2003年07月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	162201	泰达宏利成长	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	0.0034	0.34%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长	1.0205	1.1105	0.0000	0.0000	0.0028	0.28%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
3	050001	博时价值增长	1.2000	1.2380	0.0000	0.0000	0.0030	0.25%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
4	020001	国泰金鹰增长	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
5	161601	融通新蓝筹	1.0257	1.0857	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
6	213001	宝盈鸿利收益	1.0323	1.0369	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
7	202001	南方稳健成长	1.0448	1.0848	0.0000	0.0000	0.0006	0.06%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
8	519180	万家180	1.0086	1.0086	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
9	180001	银华优势企业	0.9905	1.0605	0.0000	0.0000	0.0004	0.04%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
10	217003	招商安泰债券A	1.0032	1.0032	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
11	070001	嘉实成长收益	1.0071	1.0671	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
12	121001	国投瑞银融华债券	1.0095	1.0095	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
13	202101	南方宝元债券	1.0083	1.0403	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
14	162203	泰达宏利稳定	1.0019	1.0019	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
15	040001	华安创新	0.9960	1.0360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值

16	000001	华夏成长混合	0.9860	1.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
17	240003	华宝宝康债券	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
18	240002	华宝宝康灵活配置	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
19	240001	华宝宝康消费品	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
20	000004	中海可转债C	0.9860	1.0460	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
21	001001	华夏债券A/B	1.0330	1.0330	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
22	070003	嘉实稳健	0.9990	0.9990	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
23	040002	华安中国A股增强	1.0300	1.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
24	090002	大成债券A/B	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
25	070002	嘉实增长	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
26	080001	长盛成长价值	1.0320	1.1070	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
27	070005	嘉实债券	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
28	100016	富国天源平衡	1.0021	1.0021	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
29	162202	泰达宏利周期	1.0066	1.0066	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
30	217002	招商安泰平衡	1.0131	1.0131	0.0000	0.0000	-0.0005	-0.05%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值

31	210001	金鹰成份优选	0.9960	0.9960	0.0000	0.0000	-0.0008	-0.08%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
32	217001	招商安泰股票	1.0219	1.0219	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
33	110001	易方达平稳增长	1.0300	1.0700	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值
34	206001	鹏华行业成长	0.9570	0.9570	0.0000	0.0000	-0.0013	-0.14%	2003-07-31	基金资料净值查询盘中估值