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2003年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213001 宝盈鸿利收益 0.9983 1.0183 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020001 国泰金鹰增长 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040001 华安创新 0.9790 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110001 易方达平稳增长 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040002 华安中国A股增强 1.0090 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080001 长盛成长价值 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100016 富国天源平衡 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217001 招商安泰股票 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 206001 鹏华行业成长 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161601 融通新蓝筹 1.0102 1.0702 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162202 泰达宏利周期 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070001 嘉实成长收益 0.9841 1.0441 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090001 大成价值增长 1.0022 1.0922 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217002 招商安泰平衡 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000001 华夏成长混合 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180 0.9927 0.9927 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162203 泰达宏利稳定 0.9852 0.9852 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162201 泰达宏利成长 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070002 嘉实增长 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券 1.0030 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090002 大成债券A/B 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180001 银华优势企业 0.9679 1.0379 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217003 招商安泰债券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 151002 银河收益债券 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240002 华宝宝康灵活配置 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240003 华宝宝康债券 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160602 鹏华普天债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160603 鹏华普天收益 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151001 银河稳健 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070005 嘉实债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001001 华夏债券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000004 中海可转债C 0.9670 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050001 博时价值增长 1.1130 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2003-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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