0.8812 0.0498 3.63% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 021948 广发中证军工ETF联接F 1.1549 1.1549 1.1145 1.1145 0.0404 3.62% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1416 1.1416 1.1017 1.1017 0.0399 3.62% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.8159 0.8159 0.7874 0.7874 0.0285 3.62% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1460 1.1460 1.1060 1.1060 0.0400 3.62% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8259 0.8259 0.7971 0.7971 0.0288 3.61% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8153 0.8153 0.7869 0.7869 0.0284 3.61% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020398 中银港股通医药混合发起C 1.7582 1.7582 1.6970 1.6970 0.0612 3.61% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.1797 1.1797 1.1371 1.1371 0.0426 3.61% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.1483 1.1483 1.1084 1.1084 0.0399 3.60% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020397 中银港股通医药混合发起A 1.7822 1.7822 1.7202 1.7202 0.0620 3.60% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000596 前海开源中证军工指数A 1.7840 1.7840 1.7220 1.7220 0.0620 3.60% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1482 1.9669 1.1083 1.9270 0.0399 3.60% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1302 1.1302 1.0910 1.0910 0.0392 3.59% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.1473 1.1473 1.1075 1.1075 0.0398 3.59% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5142 1.5142 1.4617 1.4617 0.0525 3.59% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5427 1.5427 1.4892 1.4892 0.0535 3.59% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1570 1.7770 1.1170 1.7610 0.0400 3.58% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002199 前海开源中证军工指数C 0.8970 1.8570 0.8660 1.8260 0.0310 3.58% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 017866 泓德高端装备混合发起式A 1.1338 1.1338 1.0948 1.0948 0.0390 3.56% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017867 泓德高端装备混合发起式C 1.1226 1.1226 1.0841 1.0841 0.0385 3.55% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.5419 1.5419 1.4891 1.4891 0.0528 3.55% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.5476 1.5476 1.4947 1.4947 0.0529 3.54% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.0975 1.0975 1.0586 1.0586 0.0389 3.54% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1855 1.1855 1.1435 1.1435 0.0420 3.54% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1435 1.1435 1.1046 1.1046 0.0389 3.52% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1436 1.1436 1.1047 1.1047 0.0389 3.52% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159392 富国国证通用航空产业ETF 1.0725 1.0725 1.0349 1.0349 0.0376 3.51% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 0.9947 0.9947 0.9598 0.9598 0.0349 3.51% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159255 易方达国证通用航空产业ETF 0.9917 0.9917 0.9569 0.9569 0.0348 3.51% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7101 0.7101 0.6860 0.6860 0.0241 3.51% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.5735 1.1470 0.5534 1.1068 0.0201 3.50% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0328 1.0328 0.9979 0.9979 0.0349 3.50% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7209 0.7209 0.6965 0.6965 0.0244 3.50% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0318 1.0318 0.9969 0.9969 0.0349 3.50% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002080 前海开源一带一路混合C 0.6230 0.6230 0.6020 0.6020 0.0210 3.49% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.0179 1.0179 0.9838 0.9838 0.0341 3.47% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0177 1.0177 0.9836 0.9836 0.0341 3.47% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.0197 1.0197 0.9855 0.9855 0.0342 3.47% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.0671 4.0671 3.9265 3.9265 0.1406 3.46% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 1.6430 1.6430 1.5880 1.5880 0.0550 3.46% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4884 4.4884 4.3330 4.3330 0.1554 3.46% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 4.0436 4.0436 3.9038 3.9038 0.1398 3.46% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0169 1.0169 0.9829 0.9829 0.0340 3.46% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9142 1.1142 0.8838 1.0838 0.0304 3.44% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001209 前海开源一带一路混合A 0.5720 0.5720 0.5530 0.5530 0.0190 3.44% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.9081 0.9081 0.8780 0.8780 0.0301 3.43% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.3777 4.3777 4.2280 4.2280 0.1497 3.42% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.1769 4.1769 4.0342 4.0342 0.1427 3.42% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.4121 4.4121 4.2611 4.2611 0.1510 3.42% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.2187 2.2187 2.1429 2.1429 0.0758 3.42% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 4.1973 4.1973 4.0537 4.0537 0.1436 3.42% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006113 汇添富创新医药混合A 1.8804 1.8804 1.8182 1.8182 0.0622 3.42% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.4821 4.4821 4.3286 4.3286 0.1535 3.42% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017736 融通明锐混合C 1.2597 1.2597 1.2182 1.2182 0.0415 3.41% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 2.1964 2.1964 2.1214 2.1214 0.0750 3.41% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002251 华夏军工安全混合A 1.7300 1.7300 1.6730 1.6730 0.0570 3.41% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002983 长信国防军工量化混合A 1.5786 1.6586 1.5266 1.6066 0.0520 3.41% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024344 汇添富创新医药混合C 1.8847 1.8847 1.8225 1.8225 0.0622 3.41% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001706 诺安积极回报混合A 2.0950 2.0950 2.0260 2.0260 0.0690 3.41% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008960 长信国防军工量化混合C 1.5418 1.6218 1.4910 1.5710 0.0508 3.41% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9408 0.9408 0.9098 0.9098 0.0310 3.41% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.8732 1.8732 1.8094 1.8094 0.0638 3.41% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017735 融通明锐混合A 1.2761 1.2761 1.2341 1.2341 0.0420 3.40% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012495 民生加银双核动力混合A 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 0.0221 3.40% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020206 民生加银双核动力混合C 0.6635 0.6635 0.6417 0.6417 0.0218 3.40% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9402 0.9402 0.9093 0.9093 0.0309 3.40% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017649 信澳聚优智选混合C 1.1378 1.1378 1.1005 1.1005 0.0373 3.39% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017648 信澳聚优智选混合A 1.1576 1.1576 1.1196 1.1196 0.0380 3.39% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012847 诺安积极回报混合C 2.2040 2.2040 2.1320 2.1320 0.0720 3.38% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015046 前海开源中航军工指数C 0.9478 0.9478 0.9168 0.9168 0.0310 3.38% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164402 前海开源中航军工指数A 0.9623 0.9623 0.9308 0.9308 0.0315 3.38% 2025-11-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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