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2025年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017527 嘉实北证50成份指数A 1.3917 1.3917 1.3421 1.3421 0.0496 3.70% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017528 嘉实北证50成份指数C 1.3813 1.3813 1.3321 1.3321 0.0492 3.69% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024829 建信北证50成份指数发起C 0.9915 0.9915 0.9565 0.9565 0.0350 3.66% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024828 建信北证50成份指数发起A 0.9929 0.9929 0.9578 0.9578 0.0351 3.66% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9686 0.9686 0.9345 0.9345 0.0341 3.65% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.1982 1.1982 1.1561 1.1561 0.0421 3.64% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017526 华夏北证50成份指数C 1.3595 1.3595 1.3117 1.3117 0.0478 3.64% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.2007 1.2007 1.1585 1.1585 0.0422 3.64% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9924 0.9924 0.9575 0.9575 0.0349 3.64% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017525 华夏北证50成份指数A 1.3714 1.3714 1.3233 1.3233 0.0481 3.63% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0007 1.0007 0.9658 0.9658 0.0349 3.61% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0017 1.0017 0.9668 0.9668 0.0349 3.61% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2225 1.2225 1.1800 1.1800 0.0425 3.60% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017523 南方北证50成份指数发起A 1.3300 1.3300 1.2838 1.2838 0.0462 3.60% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9667 1.9667 1.8984 1.8984 0.0683 3.60% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017524 南方北证50成份指数发起C 1.3183 1.3183 1.2725 1.2725 0.0458 3.60% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021115 南方北证50成份指数发起I 1.3299 1.3299 1.2837 1.2837 0.0462 3.60% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9745 1.9745 1.9060 1.9060 0.0685 3.59% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2197 1.2197 1.1774 1.1774 0.0423 3.59% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.1702 1.1702 1.1297 1.1297 0.0405 3.59% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.1741 1.1741 1.1335 1.1335 0.0406 3.58% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4794 1.4794 1.4283 1.4283 0.0511 3.58% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4873 1.4873 1.4359 1.4359 0.0514 3.58% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.0530 1.0530 1.0166 1.0166 0.0364 3.58% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0550 1.0550 1.0186 1.0186 0.0364 3.57% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9566 1.9566 1.8893 1.8893 0.0673 3.56% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9619 1.9619 1.8944 1.8944 0.0675 3.56% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017520 汇添富北证50成份指数C 1.4041 1.4041 1.3561 1.3561 0.0480 3.54% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017522 富国北证50成份指数C 1.3495 1.3495 1.3034 1.3034 0.0461 3.54% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017519 汇添富北证50成份指数A 1.4207 1.4207 1.3721 1.3721 0.0486 3.54% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017521 富国北证50成份指数A 1.3577 1.3577 1.3113 1.3113 0.0464 3.54% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.1058 1.1058 1.0680 1.0680 0.0378 3.54% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020829 东财北证50C 1.8231 1.8231 1.7610 1.7610 0.0621 3.53% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020828 东财北证50A 1.8334 1.8334 1.7709 1.7709 0.0625 3.53% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017515 易方达北证50成份指数A 1.4616 1.4616 1.4118 1.4118 0.0498 3.53% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017516 易方达北证50成份指数C 1.4488 1.4488 1.3994 1.3994 0.0494 3.53% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.1083 1.1083 1.0705 1.0705 0.0378 3.53% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4201 1.4201 1.3718 1.3718 0.0483 3.52% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.4053 1.4053 1.3575 1.3575 0.0478 3.52% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018112 工银北证50成份指数A 1.5836 1.5836 1.5302 1.5302 0.0534 3.49% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024832 广发北证50成份指数F 1.7040 1.7040 1.6467 1.6467 0.0573 3.48% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017513 广发北证50成份指数C 1.6893 1.6893 1.6325 1.6325 0.0568 3.48% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018113 工银北证50成份指数C 1.5709 1.5709 1.5180 1.5180 0.0529 3.48% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017512 广发北证50成份指数A 1.7040 1.7040 1.6467 1.6467 0.0573 3.48% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.9780 0.9780 0.9452 0.9452 0.0328 3.47% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1089 1.1089 1.0717 1.0717 0.0372 3.47% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.1575 1.1575 1.1187 1.1187 0.0388 3.47% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1051 1.1051 1.0681 1.0681 0.0370 3.46% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.1545 1.1545 1.1159 1.1159 0.0386 3.46% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0216 1.0216 0.9876 0.9876 0.0340 3.44% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.0614 1.0614 1.0261 1.0261 0.0353 3.44% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2012 1.2012 1.1613 1.1613 0.0399 3.44% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0210 1.0210 0.9870 0.9870 0.0340 3.44% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6542 1.6542 1.5992 1.5992 0.0550 3.44% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6734 1.6734 1.6177 1.6177 0.0557 3.44% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2047 1.2047 1.1646 1.1646 0.0401 3.44% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0639 1.0639 1.0286 1.0286 0.0353 3.43% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.0195 1.0195 0.9857 0.9857 0.0338 3.43% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.5124 1.5124 1.4624 1.4624 0.0500 3.42% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.9896 0.9896 0.9569 0.9569 0.0327 3.42% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.9910 0.9910 0.9582 0.9582 0.0328 3.42% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4990 1.4990 1.4495 1.4495 0.0495 3.41% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023174 兴华景成混合C 1.1526 1.1526 1.1153 1.1153 0.0373 3.34% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023173 兴华景成混合A 1.1544 1.1544 1.1171 1.1171 0.0373 3.34% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5814 1.5814 1.5311 1.5311 0.0503 3.29% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5723 1.5723 1.5223 1.5223 0.0500 3.28% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017981 东财成长优选A 0.7113 0.7113 0.6896 0.6896 0.0217 3.15% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017982 东财成长优选C 0.6978 0.6978 0.6766 0.6766 0.0212 3.13% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008843 同泰远见混合C 0.7446 0.7446 0.7221 0.7221 0.0225 3.12% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008842 同泰远见混合A 0.7605 0.7605 0.7375 0.7375 0.0230 3.12% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.7075 1.7075 1.6560 1.6560 0.0515 3.11% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.7354 1.7354 1.6831 1.6831 0.0523 3.11% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.6498 1.6578 1.6003 1.6083 0.0495 3.09% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.6672 1.6892 1.6172 1.6392 0.0500 3.09% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021094 东方低碳经济混合A 1.2153 1.2153 1.1790 1.1790 0.0363 3.08% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021095 东方低碳经济混合C 1.2107 1.2107 1.1746 1.1746 0.0361 3.07% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6143 2.6143 2.5367 2.5367 0.0776 3.06% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.5797 2.5797 2.5031 2.5031 0.0766 3.06% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8493 1.9123 1.7969 1.8599 0.0524 2.92% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8806 1.9436 1.8273 1.8903 0.0533 2.92% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007770 同泰开泰混合A 0.9218 0.9218 0.8962 0.8962 0.0256 2.86% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007771 同泰开泰混合C 0.8982 0.8982 0.8733 0.8733 0.0249 2.85% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015145 同泰新能源1年持有股票A 1.2229 1.2229 1.1892 1.1892 0.0337 2.83% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015146 同泰新能源1年持有股票C 1.2073 1.2073 1.1741 1.1741 0.0332 2.83% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018188 东财景气成长A 0.6821 0.6821 0.6635 0.6635 0.0186 2.80% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018189 东财景气成长C 0.6710 0.6710 0.6527 0.6527 0.0183 2.80% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.9216 2.1486 1.8711 2.0981 0.0505 2.70% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.8893 2.1143 1.8398 2.0648 0.0495 2.69% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.4706 1.7936 1.4329 1.7559 0.0377 2.63% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.5756 1.9256 1.5353 1.8853 0.0403 2.62% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009853 中加优势企业混合A 1.4569 1.4569 1.4213 1.4213 0.0356 2.50% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009854 中加优势企业混合C 1.3928 1.3928 1.3588 1.3588 0.0340 2.50% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014271 大成北交所两年定开混合A 1.3385 1.3385 1.3062 1.3062 0.0323 2.47% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014272 大成北交所两年定开混合C 1.3170 1.3170 1.2852 1.2852 0.0318 2.47% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.3816 1.6416 1.3485 1.6085 0.0331 2.45% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.1454 2.3946 2.0987 2.3479 0.0467 2.23% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004666 长城久嘉创新成长混合A 2.5638 2.5638 2.5079 2.5079 0.0559 2.23% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.0904 1.0904 1.0676 1.0676 0.0228 2.14% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.1053 1.1053 1.0822 1.0822 0.0231 2.13% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000690 前海开源大海洋混合 1.7340 1.7340 1.6980 1.6980 0.0360 2.12% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.3658 1.7658 1.3409 1.7409 0.0249 1.86% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.4014 1.8014 1.3759 1.7759 0.0255 1.85% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.3441 1.3441 1.3216 1.3216 0.0225 1.70% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.3387 1.3387 1.3163 1.3163 0.0224 1.70% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.3274 1.3274 1.3052 1.3052 0.0222 1.70% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024456 银华成长智选混合C 1.0422 1.0422 1.0254 1.0254 0.0168 1.64% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024455 银华成长智选混合A 1.0447 1.0447 1.0279 1.0279 0.0168 1.63% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3757 2.3757 2.3384 2.3384 0.0373 1.60% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001742 广发百发大数据精选混合E 1.2950 1.3510 1.2750 1.3310 0.0200 1.57% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001741 广发百发大数据精选混合A 1.3000 1.3560 1.2800 1.3360 0.0200 1.56% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4653 0.4653 0.4581 0.4581 0.0072 1.55% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 118002 易方达标普消费品指数A 3.2890 3.2890 3.2410 3.2410 0.0480 1.46% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005676 易方达标普消费品指数C 3.2250 3.2250 3.1780 3.1780 0.0470 1.46% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004128 前海联合泳隆混合A 1.3949 1.5729 1.3759 1.5539 0.0190 1.38% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007040 前海联合泳隆混合C 1.3655 1.3655 1.3469 1.3469 0.0186 1.38% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.5129 1.5129 1.4925 1.4925 0.0204 1.35% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8364 0.8364 0.8255 0.8255 0.0109 1.32% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8130 0.8130 0.8024 0.8024 0.0106 1.32% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7257 5.0968 1.7036 5.0747 0.0221 1.30% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.7003 2.7085 1.6785 2.6867 0.0218 1.30% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0670 2.1200 1.0540 2.1070 0.0130 1.23% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.6024 1.6024 1.5831 1.5831 0.0193 1.22% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.6337 1.6337 1.6140 1.6140 0.0197 1.22% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159218 招商中证卫星产业ETF 1.3347 1.3347 1.3185 1.3185 0.0162 1.21% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.2458 1.2458 1.2307 1.2307 0.0151 1.21% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2090 2.2620 1.1950 2.2480 0.0140 1.17% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9744 0.9744 0.9632 0.9632 0.0112 1.16% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9766 0.9766 0.9654 0.9654 0.0112 1.16% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.7651 1.7651 1.7449 1.7449 0.0202 1.14% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2347 0.2347 0.2321 0.2321 0.0026 1.11% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2352 0.2352 0.2326 0.2326 0.0026 1.11% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021540 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 1.1080 1.1080 1.0960 1.0960 0.0120 1.09% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160719 嘉实黄金 2.0110 2.0110 1.9890 1.9890 0.0220 1.09% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021539 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 1.1121 1.1121 1.1000 1.1000 0.0121 1.09% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320013 诺安全球黄金 2.1430 2.3060 2.1200 2.2830 0.0230 1.08% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.7540 1.7540 1.7350 1.7350 0.0190 1.08% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3548 1.3548 1.3402 1.3402 0.0146 1.08% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8526 1.8526 1.8331 1.8331 0.0195 1.06% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015769 天弘低碳经济混合A 1.0602 1.0602 1.0492 1.0492 0.0110 1.05% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017931 富达传承6个月股票A 1.2783 1.2783 1.2652 1.2652 0.0131 1.04% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7340 1.7340 1.7160 1.7160 0.0180 1.04% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015770 天弘低碳经济混合C 1.0456 1.0456 1.0348 1.0348 0.0108 1.04% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017932 富达传承6个月股票C 1.2589 1.2589 1.2461 1.2461 0.0128 1.03% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.3146 1.3146 1.3013 1.3013 0.0133 1.02% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.3283 1.3283 1.3149 1.3149 0.0134 1.01% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007976 易方达黄金主题人民币C 1.6591 1.6591 1.6425 1.6425 0.0166 1.01% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161116 易方达黄金主题人民币A 1.6623 1.6623 1.6457 1.6457 0.0166 1.00% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021973 天弘优势企业混合发起A 1.4072 1.4072 1.3934 1.3934 0.0138 0.99% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0248 2.0248 2.0049 2.0049 0.0199 0.99% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021974 天弘优势企业混合发起C 1.3961 1.3961 1.3824 1.3824 0.0137 0.99% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0103 2.0103 1.9907 1.9907 0.0196 0.98% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.3331 1.3331 1.3204 1.3204 0.0127 0.96% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.7934 2.5154 1.7770 2.4990 0.0164 0.92% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8235 2.5455 1.8068 2.5288 0.0167 0.92% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1094 1.1094 1.0993 1.0993 0.0101 0.92% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1189 1.2789 1.1088 1.2688 0.0101 0.91% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 420005 天弘周期策略混合A 2.3456 2.7166 2.3245 2.6955 0.0211 0.91% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0307 1.0307 1.0215 1.0215 0.0092 0.90% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015458 天弘周期策略混合C 0.8965 0.8965 0.8885 0.8885 0.0080 0.90% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0629 1.0629 1.0535 1.0535 0.0094 0.89% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006429 诺安恒鑫混合 1.7868 1.7868 1.7713 1.7713 0.0155 0.88% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1949 0.1949 0.1932 0.1932 0.0017 0.88% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 570006 诺德中小盘混合 0.9330 1.8630 0.9250 1.8550 0.0080 0.86% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1985 0.1985 0.1968 0.1968 0.0017 0.86% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000913 农银医疗保健股票 1.7650 1.7650 1.7508 1.7508 0.0142 0.81% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008293 农银汇理创新医疗混合 0.9715 0.9715 0.9637 0.9637 0.0078 0.81% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009234 鹏华优质企业混合A 0.9901 0.9901 0.9822 0.9822 0.0079 0.80% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2754 0.2754 0.2732 0.2732 0.0022 0.80% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320022 诺安研究精选股票A 2.2680 3.9400 2.2500 3.9090 0.0180 0.80% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019205 鹏华优质企业混合C 1.0655 1.0655 1.0570 1.0570 0.0085 0.80% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.1520 4.1520 4.1190 4.1190 0.0330 0.80% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.1080 4.1080 4.0760 4.0760 0.0320 0.79% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1270 0.1320 0.1260 0.1310 0.0010 0.79% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011003 同泰大健康主题混合C 0.4822 0.4822 0.4784 0.4784 0.0038 0.79% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3110 1.3110 1.3008 1.3008 0.0102 0.78% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2708 0.2708 0.2687 0.2687 0.0021 0.78% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3862 0.4064 0.3832 0.4034 0.0030 0.78% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011002 同泰大健康主题混合A 0.4912 0.4912 0.4874 0.4874 0.0038 0.78% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3847 0.4046 0.3817 0.4016 0.0030 0.78% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3123 1.3123 1.3021 1.3021 0.0102 0.78% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6540 0.6540 0.6490 0.6490 0.0050 0.77% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.3774 1.3774 1.3668 1.3668 0.0106 0.77% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 023373 建信富时100指数(QDII)D人民币 1.3778 1.3778 1.3673 1.3673 0.0105 0.77% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.4032 1.4352 1.3924 1.4244 0.0108 0.77% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3523 1.3523 1.3424 1.3424 0.0099 0.74% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3523 1.3523 1.3424 1.3424 0.0099 0.74% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3517 0.3517 0.3491 0.3491 0.0026 0.74% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2063 0.2063 0.2048 0.2048 0.0015 0.73% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3566 0.3735 0.3540 0.3709 0.0026 0.73% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017977 信澳优享生活混合A 1.0580 1.0580 1.0504 1.0504 0.0076 0.72% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.9467 1.9467 1.9328 1.9328 0.0139 0.72% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.0730 1.2494 1.0653 1.2417 0.0077 0.72% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2097 0.2097 0.2082 0.2082 0.0015 0.72% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017978 信澳优享生活混合C 1.0405 1.0405 1.0331 1.0331 0.0074 0.72% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.9145 1.9145 1.9009 1.9009 0.0136 0.72% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2417 0.2417 0.2400 0.2400 0.0017 0.71% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0051 1.3051 0.9980 1.2980 0.0071 0.71% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.0725 1.2421 1.0649 1.2345 0.0076 0.71% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0307 1.3407 1.0235 1.3335 0.0072 0.70% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2451 0.2451 0.2434 0.2434 0.0017 0.70% 2025-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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