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2025年11月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 023699 长城元利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 023698 长城元利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7137 1.7137 1.6327 1.6327 0.0810 4.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.6648 1.6648 1.5861 1.5861 0.0787 4.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025445 万家周期视野股票发起式A 0.9939 0.9939 0.9476 0.9476 0.0463 4.89% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025446 万家周期视野股票发起式C 0.9931 0.9931 0.9469 0.9469 0.0462 4.88% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.4180 2.4180 2.3150 2.3150 0.1030 4.45% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.3630 2.3630 2.2630 2.2630 0.1000 4.42% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9448 1.9448 1.8606 1.8606 0.0842 4.33% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5361 1.5361 1.4700 1.4700 0.0661 4.30% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5927 1.5927 1.5243 1.5243 0.0684 4.29% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1217 2.1217 2.0314 2.0314 0.0903 4.26% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6638 1.6638 1.5958 1.5958 0.0680 4.26% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6596 1.6596 1.5919 1.5919 0.0677 4.25% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4893 1.4893 1.4262 1.4262 0.0631 4.24% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.8692 1.8692 1.7931 1.7931 0.0761 4.24% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.8793 1.8793 1.8028 1.8028 0.0765 4.24% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.8220 3.6340 3.6670 3.4860 0.1550 4.23% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6374 1.6374 1.5713 1.5713 0.0661 4.21% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6330 1.6330 1.5670 1.5670 0.0660 4.21% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.4652 1.4652 1.4061 1.4061 0.0591 4.20% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.4695 1.4695 1.4103 1.4103 0.0592 4.20% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.5801 1.5801 1.5137 1.5137 0.0664 4.20% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.5679 1.5679 1.5048 1.5048 0.0631 4.19% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.5710 1.5710 1.5078 1.5078 0.0632 4.19% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.4078 1.4078 1.3520 1.3520 0.0558 4.13% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.4117 1.4117 1.3557 1.3557 0.0560 4.13% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009394 银华同力精选混合 1.2216 1.2216 1.1768 1.1768 0.0448 3.81% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016560 永赢启源混合发起A 1.0471 1.0471 1.0111 1.0111 0.0360 3.56% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016561 永赢启源混合发起C 1.0350 1.0350 0.9995 0.9995 0.0355 3.55% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018220 广发品质优选混合发起式A 1.5230 1.5230 1.4726 1.4726 0.0504 3.42% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018221 广发品质优选混合发起式C 1.5126 1.5126 1.4627 1.4627 0.0499 3.41% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180020 银华成长先锋混合 1.4870 1.5120 1.4380 1.4630 0.0490 3.41% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.3460 1.3460 1.3020 1.3020 0.0440 3.38% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A 1.0805 1.0805 1.0452 1.0452 0.0353 3.38% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0182 1.0182 0.0343 3.37% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3590 1.3590 1.3150 1.3150 0.0440 3.35% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1871 1.1871 1.1515 1.1515 0.0356 3.09% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011046 富国优质企业混合A 0.9963 0.9963 0.9667 0.9667 0.0296 3.06% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011047 富国优质企业混合C 0.9684 0.9684 0.9397 0.9397 0.0287 3.05% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 019000 万家趋势领先混合C 1.7907 1.7907 1.7381 1.7381 0.0526 3.03% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018999 万家趋势领先混合A 1.8005 1.8005 1.7476 1.7476 0.0529 3.03% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.3403 1.3903 1.3013 1.3513 0.0390 3.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.3612 1.4112 1.3216 1.3716 0.0396 3.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003624 创金合信资源股票发起式A 3.7940 3.7940 3.6842 3.6842 0.1098 2.98% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003625 创金合信资源股票发起式C 3.6230 3.6230 3.5183 3.5183 0.1047 2.98% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009501 国寿安保高股息混合C 1.0717 1.0717 1.0411 1.0411 0.0306 2.94% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009500 国寿安保高股息混合A 1.0883 1.0883 1.0572 1.0572 0.0311 2.94% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.7457 1.7457 1.6949 1.6949 0.0508 2.91% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2341 1.2341 1.1996 1.1996 0.0345 2.88% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012520 大成核心趋势混合C 1.4867 1.4867 1.4451 1.4451 0.0416 2.88% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012519 大成核心趋势混合A 1.4920 1.4920 1.4503 1.4503 0.0417 2.88% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2646 1.2646 1.2293 1.2293 0.0353 2.87% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.7825 1.7825 1.7313 1.7313 0.0512 2.87% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7446 1.7446 1.6965 1.6965 0.0481 2.84% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7397 1.7397 1.6918 1.6918 0.0479 2.83% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010827 大成产业趋势混合C 2.1894 2.1894 2.1291 2.1291 0.0603 2.83% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010826 大成产业趋势混合A 2.2757 2.2757 2.2130 2.2130 0.0627 2.83% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2251 1.2251 1.1916 1.1916 0.0335 2.81% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.1902 1.1902 1.1577 1.1577 0.0325 2.81% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.6719 1.6719 1.6264 1.6264 0.0455 2.80% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.6645 1.6645 1.6192 1.6192 0.0453 2.80% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007775 汇安量化先锋混合A 1.4116 1.4116 1.3733 1.3733 0.0383 2.79% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007776 汇安量化先锋混合C 1.3693 1.3693 1.3322 1.3322 0.0371 2.78% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.5881 1.5881 1.5453 1.5453 0.0428 2.77% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6005 1.6005 1.5574 1.5574 0.0431 2.77% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014225 大成聚优成长混合C 1.4235 1.4235 1.3854 1.3854 0.0381 2.75% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014224 大成聚优成长混合A 1.4460 1.4460 1.4073 1.4073 0.0387 2.75% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016340 银河价值成长混合A 1.1873 1.1873 1.1556 1.1556 0.0317 2.74% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7259 1.7259 1.6787 1.6787 0.0472 2.73% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016341 银河价值成长混合C 1.1657 1.1657 1.1347 1.1347 0.0310 2.73% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5271 1.5271 1.4854 1.4854 0.0417 2.73% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.6322 2.6322 2.5628 2.5628 0.0694 2.71% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.5891 2.5891 2.5209 2.5209 0.0682 2.71% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7489 1.7739 1.7015 1.7265 0.0474 2.71% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6327 2.2344 2.5632 2.1919 0.0695 2.71% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090018 大成新锐产业混合A 7.4580 7.9580 7.2620 7.7620 0.1960 2.70% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.9790 2.9790 2.9010 2.9010 0.0780 2.69% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018460 大成新锐产业混合C 7.3690 7.3690 7.1760 7.1760 0.1930 2.69% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.7730 1.7730 1.7254 1.7254 0.0476 2.68% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002258 大成国企改革灵活配置混合A 4.6540 4.6540 4.5330 4.5330 0.1210 2.67% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019197 大成国企改革灵活配置混合C 4.6070 4.6070 4.4870 4.4870 0.1200 2.67% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.7370 2.7370 2.6660 2.6660 0.0710 2.66% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.7229 1.7379 1.6785 1.6935 0.0444 2.65% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6785 1.6785 1.6351 1.6351 0.0434 2.65% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6632 1.6632 1.6202 1.6202 0.0430 2.65% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7492 1.7642 1.7041 1.7191 0.0451 2.65% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6633 1.6633 1.6204 1.6204 0.0429 2.65% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.8661 1.8661 1.8180 1.8180 0.0481 2.65% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.7495 1.7645 1.7045 1.7195 0.0450 2.64% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.6927 1.7077 1.6491 1.6641 0.0436 2.64% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.8514 1.8514 1.8037 1.8037 0.0477 2.64% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.5095 1.5095 1.4710 1.4710 0.0385 2.62% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.5303 1.5303 1.4913 1.4913 0.0390 2.62% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159876 华宝有色金属ETF 0.9093 1.8186 0.8857 1.7714 0.0236 2.60% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.5977 1.5977 1.5574 1.5574 0.0403 2.59% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.5932 1.5932 1.5530 1.5530 0.0402 2.59% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.6994 1.6994 1.6565 1.6565 0.0429 2.59% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159871 银华中证有色金属ETF 1.7788 1.7788 1.7328 1.7328 0.0460 2.59% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159881 国泰中证有色金属ETF 1.7016 1.7016 1.6575 1.6575 0.0441 2.59% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010612 万家战略发展产业混合C 1.1670 1.1670 1.1377 1.1377 0.0293 2.58% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010611 万家战略发展产业混合A 1.1956 1.1956 1.1656 1.1656 0.0300 2.57% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.1688 1.1688 1.1400 1.1400 0.0288 2.53% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.1652 1.1652 1.1365 1.1365 0.0287 2.53% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 023570 浦银安盛周期优选混合A 1.3973 1.3973 1.3628 1.3628 0.0345 2.53% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 023571 浦银安盛周期优选混合C 1.3938 1.3938 1.3594 1.3594 0.0344 2.53% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.3483 1.3483 1.3153 1.3153 0.0330 2.51% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5345 1.5345 1.4969 1.4969 0.0376 2.51% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019336 万家国企动力混合A 1.3787 1.3787 1.3450 1.3450 0.0337 2.51% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019337 万家国企动力混合C 1.3664 1.3664 1.3330 1.3330 0.0334 2.51% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5213 1.5213 1.4840 1.4840 0.0373 2.51% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.3467 1.3467 1.3138 1.3138 0.0329 2.50% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011630 东财有色增强A 2.0572 2.0572 2.0070 2.0070 0.0502 2.50% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020735 东财有色增强E 2.0468 2.0468 1.9969 1.9969 0.0499 2.50% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011631 东财有色增强C 2.0285 2.0285 1.9791 1.9791 0.0494 2.50% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9963 1.9963 1.9478 1.9478 0.0485 2.49% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.9931 1.9931 1.9447 1.9447 0.0484 2.49% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1040 2.1040 2.0533 2.0533 0.0507 2.47% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1175 1.4832 2.0664 1.4494 0.0511 2.47% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519095 新华行业周期轮换混合A 4.8609 5.7609 4.7448 5.6448 0.1161 2.45% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018656 新华行业周期轮换混合C 1.3229 1.3229 1.2913 1.2913 0.0316 2.45% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9819 2.9819 2.9114 2.9114 0.0705 2.42% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008178 同泰慧盈混合A 1.1573 1.1573 1.1300 1.1300 0.0273 2.42% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.0039 4.1439 2.9329 4.0729 0.0710 2.42% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008179 同泰慧盈混合C 1.1297 1.1297 1.1030 1.1030 0.0267 2.42% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510410 博时上证自然资源ETF 1.7357 1.7357 1.6942 1.6942 0.0415 2.39% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.4840 4.5140 4.3810 4.4110 0.1030 2.35% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.5290 4.5590 4.4260 4.4560 0.1030 2.33% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.6804 1.6804 1.6424 1.6424 0.0380 2.31% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.6707 1.6707 1.6330 1.6330 0.0377 2.31% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0052 1.0052 0.9830 0.9830 0.0222 2.26% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0171 1.0171 0.9947 0.9947 0.0224 2.25% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240022 华宝资源优选混合A 5.1040 5.2130 4.9920 5.1010 0.1120 2.24% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011068 华宝资源优选混合C 5.0100 5.0100 4.9000 4.9000 0.1100 2.24% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021636 长城周期优选混合发起式A 1.2783 1.2783 1.2507 1.2507 0.0276 2.21% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021637 长城周期优选混合发起式C 1.2689 1.2689 1.2415 1.2415 0.0274 2.21% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2555 1.2555 1.2278 1.2278 0.0277 2.21% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8978 0.8978 0.8780 0.8780 0.0198 2.21% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0311 1.0311 1.0084 1.0084 0.0227 2.20% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9567 0.9567 0.9357 0.9357 0.0210 2.20% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005910 广发龙头优选混合A 2.1491 2.1491 2.1030 2.1030 0.0461 2.19% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018290 广发龙头优选混合C 2.1237 2.1237 2.0782 2.0782 0.0455 2.19% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110025 易方达资源行业混合 1.9690 1.9690 1.9270 1.9270 0.0420 2.18% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017598 华夏景气驱动混合A 1.1294 1.1294 1.1053 1.1053 0.0241 2.18% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017599 华夏景气驱动混合C 1.1111 1.1111 1.0874 1.0874 0.0237 2.18% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023448 上银资源精选混合发起式A 1.5657 1.5657 1.5328 1.5328 0.0329 2.15% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023449 上银资源精选混合发起式C 1.5622 1.5622 1.5293 1.5293 0.0329 2.15% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.7122 1.7122 1.6767 1.6767 0.0355 2.12% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017991 华泰柏瑞致远混合A 1.3659 1.4109 1.3375 1.3825 0.0284 2.12% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017992 华泰柏瑞致远混合C 1.3439 1.3889 1.3160 1.3610 0.0279 2.12% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9192 0.9192 0.9002 0.9002 0.0190 2.11% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.7026 1.7026 1.6674 1.6674 0.0352 2.11% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9102 0.9102 0.8914 0.8914 0.0188 2.11% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6674 1.6674 1.6331 1.6331 0.0343 2.10% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6636 1.6636 1.6294 1.6294 0.0342 2.10% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.5503 1.7699 2.4987 1.7363 0.0516 2.07% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018097 东财价值启航C 0.8387 0.8387 0.8218 0.8218 0.0169 2.06% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.5938 1.5938 1.5616 1.5616 0.0322 2.06% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.2398 1.2398 1.2148 1.2148 0.0250 2.06% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018096 东财价值启航A 0.8529 0.8529 0.8357 0.8357 0.0172 2.06% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021665 中银周期优选混合发起A 1.4181 1.4181 1.3898 1.3898 0.0283 2.04% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021666 中银周期优选混合发起C 1.4109 1.4109 1.3828 1.3828 0.0281 2.03% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022299 安信周期优选股票型发起A 1.4243 1.4243 1.3961 1.3961 0.0282 2.02% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 022300 安信周期优选股票型发起C 1.4154 1.4154 1.3874 1.3874 0.0280 2.02% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4452 0.4452 0.4364 0.4364 0.0088 2.02% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4520 0.4520 0.4431 0.4431 0.0089 2.01% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000930 博时黄金I 8.9076 3.7056 8.7332 3.6332 0.1744 2.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023037 中欧资源精选混合发起C 1.6865 1.6865 1.6534 1.6534 0.0331 2.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000929 博时黄金D 9.0729 3.8520 8.8953 3.7782 0.1776 2.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.0380 2.2460 1.9980 2.2060 0.0400 2.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023036 中欧资源精选混合发起A 1.6867 1.6867 1.6536 1.6536 0.0331 2.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.1440 2.3570 2.1020 2.3150 0.0420 2.00% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159930 汇添富中证能源ETF 1.5102 1.5102 1.4802 1.4802 0.0300 1.99% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159830 天弘上海金ETF 9.3256 2.3221 9.1414 2.2762 0.1842 1.98% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018863 大成创优鑫选混合C 1.0817 1.0817 1.0607 1.0607 0.0210 1.98% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 518680 富国上海金ETF 9.3473 2.2349 9.1626 2.1907 0.1847 1.98% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 518890 中银上海金ETF 8.9667 2.1577 8.7896 2.1150 0.1771 1.98% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000746 招商行业精选股票基金 5.6030 5.6030 5.4940 5.4940 0.1090 1.98% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018862 大成创优鑫选混合A 1.0833 1.0833 1.0623 1.0623 0.0210 1.98% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159834 金ETF 9.3359 2.2792 9.1516 2.2342 0.1843 1.97% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159831 嘉实上海金ETF 9.0382 2.2733 8.8597 2.2285 0.1785 1.97% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 518600 广发上海金ETF 9.3287 2.1576 9.1446 2.1150 0.1841 1.97% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0899 2.0899 2.0497 2.0497 0.0402 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159812 前海开源黄金ETF 8.9104 2.2929 8.7359 2.2480 0.1745 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 518660 工银瑞信黄金ETF 8.9454 2.3183 8.7702 2.2729 0.1752 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 518860 建信上海金ETF 8.9676 2.1310 8.7921 2.0893 0.1755 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 518850 华夏黄金ETF 9.0032 2.3176 8.8267 2.2722 0.1765 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159934 易方达黄金ETF 9.3424 3.6086 9.1591 3.5378 0.1833 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 518800 国泰黄金ETF 8.8346 3.3419 8.6614 3.2764 0.1732 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014661 天弘上海金ETF发起联接A 2.1171 2.1171 2.0764 2.0764 0.0407 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 518880 华安黄金易ETF 8.9437 3.3773 8.7685 3.3111 0.1752 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159937 博时黄金ETF 8.9260 3.5048 8.7512 3.4362 0.1748 1.96% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018023 华商上游产业股票C 3.7329 3.7329 3.6616 3.6616 0.0713 1.95% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.3958 1.3958 1.3686 1.3686 0.0272 1.95% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005161 华商上游产业股票A 3.7935 3.7935 3.7210 3.7210 0.0725 1.95% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008987 广发上海金ETF联接C 1.9753 1.9753 1.9378 1.9378 0.0375 1.94% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004253 国泰黄金ETF联接C 3.3085 3.3085 3.2455 3.2455 0.0630 1.94% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009505 富国上海金ETF联接C 1.9649 1.9649 1.9275 1.9275 0.0374 1.94% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008986 广发上海金ETF联接A 2.0121 2.0121 1.9739 1.9739 0.0382 1.94% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022502 国泰黄金ETF联接E 3.3696 3.3696 3.3054 3.3054 0.0642 1.94% 2025-11-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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