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2007年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1000 3.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160602 鹏华普天债券A 1.0350 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160608 鹏华普天债券B 1.0290 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161603 融通债券A/B 1.1790 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161609 融通动力先锋混合A/B 2.0100 2.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 253010 国联安安心成长混合 1.6470 1.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270007 广发大盘成长混合 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 288102 华夏稳定双利债券C 1.0588 1.1388 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485005 工银增强收益债券B 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485105 工银增强收益债券A 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519008 汇添富优势精选混合 3.8317 4.2617 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217008 招商安本增利债券C 1.1284 1.1484 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 400001 东方龙混合 1.5501 2.5716 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 1.0427 1.2522 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 092002 大成债券C 1.0362 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217003 招商安泰债券A 1.1857 1.3422 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217203 招商安泰债券B 1.1806 1.3371 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360001 光大保德信量化股票A 1.1791 3.0228 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券A 1.2042 1.3742 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290002 泰信先行策略混合 2.0522 2.9122 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.05% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 350001 天治财富增长混合 1.4681 2.3781 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4489 2.1789 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270005 广发聚丰混合A 3.5035 4.1035 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.09% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2692 1.6992 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100026 富国天合稳健优选混合 1.9534 2.0034 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160910 大成创新成长混合(LOF)A 2.3400 2.3400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.13% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260101 景顺长城优选混合 1.3314 3.1421 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.14% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090006 大成2020生命周期混合A 1.9610 2.2330 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.15% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519035 富国天博创新主题混合 1.0999 2.9434 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1820 3.1720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260103 景顺长城动力平衡混合 2.0178 2.8578 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.17% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040004 华安宝利配置混合 1.6390 3.0790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202001 南方稳健成长混合 1.3790 3.1240 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110003 易方达上证50增强A 1.2751 2.9451 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.19% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1891 1.1891 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.2950 2.2950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.26% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 590001 中邮核心优选混合A 2.0494 2.7494 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.29% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519087 新华优选分红混合A 1.3939 2.5849 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.30% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4944 2.5044 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.45% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7270 4.4170 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.48% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.2090 2.8690 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.50% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320001 诺安平衡混合A 1.4281 2.9281 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.57% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.5150 2.6350 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.59% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5697 2.7697 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.61% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100020 富国天益价值混合A 2.5721 3.5286 0.0000 0.0000 -0.0184 -0.71% 2007-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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