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2025年12月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3322 1.1411 0.3153 1.1305 0.0169 5.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3308 0.3308 0.3140 0.3140 0.0168 5.35% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159707 华宝中证800地产ETF 0.6378 0.6378 0.6181 0.6181 0.0197 3.09% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5720 0.5720 0.5544 0.5544 0.0176 3.08% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0269 1.0269 0.9968 0.9968 0.0301 3.02% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6282 1.5040 0.6098 1.4924 0.0184 3.02% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6155 0.6155 0.5975 0.5975 0.0180 3.01% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7294 0.7294 0.7098 0.7098 0.0196 2.69% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512200 南方中证房地产ETF 1.5291 0.5475 1.4880 0.5328 0.0411 2.69% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 290008 泰信发展主题混合 1.8410 2.2800 1.7930 2.2320 0.0480 2.68% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5608 0.5608 0.5464 0.5464 0.0144 2.64% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7161 0.7161 0.6977 0.6977 0.0184 2.64% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7033 0.7033 0.6853 0.6853 0.0180 2.63% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5797 0.5797 0.5649 0.5649 0.0148 2.62% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5633 0.5633 0.5489 0.5489 0.0144 2.62% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5796 0.5796 0.5648 0.5648 0.0148 2.62% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 024628 华夏房地产ETF联接D 0.7033 0.7033 0.6854 0.6854 0.0179 2.61% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001613 长城久祥混合A 1.7180 1.7180 1.6771 1.6771 0.0409 2.44% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017462 长城久祥混合C 1.6883 1.6883 1.6482 1.6482 0.0401 2.43% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007775 汇安量化先锋混合A 1.3783 1.3783 1.3459 1.3459 0.0324 2.41% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007776 汇安量化先锋混合C 1.3367 1.3367 1.3053 1.3053 0.0314 2.41% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 022124 国寿安保策略精选混合C 1.4705 1.4705 1.4362 1.4362 0.0343 2.39% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168002 国寿安保策略精选混合A 2.0481 2.0981 2.0004 2.0504 0.0477 2.38% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6914 0.6914 0.6760 0.6760 0.0154 2.28% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7348 1.7348 1.6962 1.6962 0.0386 2.28% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6994 1.5551 0.6838 1.5395 0.0156 2.28% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6851 1.6851 1.6477 1.6477 0.0374 2.27% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.4580 2.4580 2.4040 2.4040 0.0540 2.25% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018096 东财价值启航A 0.7920 0.7920 0.7747 0.7747 0.0173 2.23% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018097 东财价值启航C 0.7785 0.7785 0.7616 0.7616 0.0169 2.22% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4020 2.4020 2.3500 2.3500 0.0520 2.21% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016924 广发百发大数据价值混合C 1.3940 1.3940 1.3650 1.3650 0.0290 2.12% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001732 广发百发大数据价值混合E 1.4550 1.4550 1.4250 1.4250 0.0300 2.11% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.7990 3.6120 3.7210 3.5380 0.0780 2.10% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5828 0.5828 0.5709 0.5709 0.0119 2.08% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001731 广发百发大数据价值混合A 1.4250 1.4250 1.3960 1.3960 0.0290 2.08% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5660 0.5660 0.5545 0.5545 0.0115 2.07% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009500 国寿安保高股息混合A 1.1228 1.1228 1.1008 1.1008 0.0220 2.00% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009501 国寿安保高股息混合C 1.1054 1.1054 1.0838 1.0838 0.0216 1.99% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180020 银华成长先锋混合 1.4920 1.5170 1.4640 1.4890 0.0280 1.91% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009394 银华同力精选混合 1.2095 1.2095 1.1869 1.1869 0.0226 1.90% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5648 1.5648 1.5359 1.5359 0.0289 1.88% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4203 1.4203 1.3941 1.3941 0.0262 1.88% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006049 恒越研究精选混合A/B 1.9694 1.9694 1.9335 1.9335 0.0359 1.86% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007192 恒越研究精选混合C 1.9437 1.9437 1.9084 1.9084 0.0353 1.85% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008555 华商龙头优势混合 1.5791 1.5791 1.5509 1.5509 0.0282 1.82% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018776 金信精选成长混合A 1.5966 1.5966 1.5684 1.5684 0.0282 1.80% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018777 金信精选成长混合C 1.5752 1.5752 1.5474 1.5474 0.0278 1.80% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410006 华富策略精选混合A 1.7714 1.9314 1.7409 1.9009 0.0305 1.75% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019235 华富策略精选混合C 1.7487 1.7487 1.7186 1.7186 0.0301 1.75% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5993 1.5993 1.5719 1.5719 0.0274 1.74% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.1981 1.1981 1.1776 1.1776 0.0205 1.74% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.9486 1.9486 1.9155 1.9155 0.0331 1.73% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.9563 1.9563 1.9230 1.9230 0.0333 1.73% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2148 1.2148 1.1941 1.1941 0.0207 1.73% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020451 金信行业优选混合发起式C 2.6689 2.6689 2.6238 2.6238 0.0451 1.72% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002256 金信行业优选混合发起式A 2.6460 2.6460 2.6013 2.6013 0.0447 1.72% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.6047 1.6047 1.5775 1.5775 0.0272 1.70% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159542 大成中证工程机械ETF 1.4168 1.4168 1.3929 1.3929 0.0239 1.69% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.9490 2.9490 2.9000 2.9000 0.0490 1.69% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2443 1.2443 1.2236 1.2236 0.0207 1.69% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2138 1.2138 1.1937 1.1937 0.0201 1.68% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004320 前海开源沪港深乐享生活 3.3172 3.3172 3.2623 3.2623 0.0549 1.68% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.1411 1.1606 1.1222 1.1417 0.0189 1.68% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8950 1.2710 0.8800 1.2560 0.0150 1.68% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1239 1.1239 1.1054 1.1054 0.0185 1.67% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290014 泰信现代服务业混合 2.1310 2.1910 2.0960 2.1560 0.0350 1.67% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 0.9188 0.9188 0.9039 0.9039 0.0149 1.65% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018460 大成新锐产业混合C 7.2860 7.2860 7.1680 7.1680 0.1180 1.65% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9038 0.9038 0.8891 0.8891 0.0147 1.65% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090018 大成新锐产业混合A 7.3760 7.8760 7.2560 7.7560 0.1200 1.65% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.7080 2.7080 2.6640 2.6640 0.0440 1.65% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.2270 2.4930 2.1910 2.4570 0.0360 1.64% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.2919 1.2919 1.2711 1.2711 0.0208 1.64% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012520 大成核心趋势混合C 1.4597 1.4597 1.4363 1.4363 0.0234 1.63% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.2890 1.2890 1.2683 1.2683 0.0207 1.63% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.2000 2.4630 2.1650 2.4280 0.0350 1.62% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012519 大成核心趋势混合A 1.4650 1.4650 1.4416 1.4416 0.0234 1.62% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.4426 1.4426 1.4197 1.4197 0.0229 1.61% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.4352 1.4352 1.4124 1.4124 0.0228 1.61% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014224 大成聚优成长混合A 1.4155 1.4155 1.3933 1.3933 0.0222 1.59% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002258 大成国企改革灵活配置混合A 4.6090 4.6090 4.5370 4.5370 0.0720 1.59% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.2961 1.2961 1.2758 1.2758 0.0203 1.59% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1260 0.1310 0.1240 0.1290 0.0020 1.59% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.2704 1.2704 1.2505 1.2505 0.0199 1.59% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018656 新华行业周期轮换混合C 1.4009 1.4009 1.3790 1.3790 0.0219 1.59% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014225 大成聚优成长混合C 1.3931 1.3931 1.3713 1.3713 0.0218 1.59% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519095 新华行业周期轮换混合A 5.1479 6.0479 5.0673 5.9673 0.0806 1.59% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007872 金信稳健策略混合A 2.1906 2.1906 2.1565 2.1565 0.0341 1.58% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020436 金信稳健策略混合C 2.1790 2.1790 2.1452 2.1452 0.0338 1.58% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159218 招商中证卫星产业ETF 1.3185 1.3185 1.2977 1.2977 0.0208 1.58% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019197 大成国企改革灵活配置混合C 4.5610 4.5610 4.4900 4.4900 0.0710 1.58% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021636 长城周期优选混合发起式A 1.3168 1.3168 1.2966 1.2966 0.0202 1.56% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.3329 1.3329 1.3126 1.3126 0.0203 1.55% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021637 长城周期优选混合发起式C 1.3066 1.3066 1.2866 1.2866 0.0200 1.55% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.3006 1.3006 1.2808 1.2808 0.0198 1.55% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.3223 2.3223 2.2871 2.2871 0.0352 1.54% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019086 工银价值精选混合C 1.0868 1.0868 1.0703 1.0703 0.0165 1.54% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019085 工银价值精选混合A 1.0874 1.0874 1.0709 1.0709 0.0165 1.54% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015194 汇添富新兴消费股票C 1.4600 1.4600 1.4380 1.4380 0.0220 1.53% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 024896 泰康资源精选股票发起C 1.3639 1.3639 1.3434 1.3434 0.0205 1.53% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9221 0.9221 0.0141 1.53% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 024895 泰康资源精选股票发起A 1.3700 1.3700 1.3494 1.3494 0.0206 1.53% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.4365 1.4365 1.4150 1.4150 0.0215 1.52% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.9522 0.9522 0.9379 0.9379 0.0143 1.52% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.4325 1.4325 1.4111 1.4111 0.0214 1.52% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015195 汇添富新兴消费股票D 1.4670 1.4670 1.4450 1.4450 0.0220 1.52% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007381 国融融信消费严选混合A 0.9056 0.9556 0.8921 0.9421 0.0135 1.51% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018175 富国龙头优势混合C 1.5033 1.5033 1.4809 1.4809 0.0224 1.51% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008138 富国龙头优势混合A 1.5017 1.5017 1.4793 1.4793 0.0224 1.51% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017668 鹏华新材料混合发起式C 1.1144 1.1144 1.0978 1.0978 0.0166 1.51% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017667 鹏华新材料混合发起式A 1.1326 1.1326 1.1157 1.1157 0.0169 1.51% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001279 中海积极增利混合 2.2850 2.2850 2.2510 2.2510 0.0340 1.51% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007382 国融融信消费严选混合C 0.8918 0.9418 0.8785 0.9285 0.0133 1.51% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011473 工银战略转型股票C 3.6250 3.6250 3.5710 3.5710 0.0540 1.51% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001726 汇添富新兴消费股票A 1.4920 1.4920 1.4700 1.4700 0.0220 1.50% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000991 工银战略转型股票A 3.7130 3.7130 3.6580 3.6580 0.0550 1.50% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008009 华商高端装备制造股票A 3.8458 3.8458 3.7889 3.7889 0.0569 1.50% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016050 华商高端装备制造股票C 3.7661 3.7661 3.7105 3.7105 0.0556 1.50% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519035 富国天博创新主题混合 2.2464 9.1239 2.2133 9.0353 0.0331 1.50% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014229 浦银安盛品质优选混合C 0.5334 0.5334 0.5255 0.5255 0.0079 1.50% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2732 0.2732 0.2691 0.2691 0.0041 1.50% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008182 方正富邦信泓混合C 1.0108 1.0108 0.9960 0.9960 0.0148 1.49% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2687 0.2687 0.2647 0.2647 0.0040 1.49% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014228 浦银安盛品质优选混合A 0.5505 0.5505 0.5424 0.5424 0.0081 1.49% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006689 方正富邦信泓混合A 1.0508 1.0508 1.0355 1.0355 0.0153 1.48% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5355 1.5355 1.5128 1.5128 0.0227 1.48% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.8156 2.6586 1.7892 2.6322 0.0264 1.48% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9436 1.9436 1.9148 1.9148 0.0288 1.48% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160605 鹏华中国50混合 2.3270 4.6970 2.2930 4.6630 0.0340 1.48% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.7442 2.5872 1.7189 2.5619 0.0253 1.47% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008618 永赢医药健康A 1.0276 1.0276 1.0127 1.0127 0.0149 1.47% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024464 招商价值严选混合 1.0381 1.0381 1.0231 1.0231 0.0150 1.47% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008619 永赢医药健康C 1.0162 1.0162 1.0015 1.0015 0.0147 1.47% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5919 1.5919 1.5686 1.5686 0.0233 1.46% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001349 富国改革动力混合 0.6950 0.6950 0.6850 0.6850 0.0100 1.46% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 2.1420 2.1420 2.1112 2.1112 0.0308 1.46% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519191 万家新利灵活配置混合 1.9225 2.2851 1.8949 2.2575 0.0276 1.46% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 2.0899 2.0899 2.0599 2.0599 0.0300 1.46% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9328 1.9328 1.9048 1.9048 0.0280 1.45% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9009 1.9009 1.8734 1.8734 0.0275 1.45% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1215 2.1215 2.0907 2.0907 0.0308 1.45% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2638 2.5276 1.2455 2.4910 0.0183 1.45% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010826 大成产业趋势混合A 2.2204 2.2204 2.1888 2.1888 0.0316 1.44% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.5797 2.5797 2.5432 2.5432 0.0365 1.44% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018375 金信景气优选混合A 1.2564 1.2564 1.2386 1.2386 0.0178 1.44% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4885 1.4885 1.4670 1.4670 0.0215 1.44% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010827 大成产业趋势混合C 2.1352 2.1352 2.1049 2.1049 0.0303 1.44% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.5092 1.5092 1.4879 1.4879 0.0213 1.43% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018376 金信景气优选混合C 1.2458 1.2458 1.2282 1.2282 0.0176 1.43% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023674 德邦新兴产业混合发起式A 0.9783 0.9783 0.9645 0.9645 0.0138 1.43% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011478 工银美丽城镇股票C 1.9870 2.4050 1.9590 2.3770 0.0280 1.43% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.5229 1.5229 1.5014 1.5014 0.0215 1.43% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.5729 2.5729 2.5366 2.5366 0.0363 1.43% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009234 鹏华优质企业混合A 0.9822 0.9822 0.9684 0.9684 0.0138 1.43% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019205 鹏华优质企业混合C 1.0570 1.0570 1.0422 1.0422 0.0148 1.42% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016747 浦银安盛光耀优选混合C 1.0435 1.0435 1.0289 1.0289 0.0146 1.42% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.1936 1.1936 1.1766 1.1766 0.0170 1.42% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016746 浦银安盛光耀优选混合A 1.0553 1.0553 1.0405 1.0405 0.0148 1.42% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023675 德邦新兴产业混合发起式C 0.9766 0.9766 0.9629 0.9629 0.0137 1.42% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.2451 1.2451 1.2278 1.2278 0.0173 1.41% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008811 鹏华科技创新混合 1.6213 1.6213 1.5988 1.5988 0.0225 1.41% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6594 1.6594 1.6364 1.6364 0.0230 1.41% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6850 1.7985 1.6616 1.7751 0.0234 1.41% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6636 1.6636 1.6406 1.6406 0.0230 1.40% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010115 易方达远见成长混合A 2.1042 2.1042 2.0751 2.0751 0.0291 1.40% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001043 工银美丽城镇股票A 2.0310 2.4550 2.0030 2.4270 0.0280 1.40% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011412 易方达远见成长混合C 2.0644 2.0644 2.0359 2.0359 0.0285 1.40% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7664 0.7664 0.7557 0.7557 0.0107 1.40% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5445 0.5445 0.5370 0.5370 0.0075 1.40% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019348 富国匠心成长混合C 2.1902 2.1902 2.1601 2.1601 0.0301 1.39% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024173 信澳红利回报混合C 0.8020 0.8020 0.7910 0.7910 0.0110 1.39% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5555 0.5555 0.0077 1.39% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006528 富国优质发展混合C 1.5928 2.0938 1.5709 2.0719 0.0219 1.39% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019347 富国匠心成长混合A 2.2101 2.2101 2.1797 2.1797 0.0304 1.39% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.5802 1.5802 1.5583 1.5583 0.0219 1.39% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006527 富国优质发展混合A 1.6628 2.1718 1.6400 2.1490 0.0228 1.39% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9080 1.9080 1.8820 1.8820 0.0260 1.38% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5735 0.5735 0.5657 0.5657 0.0078 1.38% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159766 富国中证旅游主题ETF 0.7583 0.7583 0.7478 0.7478 0.0105 1.38% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025445 万家周期视野股票发起式A 0.9950 0.9950 0.9815 0.9815 0.0135 1.38% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025446 万家周期视野股票发起式C 0.9940 0.9940 0.9805 0.9805 0.0135 1.38% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6312 1.6312 1.6090 1.6090 0.0222 1.38% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6359 1.6359 1.6137 1.6137 0.0222 1.38% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020494 富达悦享红利优选混合C 1.2072 1.2292 1.1909 1.2129 0.0163 1.37% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.8661 1.8661 1.8409 1.8409 0.0252 1.37% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.8765 1.8765 1.8511 1.8511 0.0254 1.37% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020493 富达悦享红利优选混合A 1.2208 1.2428 1.2043 1.2263 0.0165 1.37% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9930 1.9930 1.9660 1.9660 0.0270 1.37% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014719 富国天旭均衡混合C 0.8900 0.8900 0.8781 0.8781 0.0119 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015001 工银物流产业股票C 4.7050 4.7050 4.6420 4.6420 0.0630 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 2.0206 2.0206 1.9935 1.9935 0.0271 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014718 富国天旭均衡混合A 0.9106 0.9106 0.8984 0.8984 0.0122 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017461 长城久鑫混合C 2.2777 2.2777 2.2472 2.2472 0.0305 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159587 广发国证粮食产业ETF 1.3196 1.3196 1.3016 1.3016 0.0180 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 2.0140 2.0140 1.9869 1.9869 0.0271 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001718 工银物流产业股票A 4.7660 4.7660 4.7020 4.7020 0.0640 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.4686 1.4686 1.4489 1.4489 0.0197 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000649 长城久鑫混合A 2.3195 2.8396 2.2883 2.8014 0.0312 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.4641 1.4641 1.4445 1.4445 0.0196 1.36% 2025-12-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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